| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 2.2168 | 3.4458 | 2.2277 | 3.4567 | -0.0109 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.2073 | 3.4363 | 2.2182 | 3.4472 | -0.0109 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.0668 | 2.0668 | 2.077 | 2.077 | -0.0102 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 1.9038 | 1.9038 | 1.9132 | 1.9132 | -0.0094 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 1.8862 | 1.8862 | 1.8955 | 1.8955 | -0.0093 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006259 | 汇添富红利增长混合A | 1.843 | 1.843 | 1.8521 | 1.8521 | -0.0091 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.839 | 1.839 | 1.848 | 1.848 | -0.009 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006260 | 汇添富红利增长混合C | 1.7386 | 1.7386 | 1.7472 | 1.7472 | -0.0086 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 1.431 | 3.238 | 1.438 | 3.245 | -0.007 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 1.412 | 1.412 | 1.419 | 1.419 | -0.007 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020148 | 兴银价值平衡混合C | 1.3509 | 1.3509 | 1.3576 | 1.3576 | -0.0067 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021015 | 长江旭日混合A | 1.3106 | 1.3106 | 1.3171 | 1.3171 | -0.0065 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 1.219 | 1.44 | 1.225 | 1.443 | -0.006 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 1.1132 | 1.1132 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0055 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C | 1.108 | 1.108 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 1.0939 | 1.1059 | 1.0993 | 1.1113 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 1.0778 | 1.0778 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0053 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 1.0735 | 1.0735 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0053 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 1.0648 | 1.1078 | 1.07 | 1.113 | -0.0052 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 1.0554 | 1.0984 | 1.0606 | 1.1036 | -0.0052 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 1.0339 | 1.0339 | 1.039 | 1.039 | -0.0051 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024887 | 平安中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024888 | 平安中证全指自由现金流ETF联接C | 0.9978 | 0.9978 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9164 | 0.9164 | 0.9209 | 0.9209 | -0.0045 | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002387 | 工银沪港深股票A | 0.9064 | 0.9744 | 0.9109 | 0.9789 | -0.0045 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.9054 | 0.9054 | 0.9099 | 0.9099 | -0.0045 | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007512 | 工银沪港深股票C | 0.8741 | 0.8741 | 0.8784 | 0.8784 | -0.0043 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026672 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C | 0.8679 | 0.8679 | 0.8722 | 0.8722 | -0.0043 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.8071 | 0.8071 | 0.8111 | 0.8111 | -0.004 | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010429 | 中欧睿见混合A | 0.8045 | 0.8045 | 0.8085 | 0.8085 | -0.004 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015481 | 中欧睿见混合C | 0.7779 | 0.7779 | 0.7817 | 0.7817 | -0.0038 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024933 | 华夏臻选回报混合A | 0.754 | 0.754 | 0.7577 | 0.7577 | -0.0037 | -0.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 024934 | 华夏臻选回报混合B | 0.754 | 0.754 | 0.7577 | 0.7577 | -0.0037 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.7247 | 0.7247 | 0.7283 | 0.7283 | -0.0036 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010393 | 工银健康生活混合A | 0.7129 | 0.7129 | 0.7164 | 0.7164 | -0.0035 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.6132 | 2.0058 | 0.6162 | 2.0088 | -0.003 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5922 | 1.9548 | 0.5951 | 1.9577 | -0.0029 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015666 | 银河医药混合C | 0.5096 | 0.5096 | 0.5121 | 0.5121 | -0.0025 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006002 | 工银医药健康股票A | 1.9159 | 2.4635 | 1.9256 | 2.4732 | -0.0097 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 1.603 | 1.603 | 1.611 | 1.611 | -0.008 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1.535 | 1.535 | 1.5427 | 1.5427 | -0.0077 | -0.50% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020646 | 南方智弘混合C | 1.4593 | 1.4593 | 1.4667 | 1.4667 | -0.0074 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020147 | 兴银价值平衡混合A | 1.3623 | 1.3623 | 1.3691 | 1.3691 | -0.0068 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021016 | 长江旭日混合C | 1.3008 | 1.3008 | 1.3073 | 1.3073 | -0.0065 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 1.195 | 1.195 | 1.201 | 1.201 | -0.006 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003345 | 安信新成长混合A | 1.0931 | 1.4537 | 1.0986 | 1.4592 | -0.0055 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003346 | 安信新成长混合C | 1.0754 | 1.4301 | 1.0808 | 1.4355 | -0.0054 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 1.025 | 1.025 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 1.0242 | 1.0242 | 1.0293 | 1.0293 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0233 | 1.0233 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024770 | 华富中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0181 | 1.0181 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024771 | 华富中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 0.9956 | 0.9956 | 1.0006 | 1.0006 | -0.005 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 0.9948 | 0.9948 | 0.9998 | 0.9998 | -0.005 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 0.976 | 0.976 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0049 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012698 | 平安中证新能车ETF联接A | 0.9129 | 0.9129 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0046 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024504 | 平安中证新能车ETF联接E | 0.9123 | 0.9123 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0046 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012699 | 平安中证新能车ETF联接C | 0.8949 | 0.8949 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0045 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026671 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | 0.8683 | 0.8683 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0044 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025439 | 永赢启航慧选混合A | 0.8532 | 0.8532 | 0.8575 | 0.8575 | -0.0043 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025440 | 永赢启航慧选混合C | 0.851 | 0.851 | 0.8553 | 0.8553 | -0.0043 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.8095 | 0.8095 | 0.8136 | 0.8136 | -0.0041 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.8086 | 0.8086 | 0.8127 | 0.8127 | -0.0041 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 0.797 | 0.797 | 0.801 | 0.801 | -0.004 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.7417 | 0.7417 | 0.7454 | 0.7454 | -0.0037 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.732 | 0.732 | 0.7357 | 0.7357 | -0.0037 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010394 | 工银健康生活混合C | 0.6817 | 0.6817 | 0.6851 | 0.6851 | -0.0034 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.5204 | 0.5204 | 0.523 | 0.523 | -0.0026 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.5159 | 0.5159 | 0.5185 | 0.5185 | -0.0026 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009941 | 格林稳健价值混合C | 0.4216 | 0.4216 | 0.4237 | 0.4237 | -0.0021 | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 3.447 | 3.447 | 3.4648 | 3.4648 | -0.0178 | -0.51% | 限大额 | 开放赎回 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 3.263 | 3.263 | 3.2798 | 3.2798 | -0.0168 | -0.51% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 2.522 | 2.164 | 2.535 | 2.174 | -0.013 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006003 | 工银医药健康股票C | 1.8213 | 2.3645 | 1.8307 | 2.3739 | -0.0094 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008715 | 景顺长城价值驱动一年持有混合 | 1.7593 | 1.7593 | 1.7684 | 1.7684 | -0.0091 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 1.6124 | 1.6124 | 1.6206 | 1.6206 | -0.0082 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 1.5712 | 1.5712 | 1.5793 | 1.5793 | -0.0081 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020645 | 南方智弘混合A | 1.4753 | 1.4753 | 1.4828 | 1.4828 | -0.0075 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 1.4679 | 1.4679 | 1.4754 | 1.4754 | -0.0075 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 1.459 | 1.459 | 1.4665 | 1.4665 | -0.0075 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 1.1422 | 1.1422 | 1.1481 | 1.1481 | -0.0059 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.1307 | 1.1307 | 1.1365 | 1.1365 | -0.0058 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.0803 | 1.0803 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.0779 | 1.0779 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0055 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 1.0522 | 1.0522 | 1.0576 | 1.0576 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0507 | 1.0507 | 1.0561 | 1.0561 | -0.0054 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024833 | 博时中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0349 | 1.0404 | 1.0402 | 1.0457 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024835 | 博时中证全指自由现金流ETF联接E | 1.0349 | 1.0404 | 1.0402 | 1.0457 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024834 | 博时中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0326 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0432 | -0.0053 | -0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024602 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024603 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0053 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 1.0221 | 1.0338 | 1.0273 | 1.039 | -0.0052 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 1.0188 | 1.0305 | 1.024 | 1.0357 | -0.0052 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 0.9823 | 0.9823 | 0.9873 | 0.9873 | -0.005 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025388 | 万家中证800红利低波动指数A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9781 | 0.9781 | -0.005 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025389 | 万家中证800红利低波动指数C | 0.972 | 0.972 | 0.977 | 0.977 | -0.005 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026223 | 广发消费领航股票发起式A | 0.9613 | 0.9613 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0049 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |