| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 025061 | 国泰优质核心混合C | 0.814 | 0.814 | 0.8187 | 0.8187 | -0.0047 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7896 | 0.7896 | 0.7941 | 0.7941 | -0.0045 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.7356 | 0.7356 | 0.7398 | 0.7398 | -0.0042 | -0.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009661 | 平安研究睿选混合A | 0.6933 | 0.6933 | 0.6973 | 0.6973 | -0.004 | -0.57% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.6619 | 0.6619 | 0.6657 | 0.6657 | -0.0038 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012402 | 天弘中证医药主题指数增强C | 0.6121 | 0.6121 | 0.6156 | 0.6156 | -0.0035 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 0.5372 | 0.5372 | 0.5403 | 0.5403 | -0.0031 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 4.2111 | 6.2561 | 4.2355 | 6.2805 | -0.0244 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 1.3645 | 1.3645 | 1.3724 | 1.3724 | -0.0079 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 1.2568 | 1.2568 | 1.2641 | 1.2641 | -0.0073 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.2261 | 1.2261 | 1.2332 | 1.2332 | -0.0071 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.2254 | 1.9774 | 1.2326 | 1.9846 | -0.0072 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 1.207 | 1.207 | 1.214 | 1.214 | -0.007 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.2022 | 1.2022 | 1.2092 | 1.2092 | -0.007 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合A | 1.193 | 1.8 | 1.2 | 1.807 | -0.007 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 1.105 | 1.105 | 1.1115 | 1.1115 | -0.0065 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 1.0919 | 1.0919 | 1.0983 | 1.0983 | -0.0064 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0791 | 1.0791 | -0.0063 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C | 1.07 | 1.1463 | 1.0762 | 1.1525 | -0.0062 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167301 | 方正富邦中证保险A | 1.025 | 1.711 | 1.031 | 1.721 | -0.006 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 1.021 | 1.1933 | 1.027 | 1.1993 | -0.006 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 0.998 | 1.034 | 1.0038 | 1.0398 | -0.0058 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 0.994 | 1.03 | 0.9998 | 1.0358 | -0.0058 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021427 | 国泰优质精选混合A | 0.9795 | 0.9795 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0057 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021428 | 国泰优质精选混合C | 0.9711 | 0.9711 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0057 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025433 | 东方中证红利低波动100指数C | 0.9616 | 0.9616 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0056 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.8965 | 1.6015 | 0.9017 | 1.6067 | -0.0052 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8895 | 0.8895 | 0.8947 | 0.8947 | -0.0052 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.8796 | 0.8796 | 0.8847 | 0.8847 | -0.0051 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 0.8571 | 0.8571 | 0.8621 | 0.8621 | -0.005 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010506 | 东方红睿玺三年持有混合C | 0.8547 | 0.8547 | 0.8597 | 0.8597 | -0.005 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012058 | 鹏华品质成长混合C | 0.8448 | 0.8448 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0049 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 0.8177 | 0.8177 | 0.8225 | 0.8225 | -0.0048 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.7208 | 0.7208 | 0.725 | 0.725 | -0.0042 | -0.58% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012401 | 天弘中证医药主题指数增强A | 0.621 | 0.621 | 0.6246 | 0.6246 | -0.0036 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.6201 | 0.6201 | 0.6237 | 0.6237 | -0.0036 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E | 0.6176 | 0.6176 | 0.6212 | 0.6212 | -0.0036 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6163 | 0.6163 | 0.6199 | 0.6199 | -0.0036 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 0.5323 | 0.5323 | 0.5354 | 0.5354 | -0.0031 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.392 | 0.392 | 0.3943 | 0.3943 | -0.0023 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3248 | 0.3248 | 0.3267 | 0.3267 | -0.0019 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 2.2031 | 2.2031 | 2.2161 | 2.2161 | -0.013 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014454 | 中银双息回报混合C | 1.7254 | 1.7254 | 1.7357 | 1.7357 | -0.0103 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.6777 | 1.6777 | 1.6877 | 1.6877 | -0.01 | -0.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022980 | 天弘中证红利低波动100联接Y | 1.6431 | 1.714 | 1.6609 | 1.7238 | -0.0098 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.6424 | 1.7133 | 1.6602 | 1.7231 | -0.0098 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.6202 | 1.691 | 1.6378 | 1.7006 | -0.0096 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 1.5624 | 1.5624 | 1.5717 | 1.5717 | -0.0093 | -0.59% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 1.4002 | 1.4002 | 1.4085 | 1.4085 | -0.0083 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 1.3871 | 1.3871 | 1.3953 | 1.3953 | -0.0082 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 1.3413 | 1.3413 | 1.3492 | 1.3492 | -0.0079 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 1.2373 | 1.3119 | 1.2446 | 1.3192 | -0.0073 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 1.2327 | 1.307 | 1.24 | 1.3143 | -0.0073 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.1197 | 1.1197 | 1.1263 | 1.1263 | -0.0066 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 1.0875 | 1.1712 | 1.094 | 1.1777 | -0.0065 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.0816 | 1.1126 | 1.088 | 1.119 | -0.0064 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.0753 | 1.1063 | 1.0817 | 1.1127 | -0.0064 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020673 | 招商红利低波动100指数发起式C | 1.0726 | 1.0726 | 1.079 | 1.079 | -0.0064 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 1.02 | 1.1882 | 1.0261 | 1.1943 | -0.0061 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 1.013 | 1.013 | 1.019 | 1.019 | -0.006 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024452 | 博时卓睿成长股票A | 0.9705 | 0.9705 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0058 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024453 | 博时卓睿成长股票C | 0.9647 | 0.9647 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0057 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025432 | 东方中证红利低波动100指数A | 0.9629 | 0.9629 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0057 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 0.9414 | 0.9414 | 0.947 | 0.947 | -0.0056 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 0.9401 | 0.9401 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0056 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 0.8986 | 0.8986 | 0.9039 | 0.9039 | -0.0053 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 0.8833 | 0.8833 | 0.8885 | 0.8885 | -0.0052 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 0.8793 | 0.8793 | 0.8845 | 0.8845 | -0.0052 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501049 | 东方红睿玺三年持有混合A | 0.8789 | 1.3789 | 0.8841 | 1.3841 | -0.0052 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8736 | 0.8736 | 0.8788 | 0.8788 | -0.0052 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 0.8592 | 0.8592 | 0.8643 | 0.8643 | -0.0051 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025068 | 建信医疗创新股票A | 0.8063 | 0.8063 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0048 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025067 | 建信医疗创新股票C | 0.8037 | 0.8037 | 0.8085 | 0.8085 | -0.0048 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 0.7731 | 0.7731 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0046 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 0.7455 | 0.7455 | 0.7499 | 0.7499 | -0.0044 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012438 | 德邦价值优选混合C | 0.7374 | 0.7374 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0044 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.639 | 0.639 | 0.6428 | 0.6428 | -0.0038 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6107 | 0.6107 | 0.6143 | 0.6143 | -0.0036 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.6057 | 0.6057 | 0.6093 | 0.6093 | -0.0036 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 0.5768 | 0.5768 | 0.5802 | 0.5802 | -0.0034 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.5051 | 0.5051 | 0.5081 | 0.5081 | -0.003 | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 4.283 | 4.072 | 4.309 | 4.097 | -0.026 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010687 | 工银文体产业股票C | 2.669 | 2.669 | 2.685 | 2.685 | -0.016 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006243 | 中银双息回报混合A | 1.7755 | 1.8155 | 1.7862 | 1.8262 | -0.0107 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 1.3901 | 1.4132 | 1.3985 | 1.4216 | -0.0084 | -0.60% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 1.3685 | 1.3915 | 1.3768 | 1.3998 | -0.0083 | -0.60% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.331 | 1.331 | 1.339 | 1.339 | -0.008 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009366 | 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 1.2611 | 1.2611 | 1.2687 | 1.2687 | -0.0076 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009367 | 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 1.2335 | 1.2335 | 1.2409 | 1.2409 | -0.0074 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A | 1.1531 | 1.1531 | 1.1601 | 1.1601 | -0.007 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011131 | 富国沪港深价值混合C | 1.152 | 1.312 | 1.159 | 1.319 | -0.007 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006241 | 国联医疗健康混合C | 1.1247 | 1.1247 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0068 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 1.0858 | 1.1669 | 1.0923 | 1.1734 | -0.0065 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020672 | 招商红利低波动100指数发起式A | 1.0798 | 1.0798 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0065 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 1.0763 | 1.0763 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0065 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012437 | 德邦价值优选混合A | 0.7665 | 0.7665 | 0.7711 | 0.7711 | -0.0046 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011530 | 泓德优质治理灵活配置混合 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7303 | 0.7303 | -0.0044 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5969 | 0.5969 | 0.6005 | 0.6005 | -0.0036 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 0.5841 | 0.9495 | 0.5876 | 0.9552 | -0.0035 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012737 | 广发创新药ETF联接A | 0.5122 | 0.5122 | 0.5153 | 0.5153 | -0.0031 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |