| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008076 | 招商核心优选股票C | 0.7104 | 0.7104 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0047 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011153 | 华宝新兴消费混合A | 0.6818 | 0.6818 | 0.6863 | 0.6863 | -0.0045 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011154 | 华宝新兴消费混合C | 0.6672 | 0.6672 | 0.6716 | 0.6716 | -0.0044 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010091 | 中信建投医药健康C | 0.5403 | 0.5403 | 0.5439 | 0.5439 | -0.0036 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007578 | 宝盈新锐混合C | 2.956 | 2.956 | 2.976 | 2.976 | -0.02 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 2.363 | 2.802 | 2.379 | 2.818 | -0.016 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 2.0504 | 2.0504 | 2.0642 | 2.0642 | -0.0138 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 1.8554 | 1.8554 | 1.8679 | 1.8679 | -0.0125 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007192 | 恒越研究精选混合C | 1.8293 | 1.8293 | 1.8416 | 1.8416 | -0.0123 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023702 | 银华可转债债券D | 1.7059 | 1.7059 | 1.7174 | 1.7174 | -0.0115 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005771 | 银华可转债债券A | 1.7057 | 1.7057 | 1.7172 | 1.7172 | -0.0115 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004994 | 中欧可转债债券C | 1.605 | 1.605 | 1.6158 | 1.6158 | -0.0108 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 1.2164 | 1.2164 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0082 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 1.1999 | 1.1999 | 1.208 | 1.208 | -0.0081 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.1615 | 1.1615 | 1.1693 | 1.1693 | -0.0078 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.1547 | 1.1547 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0078 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.1232 | 1.1232 | 1.1308 | 1.1308 | -0.0076 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C | 1.0686 | 1.1241 | 1.0758 | 1.1313 | -0.0072 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.0537 | 1.0537 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0071 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 0.9827 | 0.9827 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0066 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 0.9762 | 0.9762 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0066 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 0.9484 | 1.0524 | 0.9548 | 1.0588 | -0.0064 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007412 | 景顺长城绩优成长混合A | 0.8469 | 0.8469 | 0.8526 | 0.8526 | -0.0057 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | 0.8314 | 0.8314 | 0.837 | 0.837 | -0.0056 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 0.7278 | 0.7278 | 0.7327 | 0.7327 | -0.0049 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018076 | 光大健康优加混合C | 0.6968 | 0.6968 | 0.7015 | 0.7015 | -0.0047 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012284 | 光大健康优加混合A | 0.6808 | 0.6808 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0046 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 0.6379 | 0.6379 | 0.6422 | 0.6422 | -0.0043 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010090 | 中信建投医药健康A | 0.5656 | 0.5656 | 0.5694 | 0.5694 | -0.0038 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.535 | 2.2511 | 0.5386 | 2.2547 | -0.0036 | -0.67% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019058 | 易方达绿色电力ETF联接A | 1.2454 | 1.2454 | 1.2539 | 1.2539 | -0.0085 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019059 | 易方达绿色电力ETF联接C | 1.2353 | 1.2353 | 1.2437 | 1.2437 | -0.0084 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 1.1966 | 1.1966 | 1.2048 | 1.2048 | -0.0082 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023835 | 广发资源智选股票发起式C | 1.1905 | 1.1905 | 1.1986 | 1.1986 | -0.0081 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.18 | 1.18 | 1.1881 | 1.1881 | -0.0081 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1715 | 1.1715 | 1.1795 | 1.1795 | -0.008 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1302 | 1.1302 | 1.1379 | 1.1379 | -0.0077 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.1183 | 1.1183 | 1.126 | 1.126 | -0.0077 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.0893 | 1.0893 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0075 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 1.0762 | 1.1273 | 1.0836 | 1.1347 | -0.0074 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026850 | 泓德价值智选混合A | 0.9492 | 0.9492 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0065 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026851 | 泓德价值智选混合C | 0.9483 | 0.9483 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0065 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027127 | 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.9445 | 0.9445 | 0.951 | 0.951 | -0.0065 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027128 | 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.9444 | 0.9444 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0065 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 0.9377 | 0.9377 | 0.9441 | 0.9441 | -0.0064 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 0.9239 | 0.9239 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0063 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026471 | 泓德医药精选混合发起式C | 0.8286 | 0.8286 | 0.8343 | 0.8343 | -0.0057 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013152 | 长信消费精选量化股票C | 0.8049 | 0.8049 | 0.8104 | 0.8104 | -0.0055 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A | 0.6905 | 0.6905 | 0.6952 | 0.6952 | -0.0047 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.6462 | 2.4192 | 0.6506 | 2.4236 | -0.0044 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.5694 | 0.5694 | 0.5733 | 0.5733 | -0.0039 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 5.325 | 5.325 | 5.362 | 5.362 | -0.037 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 2.2397 | 2.2397 | 2.2553 | 2.2553 | -0.0156 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 2.1978 | 2.1978 | 2.2131 | 2.2131 | -0.0153 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 1.7368 | 1.9086 | 1.7488 | 1.9206 | -0.012 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 1.6745 | 1.8463 | 1.6861 | 1.8579 | -0.0116 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 1.2788 | 1.6475 | 1.2877 | 1.6564 | -0.0089 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 1.2464 | 1.6094 | 1.2551 | 1.6181 | -0.0087 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020637 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | 1.1597 | 1.1597 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0081 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020638 | 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C | 1.1439 | 1.1439 | 1.1519 | 1.1519 | -0.008 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.124 | 1.124 | 1.1318 | 1.1318 | -0.0078 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 1.1053 | 1.1053 | 1.113 | 1.113 | -0.0077 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.0939 | 1.2389 | 1.1015 | 1.2465 | -0.0076 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021975 | 创金合信红利甄选量化选股混合A | 1.0929 | 1.0992 | 1.1005 | 1.1068 | -0.0076 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 1.0842 | 1.1353 | 1.0917 | 1.1428 | -0.0075 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021976 | 创金合信红利甄选量化选股混合C | 1.0836 | 1.089 | 1.0911 | 1.0965 | -0.0075 | -0.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011237 | 摩根行业睿选股票C | 1.0699 | 1.0699 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0074 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025497 | 易方达国证价值100ETF联接发起式A | 1.0536 | 1.0536 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0073 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014703 | 博时时代领航混合A | 1.0535 | 1.0535 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0073 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025498 | 易方达国证价值100ETF联接发起式C | 1.0513 | 1.0513 | 1.0586 | 1.0586 | -0.0073 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A | 1.0297 | 1.1097 | 1.0369 | 1.1169 | -0.0072 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022520 | 泓德红利优选混合(LOF)C | 1.0249 | 1.1049 | 1.032 | 1.112 | -0.0071 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014704 | 博时时代领航混合C | 1.0189 | 1.0189 | 1.026 | 1.026 | -0.0071 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025753 | 招商均衡配置混合C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0129 | 1.0129 | -0.007 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020093 | 泰康医疗健康ETF发起式联接A | 0.8687 | 0.8687 | 0.8747 | 0.8747 | -0.006 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020094 | 泰康医疗健康ETF发起式联接C | 0.8607 | 0.8607 | 0.8667 | 0.8667 | -0.006 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026470 | 泓德医药精选混合发起式A | 0.8299 | 0.8299 | 0.8357 | 0.8357 | -0.0058 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004805 | 长信消费精选量化股票A | 0.8208 | 0.8208 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0057 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 0.7524 | 0.7524 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0052 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.7323 | 0.7323 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0051 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.72 | 0.72 | 0.725 | 0.725 | -0.005 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 0.7166 | 0.7166 | 0.7216 | 0.7216 | -0.005 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C | 0.6759 | 0.6759 | 0.6806 | 0.6806 | -0.0047 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6621 | 0.6621 | 0.6667 | 0.6667 | -0.0046 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5323 | 0.6173 | 0.536 | 0.621 | -0.0037 | -0.69% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 0.4864 | 0.4864 | 0.4898 | 0.4898 | -0.0034 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 5.255 | 5.255 | 5.292 | 5.292 | -0.037 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001543 | 宝盈新锐混合A | 3.12 | 3.12 | 3.142 | 3.142 | -0.022 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 1.1056 | 1.1056 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0078 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011236 | 摩根行业睿选股票A | 1.0986 | 1.0986 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0077 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0075 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025752 | 招商均衡配置混合A | 1.0089 | 1.0089 | 1.016 | 1.016 | -0.0071 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018937 | 财通医药健康混合A | 0.9919 | 0.9919 | 0.9989 | 0.9989 | -0.007 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 0.9779 | 0.9779 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0069 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018938 | 财通医药健康混合C | 0.9741 | 0.9741 | 0.981 | 0.981 | -0.0069 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | 0.9617 | 0.9617 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0068 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 0.9507 | 0.9507 | 0.9574 | 0.9574 | -0.0067 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.8475 | 0.8475 | 0.8535 | 0.8535 | -0.006 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011429 | 前海开源民裕进取 | 0.6814 | 0.6814 | 0.6862 | 0.6862 | -0.0048 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6563 | 0.6563 | 0.6609 | 0.6609 | -0.0046 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |