| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 1.1088 | 1.1088 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0084 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C | 1.1027 | 1.1027 | 1.111 | 1.111 | -0.0083 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027353 | 易方达中证全指可选消费指数发起式A | 0.9697 | 0.9697 | 0.977 | 0.977 | -0.0073 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027354 | 易方达中证全指可选消费指数发起式C | 0.9696 | 0.9696 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0073 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024369 | 天弘富时自由现金流指数A | 0.9456 | 0.9456 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0071 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | 0.9379 | 0.9379 | 0.945 | 0.945 | -0.0071 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026124 | 汇丰晋信周期优选股票A | 0.8235 | 0.8235 | 0.8297 | 0.8297 | -0.0062 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026125 | 汇丰晋信周期优选股票C | 0.8226 | 0.8226 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0062 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.389 | 3.509 | 3.415 | 3.535 | -0.026 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 398061 | 中海消费混合A | 2.337 | 2.547 | 2.355 | 2.565 | -0.018 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.6547 | 2.7647 | 1.6673 | 2.7773 | -0.0126 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006267 | 诺德量化核心A | 1.5632 | 1.6132 | 1.5751 | 1.6251 | -0.0119 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 1.4662 | 1.4662 | 1.4774 | 1.4774 | -0.0112 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 1.452 | 3.8191 | 1.4631 | 3.8302 | -0.0111 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011787 | 工银聚安混合C | 1.3825 | 1.3825 | 1.3931 | 1.3931 | -0.0106 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.3297 | 1.3297 | 1.3399 | 1.3399 | -0.0102 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.2935 | 1.3335 | 1.3034 | 1.3434 | -0.0099 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010709 | 安信医药健康股票A | 1.2188 | 1.2768 | 1.2281 | 1.2861 | -0.0093 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015510 | 平安价值领航混合A | 1.1881 | 1.1881 | 1.1972 | 1.1972 | -0.0091 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010710 | 安信医药健康股票C | 1.1866 | 1.2436 | 1.1957 | 1.2527 | -0.0091 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | 1.0277 | 1.0277 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0079 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 1.0274 | 1.0274 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0079 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025318 | 光大国证机器人产业指数C | 0.9936 | 0.9936 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0076 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 0.9857 | 0.9857 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0075 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 0.9819 | 0.9819 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0075 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8986 | 0.8986 | -0.0068 | -0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 027045 | 弘毅远方医疗创新混合A | 0.8323 | 0.8323 | 0.8387 | 0.8387 | -0.0064 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027046 | 弘毅远方医疗创新混合C | 0.8319 | 0.8319 | 0.8383 | 0.8383 | -0.0064 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020444 | 华西研究精选混合发起A | 0.818 | 0.818 | 0.8243 | 0.8243 | -0.0063 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016378 | 太平消费升级一年持有A | 0.7916 | 0.7916 | 0.7977 | 0.7977 | -0.0061 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010110 | 广发医药健康混合A | 0.4814 | 0.4814 | 0.4851 | 0.4851 | -0.0037 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010111 | 广发医药健康混合C | 0.4706 | 0.4706 | 0.4742 | 0.4742 | -0.0036 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 2.563 | 5.036 | 2.583 | 5.056 | -0.02 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.2923 | 2.2923 | 2.31 | 2.31 | -0.0177 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.939 | 1.939 | 1.954 | 1.954 | -0.015 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | 1.6963 | 1.7463 | 1.7095 | 1.7595 | -0.0132 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.665 | 1.69 | 1.678 | 1.703 | -0.013 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015289 | 格林高股息优选混合A | 1.5901 | 1.5901 | 1.6024 | 1.6024 | -0.0123 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004871 | 中银金融地产混合A | 1.5761 | 1.5761 | 1.5883 | 1.5883 | -0.0122 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015290 | 格林高股息优选混合C | 1.5684 | 1.5684 | 1.5805 | 1.5805 | -0.0121 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020972 | 易方达机器人ETF联接A | 1.5445 | 1.5445 | 1.5565 | 1.5565 | -0.012 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010312 | 中银金融地产混合C | 1.5422 | 1.5422 | 1.5542 | 1.5542 | -0.012 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020973 | 易方达机器人ETF联接C | 1.5351 | 1.5351 | 1.547 | 1.547 | -0.0119 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020981 | 华安国证机器人产业指数发起式A | 1.4869 | 1.4869 | 1.4985 | 1.4985 | -0.0116 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.3627 | 1.3627 | 1.3733 | 1.3733 | -0.0106 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 1.179 | 1.179 | 1.1881 | 1.1881 | -0.0091 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020654 | 恒生前海兴泰混合C | 1.1626 | 1.1626 | 1.1716 | 1.1716 | -0.009 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015511 | 平安价值领航混合C | 1.1544 | 1.1544 | 1.1634 | 1.1634 | -0.009 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021049 | 易方达高股息量化选股股票发起式A | 1.1447 | 1.1797 | 1.1536 | 1.1886 | -0.0089 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021753 | 南方电力ETF联接C | 1.0592 | 1.0592 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0082 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025698 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0081 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025700 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 1.0417 | 1.0417 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0081 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025699 | 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.0407 | 1.0407 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0081 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026949 | 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 1.0343 | 1.0343 | 1.0423 | 1.0423 | -0.008 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025317 | 光大国证机器人产业指数A | 0.995 | 0.995 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0077 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 0.9372 | 1.0379 | 0.9445 | 1.0452 | -0.0073 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025471 | 华西研究精选混合发起C | 0.8143 | 0.8143 | 0.8206 | 0.8206 | -0.0063 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.8088 | 0.8088 | 0.8151 | 0.8151 | -0.0063 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016379 | 太平消费升级一年持有C | 0.7755 | 0.7755 | 0.7815 | 0.7815 | -0.006 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A | 0.7429 | 0.7429 | 0.7487 | 0.7487 | -0.0058 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 0.4929 | 0.4929 | 0.4967 | 0.4967 | -0.0038 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | 1.6636 | 1.6636 | 1.6766 | 1.6766 | -0.013 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.5866 | 1.9516 | 1.5991 | 1.9641 | -0.0125 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020982 | 华安国证机器人产业指数发起式C | 1.4787 | 1.4787 | 1.4903 | 1.4903 | -0.0116 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 1.4503 | 1.4503 | 1.4617 | 1.4617 | -0.0114 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 1.4439 | 1.4439 | 1.4552 | 1.4552 | -0.0113 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016185 | 广发电力ETF联接A | 1.1918 | 1.1918 | 1.2012 | 1.2012 | -0.0094 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016186 | 广发电力ETF联接C | 1.178 | 1.178 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0093 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1648 | 1.2069 | 1.174 | 1.2161 | -0.0092 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 1.1526 | 1.1526 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0091 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021050 | 易方达高股息量化选股股票发起式C | 1.1395 | 1.1745 | 1.1485 | 1.1835 | -0.009 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 1.1107 | 1.1107 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0087 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 1.1035 | 1.1035 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0087 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021752 | 南方电力ETF联接A | 1.0622 | 1.0622 | 1.0705 | 1.0705 | -0.0083 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 1.002 | 1.212 | 1.0099 | 1.2199 | -0.0079 | -0.78% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 0.9953 | 1.2053 | 1.0031 | 1.2131 | -0.0078 | -0.78% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 0.9412 | 1.0451 | 0.9486 | 1.0525 | -0.0074 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026662 | 建信资源严选股票发起A | 0.8735 | 0.8735 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0069 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026663 | 建信资源严选股票发起C | 0.8723 | 0.8723 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0069 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013888 | 天弘沪港深新消费品牌指数A | 0.8187 | 0.8187 | 0.8251 | 0.8251 | -0.0064 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013889 | 天弘沪港深新消费品牌指数C | 0.8126 | 0.8126 | 0.819 | 0.819 | -0.0064 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.8003 | 0.8003 | 0.8066 | 0.8066 | -0.0063 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C | 0.7237 | 0.7237 | 0.7294 | 0.7294 | -0.0057 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.6468 | 0.6468 | 0.6519 | 0.6519 | -0.0051 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 0.4861 | 0.4861 | 0.4899 | 0.4899 | -0.0038 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 0.4855 | 0.4855 | 0.4893 | 0.4893 | -0.0038 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.5754 | 1.5754 | 1.5879 | 1.5879 | -0.0125 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.5252 | 1.5252 | 1.5374 | 1.5374 | -0.0122 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011729 | 工银聚享混合A | 1.3029 | 1.3029 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0104 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011730 | 工银聚享混合C | 1.2907 | 1.2907 | 1.301 | 1.301 | -0.0103 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 1.2771 | 1.2771 | 1.2873 | 1.2873 | -0.0102 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008704 | 广发高股息优享混合A | 1.2398 | 1.2398 | 1.2497 | 1.2497 | -0.0099 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 1.1718 | 1.1829 | 1.1811 | 1.1922 | -0.0093 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.1608 | 1.1608 | 1.17 | 1.17 | -0.0092 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 1.1431 | 1.1431 | 1.1522 | 1.1522 | -0.0091 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 1.1417 | 1.1417 | 1.1508 | 1.1508 | -0.0091 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 1.1327 | 1.1327 | 1.1417 | 1.1417 | -0.009 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1094 | 1.15 | 1.1182 | 1.1588 | -0.0088 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 0.9921 | 1.1921 | 1 | 1.2 | -0.0079 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 0.9793 | 1.1793 | 0.9871 | 1.1871 | -0.0078 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |