| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.587 | 1.587 | 1.5973 | 1.5973 | -0.0103 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.5091 | 1.5091 | 1.5188 | 1.5188 | -0.0097 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.3736 | 1.6596 | 1.3824 | 1.6684 | -0.0088 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 1.3589 | 1.6379 | 1.3676 | 1.6466 | -0.0087 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 1.3558 | 1.3558 | 1.3646 | 1.3646 | -0.0088 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 1.1104 | 1.1104 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0072 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式C | 1.0764 | 1.0764 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0069 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021378 | 兴业中证港股通互联网ETF联接C | 1.0306 | 1.0306 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0066 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 1.0247 | 1.0247 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0066 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 1.02 | 1.02 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0066 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0065 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.9944 | 0.9944 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0064 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024272 | 恒生前海瑞丰混合C | 0.9358 | 0.9358 | 0.9418 | 0.9418 | -0.006 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024672 | 永赢价值回报混合A | 0.9094 | 0.9094 | 0.9153 | 0.9153 | -0.0059 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 0.9035 | 0.9035 | 0.9093 | 0.9093 | -0.0058 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 0.8954 | 0.8954 | 0.9012 | 0.9012 | -0.0058 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.8561 | 0.8561 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0055 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026764 | 人保中证港股通互联网指数A | 0.834 | 0.834 | 0.8394 | 0.8394 | -0.0054 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026765 | 人保中证港股通互联网指数C | 0.8336 | 0.8336 | 0.839 | 0.839 | -0.0054 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026090 | 上银医疗创新混合发起式C | 0.7664 | 0.7664 | 0.7713 | 0.7713 | -0.0049 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025725 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6687 | 0.6687 | 0.673 | 0.673 | -0.0043 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025726 | 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6676 | 0.6676 | 0.6719 | 0.6719 | -0.0043 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.5775 | 0.5775 | 0.5812 | 0.5812 | -0.0037 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 0.5444 | 0.5444 | 0.5479 | 0.5479 | -0.0035 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4693 | 0.6963 | 0.4723 | 0.7004 | -0.003 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.4532 | 0.4532 | 0.4561 | 0.4561 | -0.0029 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 9.5432 | 11.3482 | 9.6061 | 11.4111 | -0.0629 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000477 | 广发主题领先混合A | 2.1909 | 2.1909 | 2.2052 | 2.2052 | -0.0143 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021902 | 广发主题领先混合C | 2.1789 | 2.1789 | 2.1931 | 2.1931 | -0.0142 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021711 | 南方周期优选混合发起A | 1.5674 | 1.5674 | 1.5776 | 1.5776 | -0.0102 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021712 | 南方周期优选混合发起C | 1.5509 | 1.5509 | 1.561 | 1.561 | -0.0101 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022701 | 睿远港股通核心价值混合C | 1.426 | 1.426 | 1.4354 | 1.4354 | -0.0094 | -0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 1.3058 | 1.3058 | 1.3144 | 1.3144 | -0.0086 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 1.2481 | 1.9 | 1.2563 | 1.9082 | -0.0082 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A | 1.2029 | 1.2029 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0079 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1893 | 1.1893 | 1.1971 | 1.1971 | -0.0078 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 1.1699 | 2.1404 | 1.1775 | 2.148 | -0.0076 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 1.1219 | 1.1219 | 1.1292 | 1.1292 | -0.0073 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.1186 | 1.1868 | 1.1259 | 1.1941 | -0.0073 | -0.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A | 1.078 | 1.718 | 1.085 | 1.725 | -0.007 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 1.07 | 1.374 | 1.077 | 1.381 | -0.007 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011598 | 信澳医药健康混合A | 1.0219 | 1.0219 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0067 | -0.65% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026556 | 摩根均衡成长混合A | 0.9691 | 0.9691 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0063 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026557 | 摩根均衡成长混合C | 0.9684 | 0.9684 | 0.9747 | 0.9747 | -0.0063 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026606 | 南方中证港股通50ETF联接A | 0.9571 | 0.9571 | 0.9634 | 0.9634 | -0.0063 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026666 | 华泰紫金策略精选混合A | 0.9568 | 0.9568 | 0.9631 | 0.9631 | -0.0063 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024271 | 恒生前海瑞丰混合A | 0.9392 | 0.9392 | 0.9453 | 0.9453 | -0.0061 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C | 0.8731 | 0.8731 | 0.8788 | 0.8788 | -0.0057 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合A | 0.8162 | 0.8162 | 0.8215 | 0.8215 | -0.0053 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024919 | 易方达港股通红利混合C | 0.8125 | 0.8125 | 0.8178 | 0.8178 | -0.0053 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025839 | 恒生前海成长领航混合A | 0.8058 | 0.8058 | 0.8111 | 0.8111 | -0.0053 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 0.8003 | 0.8003 | 0.8055 | 0.8055 | -0.0052 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | 0.7745 | 0.7745 | 0.7796 | 0.7796 | -0.0051 | -0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008075 | 招商核心优选股票A | 0.7482 | 0.7482 | 0.7531 | 0.7531 | -0.0049 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.739 | 0.739 | 0.7438 | 0.7438 | -0.0048 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.7297 | 0.7297 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0048 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C | 0.7292 | 0.7292 | 0.734 | 0.734 | -0.0048 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.7176 | 0.7176 | 0.7223 | 0.7223 | -0.0047 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026554 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.7163 | 0.7163 | 0.721 | 0.721 | -0.0047 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026555 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.7158 | 0.7158 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0047 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001550 | 天弘中证医药100A | 0.689 | 0.689 | 0.6935 | 0.6935 | -0.0045 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6732 | 0.6732 | 0.6776 | 0.6776 | -0.0044 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.4708 | 0.4708 | 0.4739 | 0.4739 | -0.0031 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 9.3269 | 9.3269 | 9.3885 | 9.3885 | -0.0616 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004249 | 安信中国制造混合A | 2.1413 | 2.1413 | 2.1556 | 2.1556 | -0.0143 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023094 | 安信中国制造混合C | 2.1303 | 2.1303 | 2.1445 | 2.1445 | -0.0142 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 2.0319 | 2.0319 | 2.0455 | 2.0455 | -0.0136 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015245 | 南华丰汇混合A | 1.9341 | 1.9341 | 1.947 | 1.947 | -0.0129 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021526 | 南华丰汇混合C | 1.9133 | 1.9133 | 1.926 | 1.926 | -0.0127 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004993 | 中欧可转债债券A | 1.659 | 1.659 | 1.6701 | 1.6701 | -0.0111 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023928 | 中欧可转债债券E | 1.6589 | 1.6589 | 1.67 | 1.67 | -0.0111 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.5217 | 1.9994 | 1.5318 | 2.0095 | -0.0101 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022700 | 睿远港股通核心价值混合A | 1.4344 | 1.4344 | 1.4439 | 1.4439 | -0.0095 | -0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 1.3097 | 1.3097 | 1.3184 | 1.3184 | -0.0087 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2918 | 1.2918 | -0.0085 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C | 1.1854 | 1.1854 | 1.1933 | 1.1933 | -0.0079 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.1787 | 1.1787 | 1.1865 | 1.1865 | -0.0078 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.1419 | 1.1419 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0076 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019783 | 华安健康主题混合A | 1.1384 | 1.1384 | 1.146 | 1.146 | -0.0076 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.1322 | 1.1322 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0075 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019784 | 华安健康主题混合C | 1.1226 | 1.1226 | 1.1301 | 1.1301 | -0.0075 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 1.0787 | 4.128 | 1.0859 | 4.1352 | -0.0072 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.0762 | 1.0762 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0072 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 1.0463 | 1.0463 | 1.0533 | 1.0533 | -0.007 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0069 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024171 | 信澳医药健康混合C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0068 | -0.66% | 限大额 | 开放赎回 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合B | 0.9993 | 2.0061 | 1.0059 | 2.0127 | -0.0066 | -0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026607 | 南方中证港股通50ETF联接C | 0.9566 | 0.9566 | 0.963 | 0.963 | -0.0064 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026667 | 华泰紫金策略精选混合C | 0.9553 | 0.9553 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0063 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 0.9441 | 1.0421 | 0.9504 | 1.0484 | -0.0063 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026835 | 太平中证港股通互联网指数A | 0.9081 | 0.9081 | 0.9141 | 0.9141 | -0.006 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026836 | 太平中证港股通互联网指数C | 0.9078 | 0.9078 | 0.9138 | 0.9138 | -0.006 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024673 | 永赢价值回报混合C | 0.906 | 0.906 | 0.912 | 0.912 | -0.006 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.814 | 0.8715 | 0.8194 | 0.8769 | -0.0054 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8129 | 0.8703 | 0.8183 | 0.8757 | -0.0054 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025840 | 恒生前海成长领航混合C | 0.8036 | 0.8036 | 0.8089 | 0.8089 | -0.0053 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合A | 0.802 | 0.802 | 0.8073 | 0.8073 | -0.0053 | -0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 0.7724 | 0.7724 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0051 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E | 0.7581 | 0.7581 | 0.7631 | 0.7631 | -0.005 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A | 0.7514 | 0.7514 | 0.7564 | 0.7564 | -0.005 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |