| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.1886 | 1.3136 | 1.1939 | 1.3189 | -0.0053 | -0.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017477 | 安信睿见优选混合A | 1.1872 | 1.1872 | 1.1924 | 1.1924 | -0.0052 | -0.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017478 | 安信睿见优选混合C | 1.1684 | 1.1684 | 1.1736 | 1.1736 | -0.0052 | -0.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001307 | 中欧永裕混合C | 1.1482 | 1.1482 | 1.1533 | 1.1533 | -0.0051 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 1.087 | 1.087 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0048 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C | 0.982 | 0.986 | 0.9863 | 0.9903 | -0.0043 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 0.9542 | 0.9542 | 0.9584 | 0.9584 | -0.0042 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024045 | 东方红港股通价值优选混合发起C | 0.9496 | 0.9496 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0042 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019298 | 博时卓越优选混合C | 0.9334 | 0.9334 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0041 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 0.914 | 0.914 | 0.918 | 0.918 | -0.004 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015127 | 长城产业成长混合A | 0.8856 | 0.8856 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024684 | 东海价值臻选混合C | 0.8806 | 0.8806 | 0.8845 | 0.8845 | -0.0039 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015128 | 长城产业成长混合C | 0.8642 | 0.8642 | 0.868 | 0.868 | -0.0038 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.857 | 0.857 | 0.8608 | 0.8608 | -0.0038 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012755 | 鹏华内地低碳联接C | 0.8364 | 0.8364 | 0.8401 | 0.8401 | -0.0037 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023624 | 前海开源港股通价值领航混合C | 0.7913 | 0.7913 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0035 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A | 0.772 | 0.772 | 0.7754 | 0.7754 | -0.0034 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C | 0.7635 | 0.7635 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0034 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 0.7304 | 0.7304 | 0.7336 | 0.7336 | -0.0032 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011967 | 招商中证光伏产业ETF联接C | 0.7195 | 0.7195 | 0.7227 | 0.7227 | -0.0032 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 0.719 | 0.719 | 0.7222 | 0.7222 | -0.0032 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 0.7176 | 0.7176 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0032 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012197 | 招商品质生活混合C | 0.7087 | 0.7087 | 0.7118 | 0.7118 | -0.0031 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.6285 | 0.6285 | 0.6313 | 0.6313 | -0.0028 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012086 | 博时健康生活混合A | 0.5651 | 0.5651 | 0.5676 | 0.5676 | -0.0025 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.5011 | 6.2206 | 0.5033 | 6.2274 | -0.0022 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A | 3.3067 | 3.3067 | 3.3215 | 3.3215 | -0.0148 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011755 | 广发竞争优势混合C | 3.239 | 3.239 | 3.2535 | 3.2535 | -0.0145 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.2389 | 2.5292 | 2.249 | 2.5393 | -0.0101 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022053 | 富国中证价值ETF联接E | 2.2341 | 2.5243 | 2.2441 | 2.5343 | -0.01 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.1739 | 2.4574 | 2.1837 | 2.4672 | -0.0098 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 2.0816 | 2.6616 | 2.091 | 2.671 | -0.0094 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 2.0142 | 2.5642 | 2.0234 | 2.5734 | -0.0092 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.43 | 1.3966 | 1.4365 | 1.4029 | -0.0065 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 1.3172 | 1.3992 | 1.3231 | 1.4051 | -0.0059 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 1.3172 | 1.3212 | 1.3231 | 1.3271 | -0.0059 | -0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 1.3048 | 1.3778 | 1.3107 | 1.3837 | -0.0059 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 1.2046 | 1.2046 | 1.21 | 1.21 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 1.198 | 1.198 | 1.2034 | 1.2034 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020559 | 工银健康产业混合C | 1.1819 | 1.1819 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C | 1.1303 | 1.1303 | 1.1354 | 1.1354 | -0.0051 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 1.0721 | 1.0721 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 1.0717 | 1.0717 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.0632 | 1.0632 | 1.068 | 1.068 | -0.0048 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.039 | 1.039 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0047 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0132 | 1.0323 | 1.0178 | 1.0369 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0098 | 1.0289 | 1.0144 | 1.0335 | -0.0046 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0045 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 0.9839 | 0.9839 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0044 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019297 | 博时卓越优选混合A | 0.9389 | 0.9389 | 0.9431 | 0.9431 | -0.0042 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024683 | 东海价值臻选混合A | 0.8842 | 0.8842 | 0.8882 | 0.8882 | -0.004 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012754 | 鹏华内地低碳联接A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8485 | 0.8485 | -0.0038 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 0.8344 | 0.8344 | 0.8382 | 0.8382 | -0.0038 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.8191 | 0.8191 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0037 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011966 | 招商中证光伏产业ETF联接A | 0.7341 | 0.7341 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0033 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 0.7121 | 0.7121 | 0.7153 | 0.7153 | -0.0032 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 0.7119 | 0.7119 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0032 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 0.7065 | 0.7065 | 0.7097 | 0.7097 | -0.0032 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024685 | 东海价值臻选混合D | 0.6662 | 0.6662 | 0.6692 | 0.6692 | -0.003 | -0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012087 | 博时健康生活混合C | 0.5538 | 0.5538 | 0.5563 | 0.5563 | -0.0025 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3575 | 0.3575 | 0.3591 | 0.3591 | -0.0016 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3327 | 0.3327 | 0.3342 | 0.3342 | -0.0015 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519918 | 华夏兴和混合A | 3.923 | 6.063 | 3.941 | 6.08 | -0.018 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 750001 | 安信灵活配置混合A | 3.0329 | 3.6229 | 3.0468 | 3.6368 | -0.0139 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023177 | 安信灵活配置混合C | 3.016 | 3.016 | 3.0298 | 3.0298 | -0.0138 | -0.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 2.0871 | 2.0871 | 2.0968 | 2.0968 | -0.0097 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 2.0776 | 2.0776 | 2.0873 | 2.0873 | -0.0097 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 2.0447 | 2.0447 | 2.0542 | 2.0542 | -0.0095 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 1.739 | 1.739 | 1.747 | 1.747 | -0.008 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.5531 | 1.5531 | 1.5602 | 1.5602 | -0.0071 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 1.5498 | 1.5498 | 1.5569 | 1.5569 | -0.0071 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 1.5282 | 1.5942 | 1.5352 | 1.6012 | -0.007 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 1.5051 | 1.5051 | 1.512 | 1.512 | -0.0069 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A | 1.4883 | 1.4883 | 1.4952 | 1.4952 | -0.0069 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.4652 | 1.5598 | 1.4719 | 1.5669 | -0.0067 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022730 | 创金合信转债精选债券E | 1.4646 | 1.4646 | 1.4713 | 1.4713 | -0.0067 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C | 1.4369 | 1.4369 | 1.4436 | 1.4436 | -0.0067 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 1.3119 | 1.3119 | 1.318 | 1.318 | -0.0061 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 1.2516 | 1.2516 | 1.2574 | 1.2574 | -0.0058 | -0.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.1845 | 1.1845 | 1.19 | 1.19 | -0.0055 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 1.1806 | 1.1806 | 1.1861 | 1.1861 | -0.0055 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 1.1468 | 1.1948 | 1.1521 | 1.2001 | -0.0053 | -0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A | 1.1276 | 1.1276 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0052 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025011 | 财通华裕量化选股股票A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0961 | 1.0961 | -0.005 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025012 | 财通华裕量化选股股票C | 1.0879 | 1.0879 | 1.0929 | 1.0929 | -0.005 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.0848 | 1.0848 | 1.0898 | 1.0898 | -0.005 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 1.0827 | 1.0827 | 1.0877 | 1.0877 | -0.005 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0654 | 1.0654 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.0623 | 1.0967 | 1.0672 | 1.1016 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.0588 | 1.093 | 1.0637 | 1.0979 | -0.0049 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0448 | 1.1328 | 1.0496 | 1.1376 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027261 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y | 1.0448 | 1.0558 | 1.0496 | 1.0606 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0374 | 1.1254 | 1.0422 | 1.1302 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0363 | 1.0363 | -0.0048 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 1.0253 | 1.0253 | 1.03 | 1.03 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 1.0139 | 1.0139 | 1.0186 | 1.0186 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 1.0123 | 1.0461 | 1.017 | 1.0508 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 1.0101 | 1.0439 | 1.0148 | 1.0486 | -0.0047 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0046 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |