| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023753 | 永赢信息产业智选混合发起A | 0.7953 | 0.7953 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0025 | -0.31% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010025 | 广发聚丰混合C | 0.773 | 1.1713 | 0.7754 | 1.1737 | -0.0024 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.7189 | 0.7189 | 0.7211 | 0.7211 | -0.0022 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026638 | 新华医疗创新混合发起A | 0.7178 | 0.7178 | 0.72 | 0.72 | -0.0022 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026639 | 新华医疗创新混合发起C | 0.7167 | 0.7167 | 0.7189 | 0.7189 | -0.0022 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020217 | 金鹰多元策略混合C | 0.7034 | 0.7034 | 0.7056 | 0.7056 | -0.0022 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 0.6793 | 0.6793 | 0.6814 | 0.6814 | -0.0021 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4561 | 0.4561 | 0.4575 | 0.4575 | -0.0014 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 | 3.146 | 3.146 | 3.156 | 3.156 | -0.01 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A | 2.8087 | 2.8087 | 2.8176 | 2.8176 | -0.0089 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.801 | 3.651 | 2.81 | 3.66 | -0.009 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.7191 | 1.7191 | 1.7247 | 1.7247 | -0.0056 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 1.6284 | 1.6284 | 1.6337 | 1.6337 | -0.0053 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024172 | 信澳中小盘混合C | 1.579 | 1.579 | 1.584 | 1.584 | -0.005 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.5459 | 1.5459 | 1.5508 | 1.5508 | -0.0049 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001566 | 南方利达A | 1.3572 | 1.5562 | 1.3615 | 1.5605 | -0.0043 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.323 | 1.323 | 1.3272 | 1.3272 | -0.0042 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 1.3004 | 1.3004 | 1.3046 | 1.3046 | -0.0042 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.2788 | 1.2788 | 1.2829 | 1.2829 | -0.0041 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.2732 | 1.2732 | 1.2773 | 1.2773 | -0.0041 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.24 | 1.351 | 1.244 | 1.355 | -0.004 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D | 1.2328 | 1.2328 | 1.2368 | 1.2368 | -0.004 | -0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 1.1952 | 1.1952 | 1.199 | 1.199 | -0.0038 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007303 | 京管泰富优势混合A | 1.1553 | 1.1953 | 1.159 | 1.199 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009135 | 广发恒隆一年持有混合A | 1.1435 | 1.1435 | 1.1472 | 1.1472 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007304 | 京管泰富优势混合C | 1.1431 | 1.1831 | 1.1468 | 1.1868 | -0.0037 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009136 | 广发恒隆一年持有混合C | 1.1364 | 1.1364 | 1.14 | 1.14 | -0.0036 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 1.0593 | 1.0593 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.9903 | 0.9903 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0032 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 0.9557 | 0.9557 | 0.9588 | 0.9588 | -0.0031 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.8127 | 0.8127 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0026 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023754 | 永赢信息产业智选混合发起C | 0.7889 | 0.7889 | 0.7914 | 0.7914 | -0.0025 | -0.32% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012004 | 招商价值成长混合C | 0.7882 | 0.7882 | 0.7907 | 0.7907 | -0.0025 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 0.7567 | 0.7567 | 0.7591 | 0.7591 | -0.0024 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合A | 0.7132 | 0.7132 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0023 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6929 | 0.6929 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0022 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A | 0.5901 | 0.5901 | 0.592 | 0.592 | -0.0019 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.4662 | 1.402 | 0.4677 | 1.4029 | -0.0015 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 4.4551 | 4.9551 | 4.47 | 4.97 | -0.0149 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 3.291 | 4.262 | 3.302 | 4.273 | -0.011 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.6651 | 2.6751 | 2.6738 | 2.6838 | -0.0087 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.5986 | 2.5986 | 2.6071 | 2.6071 | -0.0085 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.7346 | 1.7346 | 1.7403 | 1.7403 | -0.0057 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 1.6462 | 1.6462 | 1.6516 | 1.6516 | -0.0054 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006618 | 长江可转债债券A | 1.6315 | 1.7675 | 1.6369 | 1.7729 | -0.0054 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 1.6073 | 4.1535 | 1.6126 | 4.1655 | -0.0053 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015965 | 长城安心回报混合C | 1.5694 | 1.5694 | 1.5746 | 1.5746 | -0.0052 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1.53 | 1.937 | 1.535 | 1.942 | -0.005 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 1.3988 | 2.4392 | 1.4035 | 2.4462 | -0.0047 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 1.3412 | 1.3412 | 1.3457 | 1.3457 | -0.0045 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.212 | 1.307 | 1.216 | 1.311 | -0.004 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.1799 | 1.5654 | 1.1838 | 1.5693 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.1746 | 1.5131 | 1.1785 | 1.517 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.1396 | 1.1396 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0038 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024737 | 永赢新材料智选混合发起A | 1.0876 | 1.0876 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024738 | 永赢新材料智选混合发起C | 1.082 | 1.082 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0036 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.9691 | 0.9691 | 0.9723 | 0.9723 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019357 | 大成兴远启航混合A | 0.9675 | 0.9675 | 0.9707 | 0.9707 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 0.967 | 0.967 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019358 | 大成兴远启航混合C | 0.9601 | 0.9601 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A | 0.9539 | 0.9539 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C | 0.9536 | 0.9536 | 0.9568 | 0.9568 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0031 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024567 | 易方达国证自由现金流ETF联接C | 0.9146 | 0.9146 | 0.9176 | 0.9176 | -0.003 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013767 | 平安价值回报混合A | 0.9134 | 0.9134 | 0.9164 | 0.9164 | -0.003 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013768 | 平安价值回报混合C | 0.8831 | 0.8831 | 0.886 | 0.886 | -0.0029 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012003 | 招商价值成长混合A | 0.8192 | 0.8192 | 0.8219 | 0.8219 | -0.0027 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023537 | 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.7801 | 0.7801 | 0.7827 | 0.7827 | -0.0026 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 0.7275 | 0.7275 | 0.7299 | 0.7299 | -0.0024 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 0.7239 | 0.7239 | 0.7263 | 0.7263 | -0.0024 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 0.6917 | 0.6917 | 0.694 | 0.694 | -0.0023 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6897 | 0.6897 | 0.692 | 0.692 | -0.0023 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.5806 | 0.5806 | 0.5825 | 0.5825 | -0.0019 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C | 0.5764 | 0.5764 | 0.5783 | 0.5783 | -0.0019 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 4.364 | 4.864 | 4.3787 | 4.8787 | -0.0147 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003822 | 中信建投轮换混合A | 3.2987 | 3.2987 | 3.3098 | 3.3098 | -0.0111 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 3.243 | 3.243 | 3.254 | 3.254 | -0.011 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003823 | 中信建投轮换混合C | 3.2022 | 3.2022 | 3.213 | 3.213 | -0.0108 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 3.0064 | 2.4631 | 3.0168 | 2.4695 | -0.0104 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 3.0042 | 3.0042 | 3.0146 | 3.0146 | -0.0104 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2.9499 | 2.9499 | 2.9601 | 2.9601 | -0.0102 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018926 | 南方中证电池ETF联接A | 1.7562 | 1.7562 | 1.7622 | 1.7622 | -0.006 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018927 | 南方中证电池ETF联接C | 1.7431 | 1.7431 | 1.7491 | 1.7491 | -0.006 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024270 | 诺安策略精选股票C | 1.7369 | 1.7369 | 1.7429 | 1.7429 | -0.006 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006619 | 长江可转债债券C | 1.5919 | 1.7169 | 1.5973 | 1.7223 | -0.0054 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.5621 | 1.5621 | 1.5674 | 1.5674 | -0.0053 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.4607 | 1.4607 | 1.4657 | 1.4657 | -0.005 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 1.418 | 1.418 | 1.4228 | 1.4228 | -0.0048 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 1.3845 | 1.3845 | 1.3892 | 1.3892 | -0.0047 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009414 | 中银大健康股票A | 1.3766 | 1.3766 | 1.3813 | 1.3813 | -0.0047 | -0.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 1.3721 | 1.3721 | 1.3768 | 1.3768 | -0.0047 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009230 | 鹏华安和混合A | 1.3649 | 1.3649 | 1.3696 | 1.3696 | -0.0047 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010321 | 中银大健康股票C | 1.3467 | 1.3467 | 1.3513 | 1.3513 | -0.0046 | -0.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009231 | 鹏华安和混合C | 1.3403 | 1.3403 | 1.3449 | 1.3449 | -0.0046 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 1.2702 | 1.7065 | 1.2745 | 1.7108 | -0.0043 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 1.2676 | 1.7021 | 1.2719 | 1.7064 | -0.0043 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013983 | 中金稳健增长混合A | 1.1568 | 1.1568 | 1.1608 | 1.1608 | -0.004 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.1477 | 1.1477 | 1.1516 | 1.1516 | -0.0039 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013984 | 中金稳健增长混合C | 1.1374 | 1.1374 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0039 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1263 | 1.1263 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |