| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | 7.569 | 7.569 | 7.643 | 7.643 | -0.074 | -0.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 288002 | 华夏收入混合 | 6.753 | 8.153 | 6.819 | 8.219 | -0.066 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 3.065 | 3.065 | 3.095 | 3.095 | -0.03 | -0.97% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.5537 | 2.5537 | 2.5786 | 2.5786 | -0.0249 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 2.5142 | 2.5142 | 2.5387 | 2.5387 | -0.0245 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.6874 | 1.6874 | 1.7039 | 1.7039 | -0.0165 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.361 | 1.361 | 1.3743 | 1.3743 | -0.0133 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.3489 | 1.3489 | 1.3621 | 1.3621 | -0.0132 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019776 | 鹏华产业精选混合C | 1.2009 | 1.2009 | 1.2127 | 1.2127 | -0.0118 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.1963 | 1.5751 | 1.208 | 1.5868 | -0.0117 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161624 | 融通可转债债券A | 1.1529 | 1.2629 | 1.1642 | 1.2742 | -0.0113 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161625 | 融通可转债债券C | 1.101 | 1.211 | 1.1118 | 1.2218 | -0.0108 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026018 | 平安发现价值混合A | 0.9131 | 0.9131 | 0.922 | 0.922 | -0.0089 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004189 | 华商消费行业股票 | 0.8854 | 0.6303 | 0.8941 | 0.6365 | -0.0087 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.8814 | 0.8814 | 0.89 | 0.89 | -0.0086 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027276 | 天弘中证港股通医疗主题指数发起A | 0.8403 | 0.8403 | 0.8485 | 0.8485 | -0.0082 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026922 | 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 0.7994 | 0.7994 | 0.8072 | 0.8072 | -0.0078 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007109 | 南方沪港深核心优势混合A | 0.744 | 0.744 | 0.7513 | 0.7513 | -0.0073 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024235 | 南方沪港深核心优势混合C | 0.7432 | 0.7432 | 0.7505 | 0.7505 | -0.0073 | -0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.6723 | 0.6723 | 0.6789 | 0.6789 | -0.0066 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.6713 | 0.6713 | 0.6779 | 0.6779 | -0.0066 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 7.682 | 8.182 | 7.758 | 8.258 | -0.076 | -0.98% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4395 | 6.1439 | 2.4636 | 6.168 | -0.0241 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 2.3873 | 2.923 | 2.411 | 2.9467 | -0.0237 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003401 | 工银可转债债券 | 1.7491 | 1.7491 | 1.7665 | 1.7665 | -0.0174 | -0.98% | 限大额 | 开放赎回 |
| 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 1.1863 | 1.1863 | 1.1981 | 1.1981 | -0.0118 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 0.9615 | 0.9615 | 0.971 | 0.971 | -0.0095 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014114 | 广发沪港深医药混合A | 0.9137 | 0.9137 | 0.9227 | 0.9227 | -0.009 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014115 | 广发沪港深医药混合C | 0.8975 | 0.8975 | 0.9064 | 0.9064 | -0.0089 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 0.8929 | 0.8929 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0088 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 0.8854 | 0.8854 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0088 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027277 | 天弘中证港股通医疗主题指数发起C | 0.8401 | 0.8401 | 0.8484 | 0.8484 | -0.0083 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.7711 | 0.7711 | 0.7787 | 0.7787 | -0.0076 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.757 | 0.757 | 0.7645 | 0.7645 | -0.0075 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005682 | 财通资管消费精选混合A | 3.0351 | 3.0351 | 3.0656 | 3.0656 | -0.0305 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.803 | 2.803 | 2.831 | 2.831 | -0.028 | -0.99% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019029 | 华宝医药生物混合C | 2.593 | 3.054 | 2.619 | 3.08 | -0.026 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 | 2.1214 | 2.1214 | 2.1426 | 2.1426 | -0.0212 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019958 | 湘财医药健康混合A | 1.5445 | 1.5495 | 1.56 | 1.565 | -0.0155 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012519 | 大成核心趋势混合A | 1.4728 | 1.4728 | 1.4875 | 1.4875 | -0.0147 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012520 | 大成核心趋势混合C | 1.4666 | 1.4666 | 1.4813 | 1.4813 | -0.0147 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 1.4169 | 1.4169 | 1.4311 | 1.4311 | -0.0142 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005526 | 工银新生代消费混合 | 1.4012 | 1.4012 | 1.4152 | 1.4152 | -0.014 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 1.3837 | 1.3837 | 1.3976 | 1.3976 | -0.0139 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006355 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 1.1768 | 1.1768 | 1.1886 | 1.1886 | -0.0118 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023032 | 安信优选价值混合A | 0.9884 | 0.9884 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0099 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 0.956 | 0.956 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0096 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025694 | 中银港股通消费精选混合发起A | 0.7773 | 0.7773 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0078 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009619 | 博时女性消费主题混合A | 0.7194 | 0.7773 | 0.7266 | 0.7845 | -0.0072 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.1891 | 5.9791 | 4.2314 | 6.0214 | -0.0423 | -1.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 660012 | 农银消费主题混合A | 2.8902 | 2.9702 | 2.9193 | 2.9993 | -0.0291 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005506 | 前海开源中药股票C | 1.7541 | 1.7541 | 1.7719 | 1.7719 | -0.0178 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.5122 | 1.5122 | 1.5275 | 1.5275 | -0.0153 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011020 | 财通资管消费精选混合C | 1.4574 | 1.4574 | 1.4721 | 1.4721 | -0.0147 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019959 | 湘财医药健康混合C | 1.3923 | 1.5497 | 1.4063 | 1.5637 | -0.014 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007893 | 平安估值精选混合A | 1.0171 | 1.0661 | 1.0274 | 1.0764 | -0.0103 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007894 | 平安估值精选混合C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0103 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023033 | 安信优选价值混合C | 0.9834 | 0.9834 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0099 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024462 | 南方瑞享混合A | 0.9706 | 0.9706 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0098 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027133 | 华安恒生生物科技指数发起式A | 0.9344 | 0.9344 | 0.9438 | 0.9438 | -0.0094 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027134 | 华安恒生生物科技指数发起式C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9437 | 0.9437 | -0.0094 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 0.8669 | 0.8669 | 0.8757 | 0.8757 | -0.0088 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027113 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | 0.8152 | 0.8152 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0082 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027114 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8231 | 0.8231 | -0.0082 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009620 | 博时女性消费主题混合C | 0.7039 | 0.7593 | 0.711 | 0.7664 | -0.0071 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024860 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.6853 | 0.6853 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0069 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024861 | 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.6842 | 0.6842 | 0.6911 | 0.6911 | -0.0069 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010815 | 农银新兴消费股票 | 0.4868 | 0.4868 | 0.4917 | 0.4917 | -0.0049 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005186 | 长安鑫兴混合A | 3.5674 | 3.5674 | 3.6039 | 3.6039 | -0.0365 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005505 | 前海开源中药股票A | 1.7855 | 1.7855 | 1.8037 | 1.8037 | -0.0182 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 1.3832 | 1.3832 | 1.3973 | 1.3973 | -0.0141 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 1.3425 | 1.3425 | 1.3562 | 1.3562 | -0.0137 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 1.2037 | 1.2037 | 1.216 | 1.216 | -0.0123 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021972 | 南方港股通央企红利ETF联接C | 1.1343 | 1.1943 | 1.1459 | 1.2059 | -0.0116 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 610007 | 信澳消费优选混合A | 1.079 | 1.569 | 1.09 | 1.58 | -0.011 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024187 | 信澳消费优选混合C | 1.073 | 1.073 | 1.084 | 1.084 | -0.011 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 1.025 | 1.086 | 1.0355 | 1.0965 | -0.0105 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008166 | 工银消费股票A | 1.0248 | 1.0248 | 1.0353 | 1.0353 | -0.0105 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024463 | 南方瑞享混合C | 0.9648 | 0.9648 | 0.9746 | 0.9746 | -0.0098 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 0.8562 | 0.8562 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0087 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025695 | 中银港股通消费精选混合发起C | 0.7755 | 0.7755 | 0.7834 | 0.7834 | -0.0079 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009778 | 长信消费升级混合A | 0.4526 | 0.5026 | 0.4572 | 0.5072 | -0.0046 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005187 | 长安鑫兴混合C | 3.5184 | 3.5184 | 3.5545 | 3.5545 | -0.0361 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240020 | 华宝医药生物混合A | 2.612 | 3.512 | 2.639 | 3.539 | -0.027 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 1.9913 | 2.3953 | 2.0119 | 2.4159 | -0.0206 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C | 1.9706 | 2.3746 | 1.991 | 2.395 | -0.0204 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 1.609 | 3.959 | 1.6255 | 3.9755 | -0.0165 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519959 | 长信多利混合A | 1.5967 | 1.8067 | 1.6131 | 1.8231 | -0.0164 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015774 | 长信多利混合E | 1.5553 | 1.5553 | 1.5714 | 1.5714 | -0.0161 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013488 | 长信多利混合C | 1.5407 | 1.5407 | 1.5565 | 1.5565 | -0.0158 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合A | 1.2856 | 1.2856 | 1.2988 | 1.2988 | -0.0132 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007063 | 长盛研发回报混合A | 1.2497 | 1.2497 | 1.2626 | 1.2626 | -0.0129 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021308 | 鹏华创新医药混合A | 1.2213 | 1.2213 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0126 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 1.1986 | 1.1986 | 1.2109 | 1.2109 | -0.0123 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021971 | 南方港股通央企红利ETF联接A | 1.1363 | 1.1963 | 1.148 | 1.208 | -0.0117 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 1.0238 | 1.0823 | 1.0343 | 1.0928 | -0.0105 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 0.9444 | 0.9444 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0097 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A | 0.9377 | 0.9377 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0097 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009779 | 长信消费升级混合C | 0.4376 | 0.4876 | 0.4421 | 0.4921 | -0.0045 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 2.7536 | 2.7536 | 2.7823 | 2.7823 | -0.0287 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |