| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 010254 | 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 1.0757 | 1.1558 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014873 | 嘉实品质蓝筹一年持有混合C | 1.0755 | 1.0755 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0754 | 1.1004 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 1.0753 | 1.0753 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 1.0753 | 1.0753 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 1.0753 | 1.0753 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0752 | 1.1492 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018645 | 金鹰悦享债券C | 1.0749 | 1.0749 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有混合A | 1.0748 | 1.0748 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015109 | 中泰安益利率债C | 1.0748 | 1.1368 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 1.0748 | 1.353 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0747 | 1.0747 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016443 | 中信建投景益债券C | 1.0747 | 1.1147 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008257 | 南方中债1-5年国开行债券指数C | 1.0746 | 1.1936 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013667 | 中加瑞鸿一年定开债发起 | 1.0741 | 1.1278 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008537 | 兴银研究精选股票A | 1.074 | 1.074 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.074 | 1.074 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0739 | 1.1239 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013209 | 金鹰大视野混合A | 1.0738 | 1.0738 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 | 1.0737 | 1.1774 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 1.0736 | 1.1115 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A | 1.0734 | 1.3593 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013251 | 中信建投稳硕债券A | 1.0734 | 1.1604 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 1.0733 | 1.0733 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023924 | 国泰招享添利六个月持有混合发起E | 1.0733 | 1.0733 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 012388 | 国金ESG持续增长混合C | 1.0732 | 1.0732 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 1.0729 | 1.0729 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0729 | 1.1469 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026376 | 景顺长城衡瑞精选混合 | 1.0728 | 1.0728 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 1.0727 | 1.1374 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 1.0723 | 1.0723 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0721 | 1.0721 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 1.072 | 1.072 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 1.072 | 1.072 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 1.0715 | 1.2887 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1.0714 | 1.0714 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014444 | 汇丰晋信丰盈债券C | 1.0714 | 1.0714 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026005 | 中海智选成长混合A | 1.0713 | 1.0713 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0709 | 1.0717 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008803 | 海富通瑞弘6个月定开债券A | 1.0707 | 1.1557 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019594 | 嘉实稳宁纯债债券A | 1.0707 | 1.0707 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 1.0705 | 1.0705 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025537 | 海富通瑞弘6个月定开债券C | 1.0704 | 1.0704 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0703 | 1.0703 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 1.0702 | 1.0702 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 1.0699 | 1.1229 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009517 | 人保福欣3个月定开债A | 1.0697 | 1.1113 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有混合A | 1.0697 | 1.0697 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 1.0697 | 1.1152 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 1.0697 | 1.0697 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 1.0697 | 1.0697 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 1.0695 | 1.3252 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 1.0694 | 1.0694 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008182 | 方正富邦信泓混合C | 1.0693 | 1.0693 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 1.0693 | 1.1913 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 1.0693 | 1.1873 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 026006 | 中海智选成长混合C | 1.0691 | 1.0691 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003002 | 国金及第中短债债券A | 1.069 | 1.1662 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 1.0688 | 1.1059 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | 1.0687 | 1.0687 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 1.0684 | 1.0684 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 1.0683 | 1.1187 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.068 | 1.068 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合A | 1.0677 | 3.5637 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 1.0677 | 1.0677 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 1.0677 | 1.0677 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0674 | 1.2334 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 1.0674 | 1.1844 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023646 | 前海开源鼎瑞债券D | 1.0674 | 1.0934 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 1.0673 | 1.0673 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 1.0673 | 1.0673 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018594 | 格林泓盈利率债 | 1.0671 | 1.0971 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 1.0671 | 1.0671 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008430 | 人保利丰纯债A | 1.067 | 1.067 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 1.0667 | 1.0667 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 1.0666 | 1.1507 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012065 | 嘉实民安添复一年持有期混合A | 1.0665 | 1.0665 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 1.0661 | 1.0661 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 1.066 | 1.176 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 1.0656 | 1.0656 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 1.0655 | 1.1093 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 1.0655 | 1.0655 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 1.0655 | 1.0655 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 1.0655 | 1.0655 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0654 | 1.0654 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 1.0654 | 1.1018 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | 1.0653 | 1.1913 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026221 | 财通沣悦回报债券A | 1.0653 | 1.0653 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 1.065 | 2.09 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0649 | 1.3649 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026222 | 财通沣悦回报债券C | 1.0649 | 1.0649 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 1.0647 | 1.311 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009518 | 人保福欣3个月定开债C | 1.0646 | 1.1062 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 1.0641 | 1.0641 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 1.0641 | 1.0641 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0641 | 1.0641 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 1.064 | 1.064 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0639 | 1.1554 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 1.0637 | 1.0637 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0637 | 1.0747 | 开放申购 | 开放赎回 |