| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | 0.9329 | 0.9329 | 0.9535 | 0.9535 | -0.0206 | -2.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | 0.9198 | 0.9198 | 0.9401 | 0.9401 | -0.0203 | -2.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025938 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 0.896 | 0.896 | 0.9158 | 0.9158 | -0.0198 | -2.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A | 0.6756 | 0.6756 | 0.6905 | 0.6905 | -0.0149 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C | 0.6613 | 0.6613 | 0.6759 | 0.6759 | -0.0146 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.5208 | 0.6058 | 0.5323 | 0.6173 | -0.0115 | -2.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 2.116 | 5.2853 | 2.1629 | 5.3316 | -0.0469 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2.0861 | 2.0861 | 2.1323 | 2.1323 | -0.0462 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.5047 | 1.6212 | 1.538 | 1.6545 | -0.0333 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020696 | 海富通红利优选混合C | 1.2514 | 1.2744 | 1.2792 | 1.3022 | -0.0278 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.1652 | 1.2952 | 1.1962 | 1.3212 | -0.026 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0522 | 1.0522 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0233 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.038 | 1.038 | 1.061 | 1.061 | -0.023 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010041 | 嘉实港股优势混合A | 0.9212 | 0.9212 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0204 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024114 | 泓德丰泽混合(LOF)C | 0.8885 | 0.8885 | 0.9082 | 0.9082 | -0.0197 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010042 | 嘉实港股优势混合C | 0.8828 | 0.8828 | 0.9024 | 0.9024 | -0.0196 | -2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.5234 | 2.2395 | 0.535 | 2.2511 | -0.0116 | -2.17% | 限大额 | 开放赎回 |
| 288001 | 华夏经典混合 | 2.289 | 5.065 | 2.34 | 5.116 | -0.051 | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014913 | 博时研究回报混合A | 1.4909 | 1.4909 | 1.5241 | 1.5241 | -0.0332 | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020695 | 海富通红利优选混合A | 1.2635 | 1.2865 | 1.2916 | 1.3146 | -0.0281 | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.1577 | 1.2877 | 1.1886 | 1.3136 | -0.0259 | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501071 | 泓德丰泽混合(LOF)A | 0.8944 | 1.6334 | 0.9143 | 1.6533 | -0.0199 | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 0.8533 | 0.8533 | 0.8723 | 0.8723 | -0.019 | -2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合A | 1.9994 | 1.9994 | 2.0442 | 2.0442 | -0.0448 | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 1.6006 | 1.6006 | 1.6365 | 1.6365 | -0.0359 | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014914 | 博时研究回报混合C | 1.4541 | 1.4541 | 1.4866 | 1.4866 | -0.0325 | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016677 | 南方君誉混合C | 1.1862 | 1.1862 | 1.2128 | 1.2128 | -0.0266 | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023071 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C | 1.1635 | 1.1746 | 1.1896 | 1.2007 | -0.0261 | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1.0901 | 1.5603 | 1.1145 | 1.5847 | -0.0244 | -2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 0.8142 | 0.8142 | 0.8324 | 0.8324 | -0.0182 | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 7.513 | 8.013 | 7.682 | 8.182 | -0.169 | -2.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 3.0898 | 3.0898 | 3.1594 | 3.1594 | -0.0696 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012449 | 广发睿毅领先混合C | 1.9601 | 1.9601 | 2.0041 | 2.0041 | -0.044 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 1.6245 | 1.6245 | 1.661 | 1.661 | -0.0365 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 1.547 | 1.662 | 1.5818 | 1.6968 | -0.0348 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5463 | 1.8713 | 1.5811 | 1.9061 | -0.0348 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 1.5437 | 1.6687 | 1.5785 | 1.7035 | -0.0348 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5127 | 1.8377 | 1.5468 | 1.8718 | -0.0341 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016676 | 南方君誉混合A | 1.2116 | 1.2116 | 1.2388 | 1.2388 | -0.0272 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 1.1642 | 1.1788 | 1.1904 | 1.205 | -0.0262 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 1.1466 | 1.1466 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0258 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018469 | 国富弹性市值混合C | 1.0451 | 1.1006 | 1.0686 | 1.1241 | -0.0235 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0229 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 0.9634 | 0.9634 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0217 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 0.9627 | 0.9627 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0217 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026018 | 平安发现价值混合A | 0.893 | 0.893 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0201 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.8699 | 0.8699 | 0.8895 | 0.8895 | -0.0196 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.8544 | 0.8544 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0192 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C | 0.7912 | 0.7912 | 0.809 | 0.809 | -0.0178 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.791 | 0.791 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0178 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.7827 | 0.7827 | 0.8003 | 0.8003 | -0.0176 | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018460 | 大成新锐产业混合C | 7.402 | 7.402 | 7.569 | 7.569 | -0.167 | -2.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 2.9441 | 2.9441 | 3.0105 | 3.0105 | -0.0664 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.741 | 2.741 | 2.803 | 2.803 | -0.062 | -2.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 1.6164 | 1.6164 | 1.653 | 1.653 | -0.0366 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 1.5758 | 1.5758 | 1.6114 | 1.6114 | -0.0356 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 1.1701 | 1.1701 | 1.1965 | 1.1965 | -0.0264 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024140 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I | 1.1437 | 1.1789 | 1.1695 | 1.2047 | -0.0258 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 1.0549 | 4.1042 | 1.0787 | 4.128 | -0.0238 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0352 | 1.0352 | -0.0229 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026019 | 平安发现价值混合C | 0.8904 | 0.8904 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0201 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A | 0.8026 | 0.8026 | 0.8207 | 0.8207 | -0.0181 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.6249 | 0.6249 | 0.639 | 0.639 | -0.0141 | -2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024686 | 东海价值臻选混合E | 0.5718 | 0.5718 | 0.5847 | 0.5847 | -0.0129 | -2.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.997 | 2.997 | 3.065 | 3.065 | -0.068 | -2.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.166 | 2.5286 | 2.2152 | 2.5778 | -0.0492 | -2.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.3681 | 1.3951 | 1.3991 | 1.4261 | -0.031 | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.3539 | 1.3809 | 1.3846 | 1.4116 | -0.0307 | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008277 | 财通资管行业精选混合 | 0.935 | 0.935 | 0.9562 | 0.9562 | -0.0212 | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024029 | 招商港股通红利低波ETF联接A | 0.9281 | 0.9391 | 0.9492 | 0.9602 | -0.0211 | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024030 | 招商港股通红利低波ETF联接C | 0.9263 | 0.9373 | 0.9473 | 0.9583 | -0.021 | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024683 | 东海价值臻选混合A | 0.8646 | 0.8646 | 0.8842 | 0.8842 | -0.0196 | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024685 | 东海价值臻选混合D | 0.6514 | 0.6514 | 0.6662 | 0.6662 | -0.0148 | -2.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 1.2559 | 1.4659 | 1.2846 | 1.4946 | -0.0287 | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021458 | 易方达恒生红利低波ETF联接C | 1.1593 | 1.2413 | 1.1858 | 1.2678 | -0.0265 | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 1.1333 | 1.1333 | 1.1592 | 1.1592 | -0.0259 | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014467 | 工银行业优选混合C | 0.9681 | 0.9681 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0221 | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024684 | 东海价值臻选混合C | 0.861 | 0.861 | 0.8806 | 0.8806 | -0.0196 | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.836 | 0.836 | 0.8551 | 0.8551 | -0.0191 | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 0.5921 | 0.5921 | 0.6056 | 0.6056 | -0.0135 | -2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018007 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 1.8249 | 1.8249 | 1.8668 | 1.8668 | -0.0419 | -2.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 1.2587 | 1.4687 | 1.2875 | 1.4975 | -0.0288 | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021457 | 易方达恒生红利低波ETF联接A | 1.1664 | 1.2484 | 1.1931 | 1.2751 | -0.0267 | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 1.0385 | 1.0729 | 1.0623 | 1.0967 | -0.0238 | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 1.0351 | 1.0693 | 1.0588 | 1.093 | -0.0237 | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023410 | 天弘恒生红利低波指数A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0233 | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023411 | 天弘恒生红利低波指数C | 1.014 | 1.014 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0232 | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014466 | 工银行业优选混合A | 0.9913 | 0.9913 | 1.014 | 1.014 | -0.0227 | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012057 | 鹏华品质成长混合A | 0.8589 | 0.8589 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0197 | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.8249 | 0.8249 | 0.8438 | 0.8438 | -0.0189 | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 0.5772 | 0.5772 | 0.5904 | 0.5904 | -0.0132 | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161729 | 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 1.8506 | 1.8506 | 1.8932 | 1.8932 | -0.0426 | -2.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020104 | 易方达石油化工ETF联接A | 1.4254 | 1.4254 | 1.4582 | 1.4582 | -0.0328 | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020105 | 易方达石油化工ETF联接C | 1.4152 | 1.4152 | 1.4478 | 1.4478 | -0.0326 | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 1.3123 | 1.3123 | 1.3425 | 1.3425 | -0.0302 | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 1.2875 | 1.3695 | 1.3172 | 1.3992 | -0.0297 | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 1.2875 | 1.2915 | 1.3172 | 1.3212 | -0.0297 | -2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 1.2754 | 1.3484 | 1.3048 | 1.3778 | -0.0294 | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 1.2352 | 1.2352 | 1.2636 | 1.2636 | -0.0284 | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.1926 | 1.1926 | 1.2201 | 1.2201 | -0.0275 | -2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |