| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024703 | 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C | 0.8152 | 0.8152 | 0.8325 | 0.8325 | -0.0173 | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025766 | 永赢国证港股通互联网ETF联接C | 0.7306 | 0.7306 | 0.7461 | 0.7461 | -0.0155 | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025330 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C | 0.6915 | 0.6915 | 0.7062 | 0.7062 | -0.0147 | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024709 | 中金精选股票A | 2.0529 | 2.0529 | 2.0968 | 2.0968 | -0.0439 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024710 | 中金精选股票C | 2.0132 | 2.0132 | 2.0562 | 2.0562 | -0.043 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.7546 | 1.7546 | 1.792 | 1.792 | -0.0374 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 350001 | 天治财富增长混合 | 1.2159 | 3.0612 | 1.2418 | 3.0871 | -0.0259 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.2148 | 1.3058 | 1.2407 | 1.3317 | -0.0259 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C | 1.2057 | 1.2057 | 1.2314 | 1.2314 | -0.0257 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 1.1901 | 1.1901 | 1.2155 | 1.2155 | -0.0254 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.1196 | 1.1896 | 1.1435 | 1.2135 | -0.0239 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 1.105 | 1.105 | 1.1286 | 1.1286 | -0.0236 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019015 | 中欧国企红利混合A | 1.1025 | 1.1468 | 1.126 | 1.1703 | -0.0235 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 1.0985 | 1.0985 | 1.122 | 1.122 | -0.0235 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019016 | 中欧国企红利混合C | 1.0846 | 1.1286 | 1.1077 | 1.1517 | -0.0231 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 1.0645 | 1.1145 | 1.0872 | 1.1372 | -0.0227 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.9239 | 0.9239 | 0.9436 | 0.9436 | -0.0197 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 0.6928 | 0.6928 | 0.7076 | 0.7076 | -0.0148 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6426 | 0.6426 | 0.6563 | 0.6563 | -0.0137 | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 2.469 | 2.121 | 2.522 | 2.164 | -0.053 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019895 | 天弘新活力混合发起C | 1.7368 | 1.7368 | 1.774 | 1.774 | -0.0372 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.638 | 1.638 | 1.6732 | 1.6732 | -0.0352 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.2562 | 1.2562 | 1.2832 | 1.2832 | -0.027 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2081 | 1.2081 | 1.234 | 1.234 | -0.0259 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2074 | 1.2074 | 1.2333 | 1.2333 | -0.0259 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.1986 | 1.1986 | 1.2243 | 1.2243 | -0.0257 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019949 | 中银价值发现混合发起A | 1.1562 | 1.1562 | 1.181 | 1.181 | -0.0248 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 1.1152 | 1.185 | 1.1391 | 1.2089 | -0.0239 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 1.055 | 1.105 | 1.0776 | 1.1276 | -0.0226 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 1.0531 | 1.0531 | 1.0757 | 1.0757 | -0.0226 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006123 | 国联高股息混合A | 1.0085 | 1.2215 | 1.0301 | 1.2431 | -0.0216 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 0.9503 | 2.8537 | 0.9707 | 2.8741 | -0.0204 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024248 | 工银港股红利ETF联接C | 0.9369 | 0.9369 | 0.957 | 0.957 | -0.0201 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018932 | 中信保诚四季红混合C | 0.9367 | 0.9367 | 0.9568 | 0.9568 | -0.0201 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027127 | 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A | 0.9247 | 0.9247 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0198 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027128 | 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C | 0.9246 | 0.9246 | 0.9444 | 0.9444 | -0.0198 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6482 | 0.6482 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0139 | -2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2906 | 1.2906 | -0.0272 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.2539 | 1.2779 | 1.2809 | 1.3049 | -0.027 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.2417 | 1.2657 | 1.2684 | 1.2924 | -0.0267 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 1.148 | 3.554 | 1.1728 | 3.5788 | -0.0248 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019950 | 中银价值发现混合发起C | 1.148 | 1.148 | 1.1727 | 1.1727 | -0.0247 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0226 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006124 | 国联高股息混合C | 0.9987 | 1.1607 | 1.0202 | 1.1822 | -0.0215 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024247 | 工银港股红利ETF联接A | 0.9394 | 0.9394 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0202 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016163 | 万家欣远混合A | 0.8069 | 0.8069 | 0.8243 | 0.8243 | -0.0174 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016164 | 万家欣远混合C | 0.792 | 0.792 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0171 | -2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.428 | 1.864 | 1.459 | 1.895 | -0.031 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018693 | 大成核心双动力混合C | 1.384 | 1.384 | 1.414 | 1.414 | -0.03 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 1.323 | 1.4025 | 1.3516 | 1.4311 | -0.0286 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.115 | 1.115 | 1.1391 | 1.1391 | -0.0241 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 1.0004 | 1.0121 | 1.0221 | 1.0338 | -0.0217 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 0.9972 | 1.0089 | 1.0188 | 1.0305 | -0.0216 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024672 | 永赢价值回报混合A | 0.8901 | 0.8901 | 0.9094 | 0.9094 | -0.0193 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012003 | 招商价值成长混合A | 0.8018 | 0.8018 | 0.8192 | 0.8192 | -0.0174 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2.8726 | 2.8726 | 2.935 | 2.935 | -0.0624 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2.7611 | 2.7611 | 2.8212 | 2.8212 | -0.0601 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 1.7149 | 1.7149 | 1.7522 | 1.7522 | -0.0373 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 1.694 | 1.694 | 1.7309 | 1.7309 | -0.0369 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.513 | 1.513 | 1.5459 | 1.5459 | -0.0329 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | 1.49 | 1.49 | 1.5224 | 1.5224 | -0.0324 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001357 | 泓德泓富混合A | 1.2491 | 2.2936 | 1.2763 | 2.3208 | -0.0272 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.1862 | 1.4671 | 1.212 | 1.4929 | -0.0258 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 1.1844 | 1.3403 | 1.2102 | 1.3661 | -0.0258 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.1778 | 1.3881 | 1.2034 | 1.4137 | -0.0256 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.1759 | 1.431 | 1.2015 | 1.4566 | -0.0256 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 1.1385 | 1.1835 | 1.1633 | 1.2083 | -0.0248 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0907 | 1.0907 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0237 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A | 0.9418 | 0.9418 | 0.9623 | 0.9623 | -0.0205 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C | 0.9407 | 0.9407 | 0.9612 | 0.9612 | -0.0205 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024673 | 永赢价值回报混合C | 0.8867 | 0.8867 | 0.906 | 0.906 | -0.0193 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012004 | 招商价值成长混合C | 0.7714 | 0.7714 | 0.7882 | 0.7882 | -0.0168 | -2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 1.2947 | 1.2947 | 1.323 | 1.323 | -0.0283 | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 1.2726 | 1.2726 | 1.3004 | 1.3004 | -0.0278 | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A | 1.1999 | 1.1999 | 1.2262 | 1.2262 | -0.0263 | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 1.174 | 2.2054 | 1.1997 | 2.2311 | -0.0257 | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 1.1378 | 1.1378 | 1.1627 | 1.1627 | -0.0249 | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 1.1346 | 1.1726 | 1.1594 | 1.1974 | -0.0248 | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 1.1301 | 1.1301 | 1.1548 | 1.1548 | -0.0247 | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024427 | 中欧价值领航混合 | 0.8896 | 0.8896 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0195 | -2.14% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024027 | 招商均衡优选混合A | 0.802 | 0.802 | 0.8195 | 0.8195 | -0.0175 | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.8001 | 0.8001 | 0.8176 | 0.8176 | -0.0175 | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 0.7918 | 0.7918 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0173 | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.7903 | 0.7903 | 0.8076 | 0.8076 | -0.0173 | -2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C | 1.7274 | 1.7274 | 1.7654 | 1.7654 | -0.038 | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320020 | 诺安策略精选股票A | 1.7087 | 2.4906 | 1.7463 | 2.5454 | -0.0376 | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | 1.409 | 2.009 | 1.44 | 2.04 | -0.031 | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.2376 | 1.3008 | 1.2648 | 1.328 | -0.0272 | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 1.2376 | 1.3008 | 1.2648 | 1.328 | -0.0272 | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.2281 | 1.291 | 1.2551 | 1.318 | -0.027 | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C | 1.1854 | 1.1854 | 1.2114 | 1.2114 | -0.026 | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025937 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 0.8971 | 0.8971 | 0.9168 | 0.9168 | -0.0197 | -2.15% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A | 1.7877 | 1.7877 | 1.8271 | 1.8271 | -0.0394 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024270 | 诺安策略精选股票C | 1.6994 | 1.6994 | 1.7369 | 1.7369 | -0.0375 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020258 | 鹏华优选价值股票C | 1.3936 | 1.3936 | 1.4244 | 1.4244 | -0.0308 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0221 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | 1.0021 | 1.0021 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0221 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 0.9962 | 0.9962 | 1.0182 | 1.0182 | -0.022 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025388 | 万家中证800红利低波动指数A | 0.9521 | 0.9521 | 0.9731 | 0.9731 | -0.021 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025389 | 万家中证800红利低波动指数C | 0.951 | 0.951 | 0.972 | 0.972 | -0.021 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |