| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 1.5764 | 1.7041 | 1.6162 | 1.7439 | -0.0398 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014028 | 招商中证银行指数C | 1.5694 | 1.5694 | 1.609 | 1.609 | -0.0396 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.5241 | 2.0889 | 1.5625 | 2.1273 | -0.0384 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.5084 | 1.5084 | 1.5464 | 1.5464 | -0.038 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.4966 | 1.4966 | 1.5344 | 1.5344 | -0.0378 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3634 | 1.3634 | 1.3978 | 1.3978 | -0.0344 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3613 | 1.7093 | 1.3956 | 1.7436 | -0.0343 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3215 | 1.6495 | 1.3548 | 1.6828 | -0.0333 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.2932 | 1.4206 | 1.3258 | 1.4532 | -0.0326 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 1.2554 | 1.2554 | 1.287 | 1.287 | -0.0316 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2339 | 1.2339 | 1.265 | 1.265 | -0.0311 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 1.1111 | 1.3961 | 1.1391 | 1.4241 | -0.028 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 1.0788 | 1.3608 | 1.106 | 1.388 | -0.0272 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005833 | 工银红利优享混合A | 1.0615 | 1.3981 | 1.0883 | 1.4249 | -0.0268 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 1.0575 | 1.1086 | 1.0842 | 1.1353 | -0.0267 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023573 | 万家中证港股通央企红利ETF联接C | 1.0558 | 1.0708 | 1.0824 | 1.0974 | -0.0266 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005834 | 工银红利优享混合C | 1.0403 | 1.3603 | 1.0665 | 1.3865 | -0.0262 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0253 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 0.9854 | 0.9854 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0249 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 0.9103 | 0.9103 | 0.9333 | 0.9333 | -0.023 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 0.7505 | 0.7505 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0189 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 0.7368 | 0.7368 | 0.7554 | 0.7554 | -0.0186 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016343 | 招商中证银行指数E | 1.5586 | 1.5586 | 1.598 | 1.598 | -0.0394 | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168501 | 华银产业升级 | 1.3856 | 1.3856 | 1.4207 | 1.4207 | -0.0351 | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 1.0496 | 1.1007 | 1.0762 | 1.1273 | -0.0266 | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 0.9476 | 0.9476 | 0.9716 | 0.9716 | -0.024 | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 0.9091 | 0.9091 | 0.9321 | 0.9321 | -0.023 | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.8836 | 0.8836 | 0.906 | 0.906 | -0.0224 | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 0.8816 | 0.8816 | 0.9039 | 0.9039 | -0.0223 | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.8518 | 0.8518 | 0.8734 | 0.8734 | -0.0216 | -2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.6733 | 1.6733 | 1.7159 | 1.7159 | -0.0426 | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.6337 | 1.6337 | 1.6753 | 1.6753 | -0.0416 | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 1.3625 | 1.3625 | 1.3971 | 1.3971 | -0.0346 | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | 1.3537 | 1.3537 | 1.3881 | 1.3881 | -0.0344 | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1296 | 1.1446 | 1.1583 | 1.1733 | -0.0287 | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1228 | 1.1378 | 1.1513 | 1.1663 | -0.0285 | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 0.9502 | 0.9502 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0242 | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.2277 | 1.0757 | 0.2335 | 1.0793 | -0.0058 | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.9704 | 1.9704 | 2.0208 | 2.0208 | -0.0504 | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021971 | 南方港股通央企红利ETF联接A | 1.108 | 1.168 | 1.1363 | 1.1963 | -0.0283 | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021972 | 南方港股通央企红利ETF联接C | 1.106 | 1.166 | 1.1343 | 1.1943 | -0.0283 | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0261 | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023534 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接A | 0.9252 | 0.9252 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0236 | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023535 | 永赢中证港股通央企红利ETF联接C | 0.9233 | 0.9233 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0236 | -2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 1.68 | 1.766 | 1.723 | 1.809 | -0.043 | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 1.3751 | 1.3751 | 1.4104 | 1.4104 | -0.0353 | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 1.3614 | 1.3614 | 1.3963 | 1.3963 | -0.0349 | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.3479 | 1.3479 | 1.3824 | 1.3824 | -0.0345 | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0261 | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0391 | 1.0391 | -0.026 | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.658 | 0.658 | 0.6749 | 0.6749 | -0.0169 | -2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 450009 | 国富中小盘股票A | 2.4861 | 3.5005 | 2.5503 | 3.5647 | -0.0642 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017948 | 国富中小盘股票C | 2.4547 | 2.4547 | 2.5181 | 2.5181 | -0.0634 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011971 | 东财中证银行指数A | 1.248 | 1.248 | 1.2803 | 1.2803 | -0.0323 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C | 1.238 | 1.238 | 1.27 | 1.27 | -0.032 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011972 | 东财中证银行指数C | 1.2226 | 1.2226 | 1.2542 | 1.2542 | -0.0316 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 1.1599 | 1.1599 | 1.1899 | 1.1899 | -0.03 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 0.8235 | 0.8235 | 0.8448 | 0.8448 | -0.0213 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.817 | 0.817 | 0.8381 | 0.8381 | -0.0211 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7863 | 0.7863 | 0.8066 | 0.8066 | -0.0203 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026473 | 西部利得周期鑫选混合发起A | 0.7377 | 0.7377 | 0.7568 | 0.7568 | -0.0191 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.6472 | 0.6472 | 0.6639 | 0.6639 | -0.0167 | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 288002 | 华夏收入混合 | 6.582 | 7.982 | 6.753 | 8.153 | -0.171 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置A | 2.2257 | 2.5668 | 2.2835 | 2.6246 | -0.0578 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018574 | 兴银丰盈灵活配置C | 2.2207 | 2.3517 | 2.2784 | 2.4094 | -0.0577 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021129 | 东财中证银行指数E | 1.2397 | 1.2397 | 1.2719 | 1.2719 | -0.0322 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.1624 | 1.1624 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0302 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.1567 | 1.1567 | 1.1867 | 1.1867 | -0.03 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | 0.9142 | 0.9142 | 0.9379 | 0.9379 | -0.0237 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012437 | 德邦价值优选混合A | 0.7471 | 0.7471 | 0.7665 | 0.7665 | -0.0194 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026474 | 西部利得周期鑫选混合发起C | 0.7373 | 0.7373 | 0.7564 | 0.7564 | -0.0191 | -2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 0.8381 | 0.8381 | 0.8599 | 0.8599 | -0.0218 | -2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012438 | 德邦价值优选混合C | 0.7187 | 0.7187 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0187 | -2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021673 | 国泰黄金股ETF联接A | 1.3319 | 1.3319 | 1.3668 | 1.3668 | -0.0349 | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 0.9989 | 1.0599 | 1.025 | 1.086 | -0.0261 | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 0.9977 | 1.0562 | 1.0238 | 1.0823 | -0.0261 | -2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 3.04 | 3.062 | 3.12 | 3.142 | -0.08 | -2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021674 | 国泰黄金股ETF联接C | 1.3266 | 1.3266 | 1.3615 | 1.3615 | -0.0349 | -2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0269 | -2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012260 | 广发睿明优质企业混合A | 0.6954 | 0.6954 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0183 | -2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.895 | 2.12 | 1.945 | 2.17 | -0.05 | -2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0269 | -2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012261 | 广发睿明优质企业混合C | 0.6819 | 0.6819 | 0.6999 | 0.6999 | -0.018 | -2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.4736 | 0.4736 | 0.4861 | 0.4861 | -0.0125 | -2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.4475 | 1.4475 | 1.4858 | 1.4858 | -0.0383 | -2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.3587 | 1.3587 | 1.3947 | 1.3947 | -0.036 | -2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 1.3532 | 1.3532 | 1.3891 | 1.3891 | -0.0359 | -2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 3.087 | 4.077 | 3.169 | 4.159 | -0.082 | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021873 | 中欧黄金股指数A | 1.5134 | 1.5134 | 1.5536 | 1.5536 | -0.0402 | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021874 | 中欧黄金股指数C | 1.5073 | 1.5073 | 1.5474 | 1.5474 | -0.0401 | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D | 1.2009 | 1.2009 | 1.2328 | 1.2328 | -0.0319 | -2.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0867 | 1.9829 | 1.1156 | 2.0118 | -0.0289 | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0574 | 1.2943 | 1.0855 | 1.3224 | -0.0281 | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 0.9024 | 0.9024 | 0.9264 | 0.9264 | -0.024 | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A | 0.5748 | 0.5748 | 0.5901 | 0.5901 | -0.0153 | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C | 0.5615 | 0.5615 | 0.5764 | 0.5764 | -0.0149 | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.508 | 1.508 | 1.5482 | 1.5482 | -0.0402 | -2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024564 | 易方达中证红利价值ETF联接A | 0.9625 | 0.9725 | 0.9882 | 0.9982 | -0.0257 | -2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 0.8708 | 0.8708 | 0.894 | 0.894 | -0.0232 | -2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.4909 | 0.4909 | 0.504 | 0.504 | -0.0131 | -2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |