| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 0.8867 | 0.8867 | 0.8951 | 0.8951 | -0.0084 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 0.8685 | 0.8685 | 0.8767 | 0.8767 | -0.0082 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012186 | 招商品质成长混合A | 0.6836 | 0.6836 | 0.6901 | 0.6901 | -0.0065 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.409 | 0.409 | 0.4129 | 0.4129 | -0.0039 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.4018 | 0.4018 | 0.4056 | 0.4056 | -0.0038 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.3476 | 0.3476 | 0.3509 | 0.3509 | -0.0033 | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000056 | 建信消费升级混合 | 1.768 | 1.768 | 1.785 | 1.785 | -0.017 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.6208 | 1.6208 | 1.6364 | 1.6364 | -0.0156 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.4561 | 1.4561 | 1.4701 | 1.4701 | -0.014 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2697 | 1.5217 | 1.2819 | 1.5339 | -0.0122 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2612 | 1.5132 | 1.2733 | 1.5253 | -0.0121 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 1.1461 | 1.2211 | 1.1571 | 1.2321 | -0.011 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 1.14 | 1.2148 | 1.1509 | 1.2257 | -0.0109 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.1342 | 1.2192 | 1.1451 | 1.2301 | -0.0109 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.1218 | 1.2068 | 1.1326 | 1.2176 | -0.0108 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1078 | 1.1078 | 1.1184 | 1.1184 | -0.0106 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.0878 | 1.0878 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0104 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 1.0732 | 1.0732 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0103 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023183 | 太平中证红利指数C | 1.0476 | 1.0926 | 1.0576 | 1.1026 | -0.01 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 0.9536 | 0.9536 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0091 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 0.837 | 1.89 | 0.845 | 1.898 | -0.008 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012187 | 招商品质成长混合C | 0.6582 | 0.6582 | 0.6645 | 0.6645 | -0.0063 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160627 | 鹏华策略优选灵活配置混合 | 2.571 | 2.204 | 2.596 | 2.224 | -0.025 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.5412 | 1.5412 | 1.5561 | 1.5561 | -0.0149 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.4782 | 1.4782 | 1.4925 | 1.4925 | -0.0143 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.1392 | 1.2242 | 1.1502 | 1.2352 | -0.011 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.3408 | 0.3408 | 0.3441 | 0.3441 | -0.0033 | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023103 | 圆信永丰医药健康C | 1.9222 | 2.0522 | 1.941 | 2.071 | -0.0188 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006274 | 圆信永丰医药健康A | 1.7392 | 2.0692 | 1.7562 | 2.0862 | -0.017 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0104 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.5617 | 0.5617 | 0.5672 | 0.5672 | -0.0055 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.5401 | 0.5401 | 0.5454 | 0.5454 | -0.0053 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.54 | 0.54 | 0.5453 | 0.5453 | -0.0053 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.5191 | 0.5191 | 0.5242 | 0.5242 | -0.0051 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 0.5099 | 0.5099 | 0.5149 | 0.5149 | -0.005 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0105 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023106 | 光大红利量化混合A | 1.151 | 1.151 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0115 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023107 | 光大红利量化混合C | 1.1356 | 1.1356 | 1.147 | 1.147 | -0.0114 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012876 | 富荣福耀混合A | 1.0966 | 1.0966 | 1.1077 | 1.1077 | -0.0111 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012877 | 富荣福耀混合C | 1.077 | 1.077 | 1.0879 | 1.0879 | -0.0109 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011893 | 易方达长期价值混合A | 0.8331 | 0.8331 | 0.8417 | 0.8417 | -0.0086 | -1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025838 | 中海港股通睿选混合A | 0.9266 | 0.9266 | 0.9362 | 0.9362 | -0.0096 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011894 | 易方达长期价值混合C | 0.8166 | 0.8166 | 0.8251 | 0.8251 | -0.0085 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 0.954 | 0.954 | 0.964 | 0.964 | -0.01 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 0.9514 | 0.9514 | 0.9614 | 0.9614 | -0.01 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025847 | 中海港股通睿选混合C | 0.9232 | 0.9232 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0097 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024357 | 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.7168 | 0.7168 | 0.7243 | 0.7243 | -0.0075 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024358 | 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.7133 | 0.7133 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0075 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A | 1.4057 | 1.6057 | 1.4206 | 1.6206 | -0.0149 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010841 | 华宝红利精选混合C | 1.3748 | 1.5748 | 1.3894 | 1.5894 | -0.0146 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 1.0072 | 1.0072 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0107 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 2.2185 | 2.2185 | 2.2422 | 2.2422 | -0.0237 | -1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.2949 | 1.3899 | 1.3088 | 1.4038 | -0.0139 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.2716 | 1.3626 | 1.2852 | 1.3762 | -0.0136 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 1.011 | 1.011 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0108 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 0.9141 | 0.9141 | 0.9239 | 0.9239 | -0.0098 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 2.0127 | 2.0127 | 2.0344 | 2.0344 | -0.0217 | -1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A | 1.2149 | 1.2149 | 1.228 | 1.228 | -0.0131 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | 1.2013 | 1.2013 | 1.2143 | 1.2143 | -0.013 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.0913 | 1.0913 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0118 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 1.0893 | 1.0893 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0118 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.0644 | 1.0644 | 1.0759 | 1.0759 | -0.0115 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 0.9087 | 0.9087 | 0.9185 | 0.9185 | -0.0098 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025447 | 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.049 | 1.049 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0115 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024462 | 南方瑞享混合A | 0.9925 | 0.9925 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0108 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024463 | 南方瑞享混合C | 0.9866 | 0.9866 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0108 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 0.8957 | 1.1507 | 0.9056 | 1.1606 | -0.0099 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 0.8441 | 1.0831 | 0.8534 | 1.0924 | -0.0093 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006921 | 南方智诚混合 | 2.0502 | 2.0502 | 2.0731 | 2.0731 | -0.0229 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 1.525 | 1.525 | 1.542 | 1.542 | -0.017 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025448 | 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0116 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024247 | 工银港股红利ETF联接A | 0.9853 | 0.9853 | 0.9963 | 0.9963 | -0.011 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力A | 0.8458 | 0.8458 | 0.8552 | 0.8552 | -0.0094 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力C | 0.8338 | 0.8338 | 0.8431 | 0.8431 | -0.0093 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012245 | 广发金融地产精选股票C | 0.8152 | 0.8152 | 0.8243 | 0.8243 | -0.0091 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.1425 | 1.1425 | 1.1553 | 1.1553 | -0.0128 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.0947 | 1.0947 | 1.107 | 1.107 | -0.0123 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024248 | 工银港股红利ETF联接C | 0.9827 | 0.9827 | 0.9937 | 0.9937 | -0.011 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012244 | 广发金融地产精选股票A | 0.8316 | 0.8316 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0093 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1694 | 1.1694 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0133 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.144 | 1.144 | 1.157 | 1.157 | -0.013 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 1.576 | 1.576 | 1.594 | 1.594 | -0.018 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8711 | 0.8711 | 0.8811 | 0.8811 | -0.01 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.8777 | 0.8777 | 0.8878 | 0.8878 | -0.0101 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.85 | 0.85 | 0.8598 | 0.8598 | -0.0098 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 0.8206 | 0.8206 | 0.8301 | 0.8301 | -0.0095 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360005 | 光大红利混合A | 1.9918 | 5.4394 | 2.015 | 5.4626 | -0.0232 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019303 | 光大红利混合C | 1.9691 | 1.9691 | 1.9921 | 1.9921 | -0.023 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010847 | 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.8435 | 0.8435 | 0.8533 | 0.8533 | -0.0098 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.3715 | 1.3715 | 1.3876 | 1.3876 | -0.0161 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.3345 | 1.3345 | 1.3501 | 1.3501 | -0.0156 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.9417 | 0.9417 | 0.9528 | 0.9528 | -0.0111 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.9339 | 0.9339 | 0.9449 | 0.9449 | -0.011 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 0.8159 | 0.8159 | 0.8255 | 0.8255 | -0.0096 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 0.7054 | 0.7054 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0083 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 1.4634 | 1.4634 | 1.4807 | 1.4807 | -0.0173 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 1.354 | 1.354 | 1.37 | 1.37 | -0.016 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0419 | 1.0419 | -0.0122 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008163 | 南方标普红利低波50ETF联接A | 1.0466 | 1.7416 | 1.0591 | 1.7541 | -0.0125 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021056 | 南方标普红利低波50ETF联接I | 1.0463 | 1.7413 | 1.0588 | 1.7538 | -0.0125 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |