| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008164 | 南方标普红利低波50ETF联接C | 1.0302 | 1.7012 | 1.0425 | 1.7135 | -0.0123 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 0.994 | 0.994 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0119 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 0.68 | 0.68 | 0.6881 | 0.6881 | -0.0081 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 1.4937 | 1.4937 | 1.5117 | 1.5117 | -0.018 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006123 | 国联高股息混合A | 1.0584 | 1.2714 | 1.0711 | 1.2841 | -0.0127 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006124 | 国联高股息混合C | 1.0482 | 1.2102 | 1.0608 | 1.2228 | -0.0126 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 1.4846 | 1.4846 | 1.5026 | 1.5026 | -0.018 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 1.1137 | 1.1637 | 1.1274 | 1.1774 | -0.0137 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.854 | 1.854 | 1.877 | 1.877 | -0.023 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 1.1038 | 1.1538 | 1.1175 | 1.1675 | -0.0137 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C | 1.2614 | 1.2614 | 1.2774 | 1.2774 | -0.016 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019085 | 工银价值精选混合A | 1.025 | 1.025 | 1.038 | 1.038 | -0.013 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015032 | 国联医药消费混合A | 0.7555 | 0.7555 | 0.7651 | 0.7651 | -0.0096 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.6612 | 0.6612 | 0.6696 | 0.6696 | -0.0084 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202005 | 南方成份精选混合A | 0.6242 | 2.0168 | 0.6321 | 2.0247 | -0.0079 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A | 1.2878 | 1.2878 | 1.3042 | 1.3042 | -0.0164 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019086 | 工银价值精选混合C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0342 | 1.0342 | -0.013 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.6435 | 0.6435 | 0.6517 | 0.6517 | -0.0082 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006541 | 南方成份精选混合C | 0.6028 | 1.9654 | 0.6105 | 1.9731 | -0.0077 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013348 | 创金合信大健康混合A | 0.5423 | 0.5423 | 0.5492 | 0.5492 | -0.0069 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.2303 | 1.2903 | 1.2461 | 1.3061 | -0.0158 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.2225 | 1.2825 | 1.2382 | 1.2982 | -0.0157 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005642 | 鹏扬景升A | 1.1309 | 1.1309 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0145 | -1.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005643 | 鹏扬景升C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0136 | -1.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015033 | 国联医药消费混合C | 0.7392 | 0.7392 | 0.7487 | 0.7487 | -0.0095 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013349 | 创金合信大健康混合C | 0.5306 | 0.5306 | 0.5374 | 0.5374 | -0.0068 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3413 | 0.3413 | 0.3457 | 0.3457 | -0.0044 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004357 | 南方智慧混合 | 2.6493 | 2.6493 | 2.6836 | 2.6836 | -0.0343 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 1.4487 | 1.4487 | 1.4675 | 1.4675 | -0.0188 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 1.4148 | 1.4148 | 1.4332 | 1.4332 | -0.0184 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 0.6565 | 0.6565 | 0.6651 | 0.6651 | -0.0086 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 0.6337 | 0.6337 | 0.642 | 0.642 | -0.0083 | -1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 | 3.3912 | 4.1532 | 3.4358 | 4.1978 | -0.0446 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 0.984 | 1.832 | 0.997 | 1.845 | -0.013 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3343 | 0.3343 | 0.3387 | 0.3387 | -0.0044 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022597 | 富国红利质选混合A | 0.9537 | 0.9537 | 0.9664 | 0.9664 | -0.0127 | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0141 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 1.0411 | 1.0411 | 1.055 | 1.055 | -0.0139 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022598 | 富国红利质选混合C | 0.9465 | 0.9465 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0127 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 0.6297 | 0.6297 | 0.6381 | 0.6381 | -0.0084 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.2291 | 1.2291 | 1.2457 | 1.2457 | -0.0166 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | 1.2264 | 1.2264 | 1.2429 | 1.2429 | -0.0165 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.2231 | 1.2231 | 1.2396 | 1.2396 | -0.0165 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 0.967 | 1 | 0.98 | 1.013 | -0.013 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012578 | 富国红利混合A | 1.1985 | 1.2485 | 1.2148 | 1.2648 | -0.0163 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012579 | 富国红利混合C | 1.1661 | 1.2161 | 1.182 | 1.232 | -0.0159 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023839 | 银华甄选价值回报混合A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0138 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023840 | 银华甄选价值回报混合C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0138 | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 2.0301 | 2.0301 | 2.0583 | 2.0583 | -0.0282 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.9921 | 1.9921 | 2.0198 | 2.0198 | -0.0277 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022332 | 广发同远回报混合A | 1.0753 | 1.0753 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0149 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022333 | 广发同远回报混合C | 1.0661 | 1.0661 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0148 | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.2851 | 1.4391 | 1.3031 | 1.4571 | -0.018 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020168 | 广发信远回报混合A | 1.2425 | 1.2425 | 1.2599 | 1.2599 | -0.0174 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020169 | 广发信远回报混合C | 1.2246 | 1.2246 | 1.2417 | 1.2417 | -0.0171 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024907 | 中加沪深300红利低波动指数C | 0.9789 | 0.9789 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0137 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.2744 | 1.2744 | 1.2924 | 1.2924 | -0.018 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024906 | 中加沪深300红利低波动指数A | 0.98 | 0.98 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0138 | -1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 1.759 | 1.845 | 1.784 | 1.87 | -0.025 | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160517 | 博时中证银行ETF联接A | 1.7937 | 2.0186 | 1.8194 | 2.0476 | -0.0257 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018591 | 博时中证银行ETF联接C | 1.7767 | 1.7767 | 1.8022 | 1.8022 | -0.0255 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.742 | 1.742 | 1.767 | 1.767 | -0.025 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014028 | 招商中证银行指数C | 1.6426 | 1.6426 | 1.6663 | 1.6663 | -0.0237 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.6069 | 1.7231 | 1.6301 | 1.7463 | -0.0232 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 1.5799 | 1.5799 | 1.6027 | 1.6027 | -0.0228 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.5789 | 1.5789 | 1.6017 | 1.6017 | -0.0228 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4431 | 1.4431 | 1.4639 | 1.4639 | -0.0208 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.4338 | 1.4338 | 1.4544 | 1.4544 | -0.0206 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.3535 | 1.4809 | 1.373 | 1.5004 | -0.0195 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 1.3139 | 1.3139 | 1.3328 | 1.3328 | -0.0189 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025130 | 鹏华中证银行指数(LOF)I | 0.9227 | 0.9227 | 0.936 | 0.936 | -0.0133 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161723 | 招商中证银行指数A | 1.6499 | 1.7776 | 1.6738 | 1.8015 | -0.0239 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016343 | 招商中证银行指数E | 1.6313 | 1.6313 | 1.6549 | 1.6549 | -0.0236 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.611 | 1.611 | 1.6343 | 1.6343 | -0.0233 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.5957 | 2.1605 | 1.6188 | 2.1836 | -0.0231 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.5799 | 1.5799 | 1.6028 | 1.6028 | -0.0229 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.567 | 1.567 | 1.5897 | 1.5897 | -0.0227 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4248 | 1.7728 | 1.4455 | 1.7935 | -0.0207 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4242 | 1.7722 | 1.4448 | 1.7928 | -0.0206 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4004 | 1.7484 | 1.4207 | 1.7687 | -0.0203 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3833 | 1.7113 | 1.4033 | 1.7313 | -0.02 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011971 | 东财中证银行指数A | 1.3074 | 1.3074 | 1.3265 | 1.3265 | -0.0191 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021129 | 东财中证银行指数E | 1.2989 | 1.2989 | 1.3179 | 1.3179 | -0.019 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011972 | 东财中证银行指数C | 1.2809 | 1.2809 | 1.2996 | 1.2996 | -0.0187 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.7526 | 1.7526 | 1.7785 | 1.7785 | -0.0259 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.7112 | 1.7112 | 1.7365 | 1.7365 | -0.0253 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 1.3856 | 3.1206 | 1.4061 | 3.1411 | -0.0205 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 1.3725 | 3.0875 | 1.3929 | 3.1079 | -0.0204 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 1.2257 | 1.2257 | 1.244 | 1.244 | -0.0183 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 1.2148 | 1.2148 | 1.233 | 1.233 | -0.0182 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 288002 | 华夏收入混合 | 6.948 | 8.348 | 7.054 | 8.454 | -0.106 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.1115 | 1.3265 | 1.1287 | 1.3437 | -0.0172 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.1057 | 1.3207 | 1.1228 | 1.3378 | -0.0171 | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021701 | 国泰上证国企红利ETF联接A | 1.0333 | 1.0886 | 1.0495 | 1.1048 | -0.0162 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021702 | 国泰上证国企红利ETF联接C | 1.0292 | 1.0844 | 1.0453 | 1.1005 | -0.0161 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.3571 | 0.3571 | 0.3627 | 0.3627 | -0.0056 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 1.2616 | 1.2616 | 1.2816 | 1.2816 | -0.02 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 1.2438 | 1.2438 | 1.2635 | 1.2635 | -0.0197 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.1539 | 1.1539 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0183 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.1133 | 1.1133 | 1.131 | 1.131 | -0.0177 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |