| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 1.074 | 1.166 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 001246 | 兴银长乐定开债A | 1.074 | 1.51 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026342 | 兴银长乐定开债C | 1.074 | 1.074 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 1.0736 | 1.1146 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.073 | 2.0349 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 1.0719 | 1.3946 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 1.0718 | 1.1158 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019364 | 银华华茂定开债券D | 1.0715 | 1.1415 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0713 | 1.2021 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008803 | 海富通瑞弘6个月定开债券A | 1.0708 | 1.1558 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026367 | 永赢致远成长混合A | 1.0707 | 1.0707 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026368 | 永赢致远成长混合C | 1.0705 | 1.0705 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005529 | 银华华茂定开债券A | 1.0704 | 1.3114 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025537 | 海富通瑞弘6个月定开债券C | 1.0704 | 1.0704 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 1.0702 | 1.1821 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 1.0697 | 1.3254 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 1.0695 | 1.4085 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 1.069 | 1.1849 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0688 | 1.4133 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 1.0685 | 1.1385 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 | 1.0683 | 1.0983 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 1.0678 | 1.2878 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 1.0677 | 1.1449 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0672 | 1.1718 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式A | 1.0672 | 1.1462 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 1.0671 | 1.2505 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027096 | 海富通恒益一年定开债券发起式C | 1.067 | 1.067 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 1.0669 | 1.7653 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010700 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | 1.0658 | 1.0658 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 1.0645 | 1.2587 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 001906 | 东方红6个月定开债 | 1.064 | 1.425 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0638 | 1.4295 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 1.0638 | 1.1755 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 004723 | 中银丰实定开债 | 1.0634 | 1.3522 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 1.0628 | 1.2668 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 1.0626 | 1.1116 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0622 | 1.147 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000227 | 华安年年红债券A | 1.062 | 1.68 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 1.0611 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 1.06 | 1.374 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 001994 | 华安年年红债券C | 1.06 | 1.448 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | 1.0598 | 1.1375 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 1.0589 | 1.3359 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 1.0583 | 1.1068 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0574 | 1.2354 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 | 1.0566 | 1.1166 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0561 | 1.2951 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016296 | 英大通佑一年定开债 | 1.0556 | 1.1056 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A | 1.0556 | 1.0556 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C | 1.0553 | 1.0553 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 1.0542 | 1.1342 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0541 | 1.2853 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 1.0536 | 1.3551 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0535 | 1.33 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008102 | 中金鑫福87个月定开债 | 1.0533 | 1.2436 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 1.0532 | 1.2062 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027436 | 富国消费睿选混合发起式A | 1.0531 | 1.0531 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027437 | 富国消费睿选混合发起式C | 1.0528 | 1.0528 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0527 | 1.1425 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007268 | 山证资管裕睿6个月定开债券A | 1.0514 | 1.29 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 1.0513 | 1.0513 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 1.0503 | 1.0902 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 | 1.0499 | 1.308 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008675 | 华安鑫浦定开债A | 1.0494 | 1.2684 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 1.0491 | 1.1778 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026854 | 平安匠心品质混合A | 1.0491 | 1.0491 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 1.049 | 1.3836 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 1.0488 | 1.3273 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 1.0484 | 1.2464 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 1.0484 | 1.1731 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 1.048 | 1.0904 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0477 | 1.3498 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027590 | 安联中国港股通精选混合A | 1.0466 | 1.0466 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027591 | 安联中国港股通精选混合C | 1.0465 | 1.0465 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 1.0459 | 1.3073 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 1.0456 | 1.2476 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0449 | 1.4229 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007890 | 银河聚星两年定开债券 | 1.0449 | 1.1561 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008676 | 华安鑫浦定开债C | 1.0443 | 1.2513 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009567 | 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 1.0442 | 1.2276 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 1.044 | 1.2678 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 1.0438 | 1.3002 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 1.0435 | 1.0832 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021154 | 鹏华中短债3个月定开债券E | 1.0432 | 1.0493 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 1.0423 | 1.3279 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 1.0416 | 1.0911 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027229 | 万家价值回报混合发起式A | 1.0408 | 1.0408 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005828 | 长江乐越定开债 | 1.0407 | 1.3574 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 | 1.0404 | 1.2407 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027230 | 万家价值回报混合发起式C | 1.0404 | 1.0404 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 1.0394 | 1.2508 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 1.0394 | 1.1504 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004667 | 招商招财通理财债券A | 1.0392 | 1.0579 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0389 | 1.2489 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 007269 | 山证资管裕睿6个月定开债券C | 1.0389 | 1.2587 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 1.0383 | 1.2443 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0377 | 1.3217 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003450 | 招商招信定开债A | 1.0372 | 1.3576 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 1.0372 | 1.303 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 1.037 | 1.427 | 暂停申购 | 暂停赎回 |