| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026711 | 富国核心动力混合C | 1.1109 | 1.1109 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013743 | 泰信汇利三个月定开债券A | 1.1108 | 1.1108 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027057 | 南方科技领航混合发起A | 1.1101 | 1.1101 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027058 | 南方科技领航混合发起C | 1.1095 | 1.1095 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.1094 | 1.3343 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014127 | 融通核心价值混合C | 1.1092 | 1.1092 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | 1.1085 | 1.1685 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | 1.1061 | 1.1061 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004681 | 万家安弘纯债A | 1.1052 | 1.3225 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A | 1.1052 | 1.1052 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 1.1047 | 1.1047 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 1.1047 | 1.1047 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005655 | 诺安浙享定开债券 | 1.104 | 1.2869 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013779 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 1.103 | 1.103 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006612 | 银华信用精选一年定开债 | 1.1022 | 1.3222 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 1.1011 | 1.1011 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015242 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 1.1011 | 1.1011 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023274 | 万家安弘纯债D | 1.1011 | 1.1011 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 1.1 | 1.238 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C | 1.0995 | 1.0995 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 1.099 | 1.2462 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 1.0973 | 1.0973 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 1.0969 | 1.7487 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009765 | 惠升和煦88个月定开债 | 1.0964 | 1.2614 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.096 | 1.246 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 1.096 | 1.266 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013744 | 泰信汇利三个月定开债券C | 1.0951 | 1.0951 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0942 | 1.0942 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008496 | 国泰惠瑞一年定开债 | 1.0939 | 1.1959 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0935 | 1.1786 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 1.0935 | 1.1215 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 1.093 | 1.763 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 1.0927 | 1.1537 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 1.0926 | 1.2436 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 1.092 | 1.153 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 1.092 | 1.092 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004682 | 万家安弘纯债C | 1.0899 | 1.3024 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 1.0899 | 1.1883 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013062 | 国寿安保安诚纯债一年定开债 | 1.0895 | 1.1495 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 1.089 | 1.089 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | 1.0888 | 1.0888 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0888 | 1.1428 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 1.0883 | 1.2583 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017918 | 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C | 1.088 | 1.088 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 1.0875 | 1.3063 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 1.0867 | 1.1787 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 1.0867 | 1.0867 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 010257 | 天弘多利一年定开混合A | 1.0864 | 1.135 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026696 | 天弘多利一年定开混合C | 1.0862 | 1.0862 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 1.086 | 1.704 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015326 | 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | 1.0856 | 1.0856 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0853 | 1.0853 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 1.085 | 1.085 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 1.0849 | 1.2449 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 1.0849 | 1.0849 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0847 | 1.3654 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C | 1.0846 | 1.0846 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011850 | 天治天享66个月定开债 | 1.0835 | 1.1776 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.0824 | 1.0824 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 1.0805 | 1.0805 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 1.08 | 1.08 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 1.0799 | 1.1749 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | 1.0796 | 1.0796 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | 1.0792 | 1.0792 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 1.0792 | 1.0792 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | 1.0791 | 1.0791 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0784 | 1.0784 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519161 | 新华安享惠金定期债券C | 1.078 | 1.6932 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019444 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E | 1.0772 | 1.0772 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0769 | 1.1169 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010983 | 兴银汇泽87个月定开债 | 1.0764 | 1.2454 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 1.0762 | 1.0762 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 1.0759 | 1.1522 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 1.0759 | 1.0759 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 1.0755 | 1.0855 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014343 | 泰康丰盛纯债一年定开发起 | 1.075 | 1.095 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 001246 | 兴银长乐定开债A | 1.074 | 1.51 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 1.0739 | 1.327 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 1.0736 | 1.1656 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026342 | 兴银长乐定开债C | 1.073 | 1.073 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 1.0729 | 1.2559 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 1.0723 | 1.0723 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 1.0718 | 1.1128 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 1.0711 | 1.1151 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.071 | 1.2018 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 1.0707 | 1.3934 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 1.0702 | 1.0702 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.07 | 1.1382 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 1.0697 | 1.1816 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 1.0697 | 1.0697 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019364 | 银华华茂定开债券D | 1.0697 | 1.1397 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.0694 | 1.0694 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 1.0693 | 1.4083 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005529 | 银华华茂定开债券A | 1.0686 | 1.3096 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 1.0674 | 1.1833 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008902 | 国寿安保泰吉纯债一年定开债 | 1.0671 | 1.1371 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012843 | 海富通恒益一年定开债券发起式A | 1.0671 | 1.1461 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025834 | 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.067 | 1.067 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0669 | 1.4114 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027096 | 海富通恒益一年定开债券发起式C | 1.0668 | 1.0668 | 暂停申购 | 暂停赎回 |