| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 1.0393 | 1.2957 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 1.0389 | 1.2503 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 004667 | 招商招财通理财债券A | 1.0384 | 1.0571 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 1.0378 | 1.1488 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.0378 | 1.9997 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 1.0375 | 1.0525 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 009979 | 新华安享惠融88个月定开债A | 1.0375 | 1.2435 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024067 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D | 1.0375 | 1.0375 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 1.0361 | 1.3019 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 1.0361 | 1.0751 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021779 | 东方红成长先锋混合A | 1.0361 | 1.0361 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 1.036 | 1.2479 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003450 | 招商招信定开债A | 1.0359 | 1.3563 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 1.0357 | 1.4257 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0356 | 1.3196 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021780 | 东方红成长先锋混合C | 1.0355 | 1.0355 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007478 | 中加恒泰定开债券A | 1.0353 | 1.2152 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 1.0351 | 1.3029 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.035 | 1.15 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1.0347 | 1.2439 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519973 | 长信纯债一年定开债A | 1.0346 | 1.7374 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 1.0336 | 1.1936 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 1.0333 | 1.0333 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 519972 | 长信纯债一年定开债C | 1.0332 | 1.682 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 1.033 | 1.2114 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 1.0325 | 1.1771 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0322 | 1.187 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0322 | 1.2392 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 1.0321 | 1.2341 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0321 | 1.1321 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 1.032 | 1.1661 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 1.0317 | 1.3217 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0312 | 1.2092 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券A | 1.0308 | 1.3746 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 1.0308 | 1.0704 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 1.0306 | 1.2166 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C | 1.0305 | 1.0305 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.03 | 1.208 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0295 | 1.1645 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 1.0295 | 1.0295 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 1.0286 | 1.0627 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 1.0282 | 1.1632 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 000817 | 中银安心回报 | 1.0275 | 1.4689 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 1.0271 | 1.0271 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 1.0271 | 1.1764 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026997 | 易方达成长景明混合A | 1.0267 | 1.0267 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026998 | 易方达成长景明混合C | 1.0262 | 1.0262 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 1.0261 | 1.1671 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0261 | 1.4176 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0261 | 1.2361 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 1.0261 | 1.193 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 1.0257 | 1.1194 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 1.0257 | 1.0577 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0256 | 1.1617 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 1.0254 | 1.2564 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 1.0252 | 1.1641 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027252 | 融通新材料混合发起式A | 1.0251 | 1.0251 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027253 | 融通新材料混合发起式C | 1.025 | 1.025 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 1.0249 | 1.2519 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 1.0247 | 1.0944 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 1.0245 | 1.3254 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0245 | 1.0496 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0245 | 1.1165 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0241 | 1.1482 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0239 | 1.2719 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027530 | 招商金融严选混合发起式A | 1.0235 | 1.0235 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 1.0234 | 1.0554 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 1.0234 | 1.0234 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027531 | 招商金融严选混合发起式C | 1.0234 | 1.0234 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)人民币C | 1.0233 | 1.0233 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 1.0233 | 1.0233 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 1.0233 | 1.2741 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011642 | 财通资管睿慧1年定开债 | 1.0232 | 1.1602 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0231 | 1.0231 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 1.023 | 1.0891 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 1.0229 | 1.0429 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0223 | 1.1456 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014952 | 国泰睿鸿一年定开债发起 | 1.022 | 1.1075 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017806 | 中加恒泰定开债券C | 1.0218 | 1.0601 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013825 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 1.0216 | 1.0216 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008637 | 国金惠享一年定开 | 1.0213 | 1.2028 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016745 | 大摩18个月定开债A | 1.0213 | 1.2073 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0204 | 1.2124 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 1.0203 | 1.0203 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 1.0201 | 1.2401 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 1.02 | 1.161 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 1.0193 | 1.0393 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 1.0192 | 1.1515 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.019 | 1.3643 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0189 | 1.1359 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 1.0186 | 1.0186 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022997 | 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0186 | 1.0186 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 1.0185 | 1.1977 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 1.0184 | 1.1714 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 1.0175 | 1.1852 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 1.0175 | 1.193 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 1.0166 | 1.0166 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 1.0165 | 1.174 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026854 | 平安匠心品质混合A | 1.0162 | 1.0162 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | 1.0157 | 1.0157 | 开放申购 | 开放赎回 |