| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026330 | 长盛品质成长混合C | 0.9886 | 0.9886 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 0.9882 | 0.9882 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026510 | 广发优选回报混合A | 0.9877 | 0.9877 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026511 | 广发优选回报混合C | 0.9873 | 0.9873 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 0.987 | 1.947 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027035 | 长城智悦均衡混合A | 0.987 | 0.987 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A | 0.9869 | 0.9869 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 0.9868 | 0.9868 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027036 | 长城智悦均衡混合C | 0.9868 | 0.9868 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C | 0.9867 | 0.9867 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 0.9863 | 0.9863 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026878 | 汇添富创业板综合指数增强C | 0.9863 | 0.9863 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026877 | 汇添富创业板综合指数增强A | 0.9863 | 0.9863 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027250 | 浙商中证全指指数增强A | 0.9844 | 0.9844 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027251 | 浙商中证全指指数增强C | 0.9844 | 0.9844 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026660 | 广发成长慧选混合A | 0.9839 | 0.9839 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026661 | 广发成长慧选混合C | 0.9838 | 0.9838 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026726 | 中信保诚恒生港股通科技指数A | 0.9836 | 0.9836 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026727 | 中信保诚恒生港股通科技指数C | 0.9835 | 0.9835 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 0.9834 | 0.9834 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026811 | 天弘智航量化选股混合 | 0.9833 | 0.9833 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027184 | 平安新鑫智选混合A | 0.983 | 0.983 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027360 | 中加领航智选混合发起式A | 0.983 | 0.983 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 0.9829 | 0.9829 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027185 | 平安新鑫智选混合C | 0.9828 | 0.9828 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9827 | 0.9827 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027160 | 兴全中证全指增强发起式A | 0.9826 | 0.9826 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027068 | 中加科技先锋智选混合发起式A | 0.9825 | 0.9825 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027161 | 兴全中证全指增强发起式C | 0.9825 | 0.9825 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 0.9824 | 1.0442 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 027301 | 苏新睿哲量化选股混合A | 0.9797 | 0.9797 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027302 | 苏新睿哲量化选股混合C | 0.9794 | 0.9794 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 0.979 | 0.979 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026387 | 中欧价值锐选混合C | 0.9785 | 0.9785 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026688 | 汇添富中证港股通综合指数增强A | 0.9763 | 0.9763 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026689 | 汇添富中证港股通综合指数增强C | 0.9759 | 0.9759 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027012 | 广发港股通医疗创新精选混合A | 0.9744 | 0.9744 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026616 | 安信均衡致远混合 | 0.974 | 0.974 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027013 | 广发港股通医疗创新精选混合C | 0.9739 | 0.9739 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027245 | 汇添富医疗创新混合发起式A | 0.9737 | 0.9737 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027246 | 汇添富医疗创新混合发起式C | 0.9735 | 0.9735 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026818 | 安信远见共赢混合A | 0.9729 | 0.9729 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026819 | 安信远见共赢混合C | 0.9725 | 0.9725 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026820 | 南方医疗精选混合发起A | 0.9723 | 0.9723 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026821 | 南方医疗精选混合发起C | 0.9718 | 0.9718 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026624 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A | 0.9715 | 0.9715 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 0.9708 | 0.9908 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026625 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C | 0.9707 | 0.9707 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027129 | 泉果科技领航混合发起式A | 0.9704 | 0.9704 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027130 | 泉果科技领航混合发起式C | 0.9702 | 0.9702 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.9687 | 0.9687 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 023907 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C | 0.9677 | 0.9677 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026512 | 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 0.9644 | 0.9644 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027207 | 路博迈卓越优选混合A | 0.963 | 0.963 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9628 | 0.9628 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026246 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A | 0.9628 | 0.9628 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027208 | 路博迈卓越优选混合C | 0.9627 | 0.9627 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026247 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C | 0.9624 | 0.9624 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 0.9623 | 0.9623 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 027344 | 国泰瑞锦债券发起A | 0.9597 | 0.9597 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027345 | 国泰瑞锦债券发起C | 0.9594 | 0.9594 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027074 | 鹏安核心科技混合发起式A | 0.9591 | 0.9591 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026703 | 长城港股价值优选股票(QDII)A | 0.959 | 0.959 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027075 | 鹏安核心科技混合发起式C | 0.959 | 0.959 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.9586 | 1.0306 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026704 | 长城港股价值优选股票(QDII)C | 0.9581 | 0.9581 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026634 | 平安久瑞回报混合A | 0.9575 | 0.9575 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026635 | 平安久瑞回报混合C | 0.9566 | 0.9566 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9553 | 0.9553 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027377 | 鹏扬周期优选混合发起式A | 0.9534 | 0.9534 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026483 | 华泰柏瑞启臻混合 | 0.9533 | 0.9533 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027378 | 鹏扬周期优选混合发起式C | 0.9532 | 0.9532 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9526 | 0.9526 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026621 | 富国价值策略混合 | 0.9521 | 0.9521 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 0.952 | 0.952 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 0.9508 | 0.9508 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 0.9491 | 3.0366 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027406 | 国泰海通中证港股通科技指数发起A | 0.9461 | 0.9461 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027407 | 国泰海通中证港股通科技指数发起C | 0.9461 | 0.9461 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026941 | 中加量化选股混合A | 0.9458 | 0.9458 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 0.9454 | 0.9454 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 026942 | 中加量化选股混合C | 0.9453 | 0.9453 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026947 | 东方红周期研选混合发起A | 0.9429 | 0.9429 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9428 | 0.9428 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 026870 | 鹏华卓越成长混合A | 0.9422 | 0.9422 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026948 | 东方红周期研选混合发起C | 0.942 | 0.942 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026871 | 鹏华卓越成长混合C | 0.9416 | 0.9416 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A | 0.9408 | 0.9408 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C | 0.9402 | 0.9402 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.932 | 1.308 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 027115 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式A | 0.9287 | 0.9287 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027116 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式C | 0.9282 | 0.9282 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005589 | 长信企业精选定开混合 | 0.9261 | 1.4861 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 0.9237 | 0.9237 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 0.9225 | 0.9225 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 027051 | 诺安科技智选混合A | 0.9223 | 0.9223 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027052 | 诺安科技智选混合C | 0.922 | 0.922 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027364 | 安信新材料睿选股票发起A | 0.9186 | 0.9186 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027365 | 安信新材料睿选股票发起C | 0.9186 | 0.9186 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 0.9172 | 0.9172 | 暂停申购 | 暂停赎回 |