每日开放式基金净值表查询_第228页

数据日期:2026-06-15

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞			0.2259	0.2259			限大额	开放赎回
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇			0.2259	0.2259			限大额	开放赎回
019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)			0.2185	0.2185			限大额	开放赎回
005700	工银新经济混合(QDII)美元			0.2178	0.2178			限大额	开放赎回
050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇			0.2166	0.2392			限大额	开放赎回
050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞			0.2166	0.2392			限大额	开放赎回
019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇			0.2164	0.2164			限大额	开放赎回
008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇			0.2161	0.2161			限大额	开放赎回
001065	华夏海外收益债券现汇			0.2147	0.2537			限大额	开放赎回
001093	广发生物科技指数美元(QDII)A			0.2145	0.2145			限大额	开放赎回
008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇			0.2117	0.2117			限大额	开放赎回
016471	广发生物科技指数美元(QDII)C			0.2107	0.2107			限大额	开放赎回
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元			0.2082	0.2082			暂停申购	暂停赎回
008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞			0.2064	0.2064			暂停申购	暂停赎回
007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇			0.2064	0.2064			暂停申购	暂停赎回
000927	博时大中华亚太精选美元现汇			0.2047	0.2057			限大额	开放赎回
011421	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A			0.1933	0.1933			暂停申购	暂停赎回
000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A			0.1922	0.2865			限大额	开放赎回
016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C			0.1916	0.2085			限大额	开放赎回
011423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C			0.1892	0.1892			暂停申购	暂停赎回
005801	工银印度基金美元			0.1888	0.1888			暂停申购	暂停赎回
009562	工银全球股票(QDII)美元			0.184	0.27			暂停申购	开放赎回
004999	长信全球债券美元			0.183	0.183			暂停申购	暂停赎回
002287	中银美元债债券(QDII)美元			0.1773	0.1773			限大额	开放赎回
019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元A			0.176	0.176			限大额	开放赎回
000275	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A			0.1759	0.1866			限大额	开放赎回
002392	华安全球美元收益债美元现汇A			0.175	0.175			限大额	开放赎回
013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C			0.175	0.175			限大额	开放赎回
019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元C			0.1743	0.1743			限大额	开放赎回
002427	华安全球美元票息债美元现汇A			0.1735	0.1735			限大额	开放赎回
007362	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇			0.1727	0.1727			暂停申购	开放赎回
007363	易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇			0.1692	0.1692			暂停申购	开放赎回
008285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)			0.157	0.157			暂停申购	开放赎回
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇			0.1558	0.1558			限大额	开放赎回
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞			0.1558	0.1558			限大额	开放赎回
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)			0.1557	0.1557			暂停申购	开放赎回
018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇			0.154	0.154			限大额	开放赎回
008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A			0.1535	0.1535			限大额	开放赎回
017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元			0.1533	0.1533			暂停申购	暂停赎回
003386	工银全球美元债A美元现汇			0.1531	0.1531			限大额	开放赎回
011940	大成全球美元债(QDII)A美元			0.1523	0.1546			限大额	开放赎回
018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇			0.1517	0.1517			限大额	开放赎回
002878	华夏大中华信用债美元现汇A			0.1507	0.2071			限大额	开放赎回
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)			0.1502	0.1531			限大额	开放赎回
008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C			0.1502	0.1502			限大额	开放赎回
011941	大成全球美元债(QDII)C美元			0.1479	0.1502			限大额	开放赎回
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)			0.1425	0.1454			限大额	开放赎回
003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇			0.1418	0.1526			限大额	开放赎回
026248	汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A			0.1414	0.1414			开放申购	开放赎回
025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇			0.139	0.139			开放申购	开放赎回
003606	海富通全球收益债券美元			0.1384	0.1384			限大额	开放赎回
006283	鹏华美国房地产美元现汇			0.137	0.142			限大额	开放赎回
001481	华宝标普油气上游股票美元A			0.1283	0.1283			暂停申购	开放赎回
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A			0.1277	0.1277			暂停申购	开放赎回
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C			0.1234	0.1234			暂停申购	开放赎回
025588	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇			0.1032	0.1032			封闭期	开放赎回
001876	鹏华全球高收益债美元现汇			0.095	0.14			限大额	开放赎回
006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A			0.0816	0.0825			限大额	开放赎回
008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C			0.08	0.08			限大额	开放赎回
001785	民生加银岁岁增利债券D							暂停申购	暂停赎回
001428	工银瑞信灵活配置混合B							暂停申购	开放赎回
002879	华夏大中华信用债美元现钞A							限大额	开放赎回
001046	华夏可转债增强债券I							开放申购	开放赎回
531030	建信周盈安心理财债券B							开放申购	开放赎回
003443	招商招惠3个月定期开放债券C							暂停申购	暂停赎回
003572	招商招琪纯债C							限大额	开放赎回
002893	华夏移动互联混合美元现钞							限大额	开放赎回
003868	招商招景纯债C							暂停申购	开放赎回
005221	宏利全能混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
005222	宏利全能混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
004832	汇添富鑫泽定开债C							暂停申购	开放赎回
005218	华夏聚惠(FOF)A							开放申购	开放赎回
005219	华夏聚惠(FOF)C							开放申购	开放赎回
005471	招商招财通理财债券C							暂停申购	暂停赎回
004638	华夏鼎兴债券C							暂停申购	开放赎回
005649	招商添琪3个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
005858	汇添富鑫成定开债C							暂停申购	暂停赎回
003451	招商招信定开债C							暂停申购	暂停赎回
006042	摩根尚睿混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006322	中欧预见养老2035(FOF)C							开放申购	开放赎回
005792	华夏鼎福三个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
005411	汇添富鑫盛定开债C							暂停申购	暂停赎回
006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006108	招商添利6个月定开债发起式C							暂停申购	暂停赎回
006306	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006394	招商添德3个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
005958	华夏聚丰混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
006083	鑫元全利一年定开债C							暂停申购	暂停赎回
006321	中欧预见养老2035(FOF)A							开放申购	开放赎回
006307	嘉实养老2040混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
005979	南方合顺多资产(FOF)A							限大额	开放赎回
006507	前海开源裕泽(FOF)							暂停申购	暂停赎回
006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006295	工银养老2035三年持有A							开放申购	开放赎回
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
006298	广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006763	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006620	华夏养老2045(FOF)A							开放申购	开放赎回