每日开放式基金净值表查询_第231页

数据日期:2026-06-15

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
013763	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A							限大额	开放赎回
015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C							限大额	开放赎回
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015132	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015237	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
013421	富国鑫年混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
970194	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A							开放申购	开放赎回
016177	东财稳健配置六个月持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
016178	东财稳健配置六个月持有(FOF)C							开放申购	开放赎回
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C							开放申购	开放赎回
016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)							开放申购	开放赎回
016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A							开放申购	开放赎回
016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C							开放申购	开放赎回
016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017271	华宝稳健养老(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017352	工银养老2045三年持有Y							开放申购	开放赎回
017318	中欧预见稳瑞混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017229	交银养老2035三年(FOF)Y							开放申购	开放赎回
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
006886	工银养老2050五年持有A							开放申购	开放赎回
009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016946	国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017243	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017252	工银稳健养老一年持有Y							开放申购	开放赎回
008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017237	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A							开放申购	开放赎回