016218 - 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 基金

基金净值 2026-06-10 0.9128 -0.48% -0.0044

盘中估值 06-12 09:15 0.9172 0.00% 0.0000

累计净值:0.9128
上期净值:0.9172
上期累计:0.9172
近一月涨跌:-1.40%
今年涨跌:1.75%
成立总涨跌:-8.72%
基金类型:FOF-均衡型
基金公司:中银证券
基金经理:戚海宁
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(016218)中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-1.29%	-2.31%	11/294
近1月	-1.40%	-2.15%	85/293
近3月	-0.90%	0.52%	190/292
近6月	2.11%	5.31%	213/281
今年来	1.75%	4.39%	208/284
近1年	5.78%	18.28%	255/265
近2年	5.12%	26.93%	246/248
近3年	-3.65%	18.07%	193/195

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.32%	-0.64%	74/297
2025年4季	-1.16%	-0.50%	189/295
2025年3季	4.74%	12.53%	269/296
2025年2季	-1.39%	2.20%	281/293
2025年1季	-1.50%	1.80%	277/287
2024年4季	-1.79%	-0.20%	248/287
2024年3季	11.11%	6.31%	16/292
2024年2季	-5.03%	-0.79%	282/295

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	0.56%	16.46%	268/295
2024年	1.34%	3.77%	223/287
2023年	-10.66%	-6.79%	187/281

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)基金净值走势图

016218基金近期净值走势图

016218中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金盘中估值图

016218基金盘中实时估值图

(016218)中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-10	0.9128	0.9128	-0.48%
06-09	0.9172	0.9172	0.61%
06-08	0.9116	0.9116	-0.81%
06-05	0.9190	0.9190	-0.52%
06-04	0.9238	0.9238	-0.10%
06-03	0.9247	0.9247	0.15%
06-02	0.9233	0.9233	0.41%
06-01	0.9195	0.9195	-0.30%
05-29	0.9223	0.9223	-0.16%
05-28	0.9238	0.9238	0.08%

(016218)中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C[016218]基金资讯

[016218]中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金公告

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