每日开放式基金净值表查询_第232页

数据日期:2026-06-15

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
007701	国联安6个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y							开放申购	开放赎回
016907	国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017409	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
006296	鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015682	华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
017405	兴业养老2035(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017351	工银养老2040三年持有Y							开放申购	开放赎回
017393	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017385	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y							开放申购	开放赎回
014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017317	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A							开放申购	开放赎回
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017251	工银养老2035三年持有Y							开放申购	开放赎回
017268	天弘养老2035三年(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017278	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017333	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017294	富国鑫年混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017353	工银养老2050五年持有Y							开放申购	暂停赎回
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A							限大额	开放赎回
016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)							暂停申购	暂停赎回
016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A							限大额	开放赎回
018163	宏利悠然混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C							暂停申购	开放赎回
017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
008172	长城嘉裕六个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A							暂停申购	开放赎回
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017332	国富稳健养老一年混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C							限大额	开放赎回
013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)							暂停申购	暂停赎回
017614	工银瑞福纯债债券F							开放申购	开放赎回
013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A							限大额	开放赎回
007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
017777	工银开元利率债债券F							开放申购	开放赎回
017179	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞							暂停申购	暂停赎回
016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C							暂停申购	开放赎回
017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)							暂停申购	暂停赎回
017198	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
006873	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017394	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C							暂停申购	暂停赎回
016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C							限大额	开放赎回
016768	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A							暂停申购	开放赎回
008697	交银养老2035三年(FOF)A							开放申购	开放赎回
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C							暂停申购	暂停赎回
013253	海富通养老目标日期2035(FOF)A							开放申购	开放赎回
016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
018684	汇泉安盈回报债券E							开放申购	开放赎回
017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
018153	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
017228	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回