| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026329 | 长盛品质成长混合A | 1.0369 | 1.0369 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 1.0367 | 1.2486 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 1.0367 | 1.0757 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026330 | 长盛品质成长混合C | 1.0366 | 1.0366 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007478 | 中加恒泰定开债券A | 1.0365 | 1.2164 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1.0363 | 1.2455 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 1.036 | 1.3038 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027570 | 银华嘉盈混合A | 1.036 | 1.036 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519973 | 长信纯债一年定开债A | 1.0357 | 1.7385 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027571 | 银华嘉盈混合C | 1.0357 | 1.0357 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027250 | 浙商中证全指指数增强A | 1.035 | 1.035 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027251 | 浙商中证全指指数增强C | 1.0349 | 1.0349 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519972 | 长信纯债一年定开债C | 1.0343 | 1.6831 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 1.0339 | 1.1939 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 1.0335 | 1.2119 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.033 | 1.211 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0329 | 1.2399 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 1.0329 | 1.2349 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 1.0324 | 1.3224 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 1.0324 | 1.1665 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007979 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0323 | 1.1871 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 1.0316 | 1.2626 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 1.0316 | 1.0712 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 1.0314 | 1.2174 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026859 | 华安智优量化选股股票A | 1.0314 | 1.0314 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券A | 1.0313 | 1.3751 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 1.031 | 1.191 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 025239 | 兴业瑞丰6个月定开债券C | 1.031 | 1.031 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026866 | 华安智优量化选股股票C | 1.0308 | 1.0308 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0302 | 1.2082 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026636 | 国联昭元债券A | 1.0301 | 1.0301 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.03 | 1.278 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0299 | 1.1649 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026637 | 国联昭元债券C | 1.0298 | 1.0298 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027301 | 苏新睿哲量化选股混合A | 1.0294 | 1.0294 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 1.0293 | 1.0634 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027302 | 苏新睿哲量化选股混合C | 1.0291 | 1.0291 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010607 | 新沃安鑫87个月定开债 | 1.0287 | 1.1637 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027239 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 1.0285 | 1.0285 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027240 | 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 1.0283 | 1.0283 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000817 | 中银安心回报 | 1.0281 | 1.4695 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 1.0277 | 1.1946 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027248 | 中金上证科创板综合指数增强A | 1.0277 | 1.0277 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027249 | 中金上证科创板综合指数增强C | 1.0276 | 1.0276 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 1.0275 | 1.1768 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027115 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式A | 1.027 | 1.027 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026923 | 富国港股通成长精选混合A | 1.0268 | 1.0268 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 1.0263 | 1.3272 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026924 | 富国港股通成长精选混合C | 1.0263 | 1.0263 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027116 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式C | 1.0263 | 1.0263 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0259 | 1.162 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | 1.0259 | 1.1196 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 1.0256 | 1.2526 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 1.0256 | 1.2764 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008608 | 广发汇浦三年定期开放债券 | 1.0254 | 1.1643 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008439 | 融通通华五年定开债券A | 1.0253 | 1.095 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 011642 | 财通资管睿慧1年定开债 | 1.0249 | 1.1619 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 1.0249 | 1.0249 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026877 | 汇添富创业板综合指数增强A | 1.0245 | 1.0245 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 1.0244 | 1.1485 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 1.0243 | 1.1799 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026878 | 汇添富创业板综合指数增强C | 1.0243 | 1.0243 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008440 | 融通通华五年定开债券C | 1.0234 | 1.0895 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014952 | 国泰睿鸿一年定开债发起 | 1.0231 | 1.1086 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 017806 | 中加恒泰定开债券C | 1.0231 | 1.0614 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016745 | 大摩18个月定开债A | 1.023 | 1.209 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027424 | 招商新能源严选混合发起式A | 1.023 | 1.023 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008637 | 国金惠享一年定开 | 1.0229 | 1.2044 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027425 | 招商新能源严选混合发起式C | 1.0229 | 1.0229 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0225 | 1.1458 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 1.0208 | 1.2408 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013206 | 广发汇宜一年定期开放债券A | 1.0208 | 1.1531 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008613 | 浙商汇金安享66个月定期A | 1.0206 | 1.2126 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027160 | 兴全中证全指增强发起式A | 1.0206 | 1.0206 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027161 | 兴全中证全指增强发起式C | 1.0205 | 1.0205 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027035 | 长城智悦均衡混合A | 1.0199 | 1.0199 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 1.0198 | 1.199 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027036 | 长城智悦均衡混合C | 1.0197 | 1.0197 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027158 | 中欧景气回报混合A | 1.0197 | 1.0197 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027159 | 中欧景气回报混合C | 1.0195 | 1.0195 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0191 | 1.1361 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008614 | 浙商汇金安享66个月定期C | 1.0186 | 1.1716 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 1.0185 | 1.6165 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008661 | 嘉实致融一年定期债券 | 1.0185 | 1.2298 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027263 | 宝盈数字经济混合发起式A | 1.0183 | 1.0183 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027484 | 中欧全景智选混合A | 1.0183 | 1.0183 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027264 | 宝盈数字经济混合发起式C | 1.0182 | 1.0182 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027485 | 中欧全景智选混合C | 1.0181 | 1.0181 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 1.0179 | 1.1856 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027684 | 华安远见回报混合A | 1.0179 | 1.0179 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027658 | 中银稳进鼎利债券发起A | 1.0179 | 1.0179 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 027685 | 华安远见回报混合C | 1.0179 | 1.0179 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 1.0177 | 1.1932 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027659 | 中银稳进鼎利债券发起C | 1.0176 | 1.0176 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 1.0173 | 1.1652 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026960 | 惠升添益混合A | 1.0171 | 1.0171 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 1.017 | 1.1745 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 1.0166 | 1.2058 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026961 | 惠升添益混合C | 1.0161 | 1.0161 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 026510 | 广发优选回报混合A | 1.0161 | 1.0161 | 暂停申购 | 暂停赎回 |