| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.8022 | 2.2816 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.7501 | 2.2118 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 1.7209 | 1.8209 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006150 | 招商添利两年债券 | 1.6545 | 1.6545 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 1.6414 | 1.7414 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009411 | 中银科技创新一年定开混合 | 1.6407 | 1.6407 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026841 | 华安创新动能混合A | 1.6402 | 1.6402 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 026842 | 华安创新动能混合C | 1.6386 | 1.6386 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 1.6035 | 1.6235 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019774 | 东方红智享三年持有混合C | 1.5902 | 1.6102 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.5658 | 1.7578 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 1.5256 | 1.5256 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 1.5017 | 1.5017 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009415 | 中邮瑞享两年定开混合A | 1.4943 | 1.4943 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.4831 | 1.6711 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.4713 | 1.4713 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003331 | 博时乐臻定开混合 | 1.4706 | 1.6109 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.4637 | 1.4637 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 009416 | 中邮瑞享两年定开混合C | 1.4516 | 1.4516 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003309 | 兴业启元一年定开债A | 1.438 | 1.438 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.437 | 1.437 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | 1.4244 | 1.4244 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 015542 | 东兴兴福一年定开债券C | 1.4186 | 1.4186 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 1.4136 | 1.4136 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.403 | 1.586 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 1.3981 | 1.4661 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | 1.3916 | 1.4116 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003310 | 兴业启元一年定开债C | 1.3831 | 1.3831 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 1.3794 | 1.3794 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 1.3653 | 1.3953 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 1.3496 | 1.758 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 1.345 | 1.3978 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 000546 | 兴业定开债A | 1.343 | 1.735 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 1.3418 | 1.3718 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009842 | 东方红明鉴优选两年定开混合 | 1.3387 | 1.3387 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000245 | 天弘稳利定期开放B | 1.3293 | 1.6907 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009201 | 中邮优享一年定开混合A | 1.3239 | 1.3239 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002826 | 中银永利半年定开债 | 1.323 | 1.503 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A | 1.3203 | 1.4393 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 1.3174 | 1.4664 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 1.3114 | 1.3114 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 1.3086 | 1.4086 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 163825 | 中银互利半年定开债 | 1.3007 | 1.3527 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 1.2958 | 1.2958 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027057 | 南方科技领航混合发起A | 1.2931 | 1.2931 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 1.2927 | 1.4247 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027058 | 南方科技领航混合发起C | 1.2923 | 1.2923 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000212 | 泰信鑫益定期开放A | 1.2872 | 1.6492 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002507 | 兴业定开债C | 1.286 | 1.538 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.2857 | 1.3547 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009202 | 中邮优享一年定开混合C | 1.2843 | 1.2843 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 | 1.2779 | 1.2779 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C | 1.2775 | 1.3918 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2773 | 1.4404 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003390 | 江信一年定开 | 1.2762 | 1.3092 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 1.2705 | 1.3165 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 1.2681 | 1.2681 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 1.2672 | 1.3672 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.2641 | 1.2641 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 1.262 | 1.262 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 1.2596 | 1.3916 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 027215 | 中加科技视野智选混合发起式A | 1.2547 | 1.2547 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 1.2469 | 1.2469 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.2378 | 1.2378 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 1.2364 | 1.2502 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 1.2358 | 1.2358 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000213 | 泰信鑫益定期开放C | 1.2312 | 1.5802 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009452 | 光大尊裕纯债一年债券发起 | 1.2235 | 1.2444 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 1.2196 | 1.2196 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 1.2134 | 1.2134 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002448 | 江信汇福 | 1.212 | 1.2385 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 1.2105 | 1.2305 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1.2097 | 1.2217 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 1.2081 | 1.4221 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 1.206 | 1.2695 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 1.2045 | 1.2555 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.2042 | 1.2558 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 1.1929 | 2.4229 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 1.1913 | 1.2603 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 1.1906 | 1.2346 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000552 | 中加纯债一年A | 1.1892 | 1.7514 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 016603 | 国泰农惠定期开放债券C | 1.1831 | 1.1831 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000553 | 中加纯债一年C | 1.1828 | 1.6971 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.1824 | 1.5824 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006716 | 东方永泰纯债1年C | 1.1792 | 1.2303 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 1.1784 | 1.2177 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000271 | 中邮定开债券A | 1.177 | 1.676 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.176 | 1.336 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 519160 | 新华安享惠金定期债券A | 1.175 | 1.8268 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1747 | 1.3331 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 020641 | 博时安怡6个月定开债C | 1.1743 | 1.2346 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 019627 | 中邮定期开放债券E | 1.174 | 1.174 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A | 1.1733 | 1.1733 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 1.1731 | 1.3727 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 1.1731 | 1.1731 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1697 | 1.2387 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 006640 | 中金新元6个月定开债A | 1.1639 | 1.2259 | 封闭期 | 封闭期 | ||||
| 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1638 | 1.1763 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 1.1618 | 1.1878 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 000272 | 中邮定开债券C | 1.161 | 1.628 | 暂停申购 | 暂停赎回 |