| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.4179 | 1.4179 | 1.4518 | 1.4518 | -0.0339 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 1.1249 | 1.1576 | 1.1519 | 1.1846 | -0.027 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 1.1219 | 1.1546 | 1.1488 | 1.1815 | -0.0269 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013859 | 宝盈品质甄选混合A | 1.0984 | 1.0984 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0263 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 1.0386 | 1.0765 | 1.0635 | 1.1014 | -0.0249 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 1.0306 | 1.067 | 1.0553 | 1.0917 | -0.0247 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8759 | 0.8759 | 0.8969 | 0.8969 | -0.021 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021478 | 东方周期优选灵活配置混合C | 0.8688 | 0.8688 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0208 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011333 | 鹏华品质优选混合A | 0.8238 | 0.8238 | 0.8435 | 0.8435 | -0.0197 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011334 | 鹏华品质优选混合C | 0.7891 | 0.7891 | 0.808 | 0.808 | -0.0189 | -2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 1.0596 | 1.0596 | 1.0851 | 1.0851 | -0.0255 | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024243 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 1.0439 | 1.0439 | 1.069 | 1.069 | -0.0251 | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007590 | 华宝绿色领先股票A | 1.5062 | 1.5062 | 1.5426 | 1.5426 | -0.0364 | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027467 | 华宝绿色领先股票C | 1.506 | 1.506 | 1.5424 | 1.5424 | -0.0364 | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016169 | 嘉实价值优势混合C | 0.993 | 0.993 | 1.017 | 1.017 | -0.024 | -2.36% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8841 | 0.8841 | 0.9055 | 0.9055 | -0.0214 | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001043 | 工银美丽城镇股票A | 1.813 | 2.237 | 1.857 | 2.281 | -0.044 | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.6741 | 2.1741 | 1.7148 | 2.2148 | -0.0407 | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024399 | 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9132 | 0.9132 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0222 | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8913 | 0.8913 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0216 | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024467 | 鹏华共赢未来混合A | 0.8705 | 0.8705 | 0.8916 | 0.8916 | -0.0211 | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024468 | 鹏华共赢未来混合C | 0.8653 | 0.8653 | 0.8863 | 0.8863 | -0.021 | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 1.973 | 1.973 | 2.0212 | 2.0212 | -0.0482 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 1.9525 | 1.9525 | 2.0002 | 2.0002 | -0.0477 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 1.6436 | 1.6436 | 1.6836 | 1.6836 | -0.04 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021455 | 农银红利甄选混合A | 1.0939 | 1.0939 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0267 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021456 | 农银红利甄选混合C | 1.0857 | 1.0857 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0265 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 0.9813 | 0.9813 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0239 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 0.9772 | 0.9772 | 1.001 | 1.001 | -0.0238 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 0.9473 | 0.9473 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0231 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024398 | 浦银安盛港股通央企红利混合A | 0.9165 | 0.9165 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0223 | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012043 | 鹏华酒C | 0.4181 | 0.4981 | 0.4283 | 0.5083 | -0.0102 | -2.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160632 | 鹏华酒A | 0.2538 | 2.1406 | 0.26 | 2.1447 | -0.0062 | -2.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021145 | 银华甄选价值成长混合A | 1.7534 | 1.7534 | 1.7964 | 1.7964 | -0.043 | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021146 | 银华甄选价值成长混合C | 1.7407 | 1.7407 | 1.7834 | 1.7834 | -0.0427 | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.0281 | 1.0811 | 1.0533 | 1.1063 | -0.0252 | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 0.9564 | 0.9564 | 0.9798 | 0.9798 | -0.0234 | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007733 | 南方智锐混合A | 1.4565 | 1.5265 | 1.4923 | 1.5623 | -0.0358 | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007734 | 南方智锐混合C | 1.3977 | 1.4677 | 1.432 | 1.502 | -0.0343 | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.2426 | 1.2426 | 1.2731 | 1.2731 | -0.0305 | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.2297 | 1.2297 | 1.2599 | 1.2599 | -0.0302 | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.097 | 1.097 | 1.124 | 1.124 | -0.027 | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.024 | 1.077 | 1.0492 | 1.1022 | -0.0252 | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008163 | 南方标普红利低波50ETF联接A | 1.0026 | 1.6976 | 1.0273 | 1.7223 | -0.0247 | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 3.966 | 3.966 | 4.064 | 4.064 | -0.098 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.5488 | 1.5488 | 1.587 | 1.587 | -0.0382 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.4727 | 1.4727 | 1.5091 | 1.5091 | -0.0364 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024914 | 华夏红利价值混合A | 1.2569 | 1.2569 | 1.288 | 1.288 | -0.0311 | -2.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.2294 | 1.3834 | 1.2598 | 1.4138 | -0.0304 | -2.41% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024916 | 华夏红利价值混合C | 1.2262 | 1.2262 | 1.2565 | 1.2565 | -0.0303 | -2.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.0914 | 1.0914 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0269 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021056 | 南方标普红利低波50ETF联接I | 1.0023 | 1.6973 | 1.027 | 1.722 | -0.0247 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008164 | 南方标普红利低波50ETF联接C | 0.9868 | 1.6578 | 1.0112 | 1.6822 | -0.0244 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011846 | 博时周期优选混合C | 0.9602 | 0.9602 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0237 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 0.8055 | 0.8055 | 0.8254 | 0.8254 | -0.0199 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024917 | 华夏红利价值混合D | 1.2945 | 1.2945 | 1.3266 | 1.3266 | -0.0321 | -2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024915 | 华夏红利价值混合B | 1.291 | 1.291 | 1.323 | 1.323 | -0.032 | -2.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024918 | 华夏红利价值混合E | 1.2235 | 1.2235 | 1.2538 | 1.2538 | -0.0303 | -2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.2191 | 1.2191 | 1.2493 | 1.2493 | -0.0302 | -2.42% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011845 | 博时周期优选混合A | 0.9896 | 0.9896 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0245 | -2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 0.8034 | 0.8034 | 0.8234 | 0.8234 | -0.02 | -2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.5818 | 4.5818 | 4.6963 | 4.6963 | -0.1145 | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 4.4148 | 4.4148 | 4.5252 | 4.5252 | -0.1104 | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.379 | 1.379 | 1.4135 | 1.4135 | -0.0345 | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.3701 | 1.3701 | 1.4044 | 1.4044 | -0.0343 | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 1.2857 | 1.2857 | 1.3179 | 1.3179 | -0.0322 | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2625 | 1.2625 | 1.2941 | 1.2941 | -0.0316 | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0818 | 1.1202 | 1.1089 | 1.1473 | -0.0271 | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.079 | 1.1172 | 1.106 | 1.1442 | -0.027 | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010341 | 招商产业精选股票A | 0.9896 | 0.9896 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0247 | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024371 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接A | 0.9101 | 0.9101 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0228 | -2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.306 | 3.426 | 3.389 | 3.509 | -0.083 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 2.305 | 2.744 | 2.363 | 2.802 | -0.058 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519185 | 万家精选混合A | 2.0138 | 3.3881 | 2.0644 | 3.4387 | -0.0506 | -2.45% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160517 | 博时中证银行ETF联接A | 1.7139 | 1.9288 | 1.7569 | 1.9772 | -0.043 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018591 | 博时中证银行ETF联接C | 1.6976 | 1.6976 | 1.7402 | 1.7402 | -0.0426 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.5397 | 1.5397 | 1.5784 | 1.5784 | -0.0387 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.5352 | 1.6514 | 1.5738 | 1.69 | -0.0386 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.5099 | 1.5099 | 1.5479 | 1.5479 | -0.038 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 1.5099 | 1.5099 | 1.5478 | 1.5478 | -0.0379 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.3607 | 1.7087 | 1.3949 | 1.7429 | -0.0342 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.338 | 1.686 | 1.3716 | 1.7196 | -0.0336 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 1.1101 | 1.2053 | 1.138 | 1.2332 | -0.0279 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025923 | 平安新能源精选混合发起式A | 1.1064 | 1.1064 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0278 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025924 | 平安新能源精选混合发起式C | 1.1019 | 1.1019 | 1.1296 | 1.1296 | -0.0277 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 1.0995 | 1.1898 | 1.1271 | 1.2174 | -0.0276 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023572 | 万家中证港股通央企红利ETF联接A | 1.0584 | 1.0734 | 1.085 | 1.1 | -0.0266 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010342 | 招商产业精选股票C | 0.9451 | 0.9451 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0237 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024372 | 天弘中证港股通央企红利ETF联接C | 0.9087 | 0.9087 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0228 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025848 | 西部利得红利鑫选混合发起A | 0.8685 | 0.8685 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0218 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025849 | 西部利得红利鑫选混合发起C | 0.8671 | 0.8671 | 0.8889 | 0.8889 | -0.0218 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026524 | 泰信消费精选混合发起式A | 0.7595 | 0.7595 | 0.7786 | 0.7786 | -0.0191 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026525 | 泰信消费精选混合发起式C | 0.759 | 0.759 | 0.7781 | 0.7781 | -0.0191 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2267 | 0.2267 | 0.2324 | 0.2324 | -0.0057 | -2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.25 | 3.25 | 3.332 | 3.332 | -0.082 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001054 | 工银新金融股票A | 3.048 | 3.048 | 3.125 | 3.125 | -0.077 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013355 | 工银新金融股票C | 2.976 | 2.976 | 3.051 | 3.051 | -0.075 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 2.5 | 4.973 | 2.563 | 5.036 | -0.063 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015566 | 万家精选混合C | 1.9661 | 2.0923 | 2.0156 | 2.1418 | -0.0495 | -2.46% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 1.664 | 1.664 | 1.706 | 1.706 | -0.042 | -2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |