易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C(025922)基金净值走势图
025922易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C基金盘中估值图
(025922)易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-11 | 0.9986 | 0.9986 | -0.07% |
| 06-10 | 0.9993 | 0.9993 | -0.11% |
| 06-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.09% |
| 06-08 | 0.9995 | 0.9995 | -0.16% |
| 06-05 | 1.0011 | 1.0011 | -0.14% |
| 06-04 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% |
| 06-03 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% |
| 06-02 | 1.0032 | 1.0032 | 0.09% |
| 06-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 05-29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% |
(025922)易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |