| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 024294 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | 1.0167 | 1.0167 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014876 | 长城瑞利纯债债券A | 1.0164 | 1.0917 | 1.0162 | 1.0915 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.0162 | 1.4816 | 1.016 | 1.4814 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 1.0151 | 1.0151 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 1.015 | 1.015 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010635 | 天弘合益债券发起C | 1.0149 | 1.13 | 1.0147 | 1.1298 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 1.0144 | 1.096 | 1.0142 | 1.0958 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 018697 | 尚正臻元债券 | 1.0141 | 1.084 | 1.0139 | 1.0838 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0141 | 1.018 | 1.0139 | 1.0178 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 1.0138 | 1.0243 | 1.0136 | 1.0241 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 1.0135 | 1.0135 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 1.0135 | 1.017 | 1.0133 | 1.0168 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 1.0133 | 1.1208 | 1.0131 | 1.1206 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023645 | 华富富润债券C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023356 | 博道和盈利率债A | 1.0131 | 1.0131 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 1.013 | 1.053 | 1.0128 | 1.0528 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023375 | 安信锦顺利率债C | 1.013 | 1.013 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022338 | 长信稳瑞纯债债券A | 1.0129 | 1.0129 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023477 | 万家稳宁债券A | 1.0128 | 1.0128 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | 1.0125 | 1.0125 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023343 | 惠升和盛纯债 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023374 | 安信锦顺利率债A | 1.0112 | 1.0112 | 1.011 | 1.011 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0111 | 1.1698 | 1.0109 | 1.1696 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023478 | 万家稳宁债券C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 1.0111 | 1.0124 | 1.0109 | 1.0122 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 1.0102 | 1.1312 | 1.01 | 1.131 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 1.0102 | 1.0222 | 1.01 | 1.022 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016752 | 中信建投景信债券A | 1.0099 | 1.0793 | 1.0097 | 1.0791 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 1.0099 | 1.0219 | 1.0097 | 1.0217 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 1.0095 | 1.1777 | 1.0093 | 1.1775 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0094 | 1.1844 | 1.0092 | 1.1842 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 1.0084 | 1.5209 | 1.0082 | 1.5207 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0084 | 1.2263 | 1.0082 | 1.2261 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0084 | 1.227 | 1.0082 | 1.2268 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003869 | 长信稳势纯债 | 1.0083 | 1.6093 | 1.0157 | 1.6091 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024552 | 财通安盛90天滚动持有债券A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 1.0077 | 1.335 | 1.0075 | 1.3348 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0076 | 1.1326 | 1.0074 | 1.1324 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 1.0075 | 1.2559 | 1.0073 | 1.2557 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013657 | 同泰同欣混合A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025289 | 建信丰泽债券A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024554 | 财通安盛90天滚动持有债券E | 1.0072 | 1.0072 | 1.007 | 1.007 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025114 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 1.0062 | 1.0062 | 1.006 | 1.006 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025115 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025290 | 建信丰泽债券C | 1.0052 | 1.0052 | 1.005 | 1.005 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 1.005 | 1.172 | 1.0048 | 1.1718 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023774 | 兴银中债优选投资级信用债指数C | 1.0039 | 1.0157 | 1.0037 | 1.0155 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026436 | 鹏华添鑫90天持有期债券A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 1.0031 | 1.0031 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026437 | 鹏华添鑫90天持有期债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026208 | 金元顺安丰惠债券A | 1.0014 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027080 | 华夏季季鑫90天持有债券A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 026209 | 金元顺安丰惠债券C | 1.0012 | 1.0012 | 1.001 | 1.001 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027081 | 华夏季季鑫90天持有债券C | 1.001 | 1.001 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 027018 | 大成天启稳利债券A | 1.0004 | 1.0004 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024516 | 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027019 | 大成天启稳利债券C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025284 | 大成元享臻利债券C | 0.9956 | 0.9956 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013520 | 富荣中短债债券A | 0.9843 | 0.9843 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 0.9804 | 0.9804 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 0.9775 | 0.9775 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013521 | 富荣中短债债券C | 0.9752 | 0.9752 | 0.975 | 0.975 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 0.9661 | 0.9661 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 0.9629 | 0.9629 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 0.939 | 0.939 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 0.8953 | 0.8953 | 0.8951 | 0.8951 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 0.8666 | 0.8666 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 113.0752 | 113.0752 | 113.0656 | 113.0656 | 0.0096 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 111.9824 | 111.9824 | 111.9734 | 111.9734 | 0.009 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007805 | 华宝浮动净值货币 | 108.1728 | 110.1728 | 108.1658 | 110.1658 | 0.007 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 3.1538 | 3.1538 | 3.1535 | 3.1535 | 0.0003 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 3.0988 | 3.0988 | 3.0985 | 3.0985 | 0.0003 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040008 | 华安策略优选混合A | 2.3808 | 3.9171 | 2.3806 | 3.9169 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013655 | 华安策略优选混合C | 2.3161 | 2.3161 | 2.3159 | 2.3159 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014035 | 长城悦享增利债券C | 1.9527 | 1.9527 | 1.9526 | 1.9526 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.7637 | 1.7637 | 1.7636 | 1.7636 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 1.7421 | 1.935 | 1.742 | 1.9349 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.6314 | 2.1864 | 1.6312 | 2.1862 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 1.6201 | 1.6201 | 1.62 | 1.62 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.608 | 1.608 | 1.6079 | 1.6079 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 1.5939 | 1.6654 | 1.5938 | 1.6653 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163811 | 中银双利债券A | 1.5937 | 2.0687 | 1.5936 | 2.0686 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163812 | 中银双利债券B | 1.5579 | 1.9839 | 1.5577 | 1.9837 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.5457 | 1.5457 | 1.5456 | 1.5456 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.5331 | 1.5741 | 1.5329 | 1.5739 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.4743 | 1.4943 | 1.4741 | 1.4941 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007262 | 东方红聚利债券A | 1.4573 | 1.4573 | 1.4571 | 1.4571 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.4543 | 1.4903 | 1.4541 | 1.4901 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 1.4404 | 2.1244 | 1.4402 | 2.1242 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519190 | 万家双利债券A | 1.4352 | 1.7227 | 1.4351 | 1.7226 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |