| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022984 | 鹏华纯债债券B | 1.0414 | 1.0481 | 1.0412 | 1.0479 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0412 | 1.0412 | 1.041 | 1.041 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006639 | 人保鑫盛纯债C | 1.041 | 1.041 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 1.0409 | 1.0409 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 1.0407 | 1.202 | 1.0405 | 1.2018 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E | 1.0407 | 1.0407 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 1.0404 | 1.322 | 1.0402 | 1.3218 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 1.04 | 1.12 | 1.0398 | 1.1198 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 1.0398 | 1.5247 | 1.0396 | 1.5245 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0397 | 1.2547 | 1.0395 | 1.2545 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 1.0394 | 1.4199 | 1.0392 | 1.4197 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E | 1.0386 | 1.1432 | 1.0384 | 1.143 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 1.0385 | 1.2938 | 1.0383 | 1.2936 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0383 | 1.0833 | 1.0381 | 1.0831 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 1.0382 | 1.0382 | 1.038 | 1.038 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020626 | 鹏华丰庆债券C | 1.0377 | 1.0438 | 1.0375 | 1.0436 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005872 | 太平恒利纯债 | 1.0371 | 1.2013 | 1.0369 | 1.2011 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006016 | 平安惠安债券 | 1.0369 | 1.2537 | 1.0367 | 1.2535 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C | 1.0366 | 1.0566 | 1.0364 | 1.0564 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 1.0356 | 1.2336 | 1.0354 | 1.2334 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 1.0354 | 1.0354 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 1.0353 | 1.2133 | 1.0351 | 1.2131 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 1.0352 | 1.0352 | 1.035 | 1.035 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 1.0351 | 1.0351 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009110 | 博远增益纯债债券C | 1.035 | 1.086 | 1.0348 | 1.0858 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | 1.0344 | 1.0344 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C | 1.0336 | 1.1296 | 1.0334 | 1.1294 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007987 | 鹏华丰庆债券A | 1.0335 | 1.1827 | 1.0333 | 1.1825 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0326 | 1.429 | 1.0324 | 1.4288 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | 1.0326 | 1.0326 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 1.0323 | 1.0882 | 1.0321 | 1.088 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012567 | 长城久稳债券D | 1.0322 | 1.1181 | 1.032 | 1.1179 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 1.032 | 1.032 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0319 | 1.1136 | 1.0317 | 1.1134 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C | 1.0318 | 1.0552 | 1.0316 | 1.055 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 1.0315 | 1.1135 | 1.0313 | 1.1133 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 1.0309 | 1.4885 | 1.0307 | 1.4883 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005532 | 华安安悦债券C | 1.03 | 1.2875 | 1.0298 | 1.2873 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 1.03 | 1.03 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014877 | 长城瑞利纯债债券C | 1.0299 | 1.0786 | 1.0297 | 1.0784 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023803 | 华宝安睿债券C | 1.0297 | 1.0297 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005531 | 华安安悦债券A | 1.0295 | 1.2862 | 1.0293 | 1.286 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 1.0292 | 1.0445 | 1.029 | 1.0443 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 1.0285 | 1.0755 | 1.0283 | 1.0753 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 1.0276 | 1.1985 | 1.0274 | 1.1983 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 1.0274 | 1.0274 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 1.0272 | 1.0802 | 1.027 | 1.08 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022163 | 鹏华稳利短债债券D | 1.027 | 1.027 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 1.0269 | 1.1127 | 1.0267 | 1.1125 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 | 1.0257 | 1.2447 | 1.0255 | 1.2445 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 1.0251 | 1.0291 | 1.0249 | 1.0289 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026133 | 鹏华睿和90天持有期债券A | 1.0251 | 1.0251 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 1.025 | 1.025 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 1.025 | 1.025 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 1.0249 | 1.1069 | 1.0247 | 1.1067 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0248 | 1.1398 | 1.0246 | 1.1396 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0246 | 1.0349 | 1.0244 | 1.0347 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 1.0241 | 1.0241 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023061 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0241 | 1.0241 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 164810 | 工银纯债定开债 | 1.024 | 1.5846 | 1.0238 | 1.5844 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 1.024 | 1.024 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C | 1.024 | 1.024 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004767 | 中银智享债券A | 1.0239 | 1.237 | 1.0237 | 1.2368 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026134 | 鹏华睿和90天持有期债券C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0238 | 1.0688 | 1.0236 | 1.0686 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023424 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013140 | 中金金信债券A | 1.0234 | 1.1032 | 1.0232 | 1.103 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0232 | 1.2024 | 1.023 | 1.2022 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023217 | 华安众利120天持有债券C | 1.0232 | 1.0232 | 1.023 | 1.023 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0225 | 1.1045 | 1.0223 | 1.1043 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 1.0218 | 1.1859 | 1.0216 | 1.1857 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0214 | 1.1572 | 1.0212 | 1.157 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023425 | 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 1.0214 | 1.0214 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0213 | 1.1363 | 1.0211 | 1.1361 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 1.0209 | 1.0724 | 1.0207 | 1.0722 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.0204 | 1.1796 | 1.0202 | 1.1794 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026097 | 前海开源安和债券A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 1.0196 | 1.0596 | 1.0194 | 1.0594 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0195 | 1.0451 | 1.0193 | 1.0449 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 | 1.0183 | 1.1653 | 1.0181 | 1.1651 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026098 | 前海开源安和债券C | 1.0182 | 1.0182 | 1.018 | 1.018 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C | 1.018 | 1.018 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放A | 1.0179 | 1.1842 | 1.0177 | 1.184 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 1.0179 | 1.0179 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 1.0178 | 1.148 | 1.0176 | 1.1478 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 1.0177 | 1.0177 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015848 | 天弘合益债券发起D | 1.0172 | 1.1332 | 1.017 | 1.133 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 1.017 | 1.017 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018637 | 农银金恒债券 | 1.0169 | 1.0634 | 1.0167 | 1.0632 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |