| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 1.4283 | 2.0483 | 1.4281 | 2.0481 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 1.4222 | 1.5252 | 1.422 | 1.525 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007263 | 东方红聚利债券C | 1.4182 | 1.4182 | 1.4181 | 1.4181 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016580 | 万家双利债券C | 1.4179 | 1.638 | 1.4178 | 1.6379 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.4052 | 2.3063 | 1.4051 | 2.3062 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 1.4037 | 2.2021 | 1.4036 | 2.202 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 1.3822 | 1.5922 | 1.3821 | 1.5921 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 1.3625 | 1.9725 | 1.3623 | 1.9723 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 1.3581 | 1.5651 | 1.358 | 1.565 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 1.3527 | 1.7607 | 1.3526 | 1.7606 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 1.3468 | 1.5193 | 1.3466 | 1.5191 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.335 | 1.553 | 1.3349 | 1.5529 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003810 | 招商招顺纯债C | 1.3345 | 1.4265 | 1.3343 | 1.4263 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.3324 | 2.0759 | 1.3323 | 2.0758 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 1.3317 | 1.5357 | 1.3316 | 1.5356 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 1.33 | 1.4669 | 1.3299 | 1.4668 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.3155 | 1.3155 | 1.3154 | 1.3154 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 1.3099 | 1.3184 | 1.3098 | 1.3183 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022254 | 国联盈泽中短债B | 1.2958 | 1.2958 | 1.2957 | 1.2957 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 1.2837 | 1.2901 | 1.2836 | 1.29 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005755 | 平安短债C | 1.2755 | 1.2955 | 1.2754 | 1.2954 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A | 1.2747 | 1.2927 | 1.2746 | 1.2926 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 1.2689 | 1.2689 | 1.2688 | 1.2688 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019067 | 博时安盈债券E | 1.2597 | 1.3364 | 1.2596 | 1.3363 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 1.2548 | 1.8599 | 1.2547 | 1.8598 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E | 1.2531 | 1.2531 | 1.253 | 1.253 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 1.2523 | 1.2523 | 1.2522 | 1.2522 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007194 | 长城短债A | 1.2472 | 1.2472 | 1.2471 | 1.2471 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006546 | 兴银中短债C | 1.2471 | 1.2471 | 1.247 | 1.247 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C | 1.2426 | 1.2587 | 1.2425 | 1.2586 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | 1.2394 | 1.2394 | 1.2393 | 1.2393 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000801 | 中金纯债A | 1.2372 | 1.4613 | 1.2371 | 1.4612 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006965 | 财通安瑞短债债券A | 1.2358 | 1.2428 | 1.2357 | 1.2427 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 1.2355 | 1.2355 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007195 | 长城短债C | 1.2339 | 1.2339 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010048 | 平安短债I | 1.2318 | 1.2318 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C | 1.2316 | 1.6296 | 1.2315 | 1.6295 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E | 1.2295 | 1.2345 | 1.2294 | 1.2344 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022176 | 国泰利享中短债债券F | 1.2277 | 1.2277 | 1.2276 | 1.2276 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 1.2246 | 1.2246 | 1.2245 | 1.2245 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 1.2226 | 1.3596 | 1.2225 | 1.3595 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006966 | 财通安瑞短债债券C | 1.2201 | 1.2264 | 1.22 | 1.2263 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 1.2148 | 1.2148 | 1.2147 | 1.2147 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.2134 | 1.514 | 1.2133 | 1.5139 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013579 | 鹏扬丰利一年持有债券A | 1.2085 | 1.2085 | 1.2084 | 1.2084 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 1.208 | 1.208 | 1.2079 | 1.2079 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 1.2076 | 1.2076 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020642 | 鹏扬丰利一年持有债券D | 1.2067 | 1.2067 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 485022 | 工银尊益中短债F | 1.2049 | 1.2049 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债A | 1.2029 | 1.2029 | 1.2028 | 1.2028 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003542 | 财通纯债债券C | 1.2013 | 1.2335 | 1.2012 | 1.2334 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018769 | 汇添富90天短债D | 1.2002 | 1.2062 | 1.2001 | 1.2061 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007458 | 汇添富90天短债C | 1.1998 | 1.2058 | 1.1997 | 1.2057 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1984 | 1.4094 | 1.1983 | 1.4093 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007916 | 财通资管鸿福短债C | 1.195 | 1.195 | 1.1949 | 1.1949 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.1943 | 1.919 | 1.1942 | 1.9189 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485122 | 工银尊益中短债C | 1.1939 | 1.1939 | 1.1938 | 1.1938 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004228 | 泰信鑫利混合C | 1.192 | 1.2834 | 1.1919 | 1.2833 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A | 1.1913 | 1.4696 | 1.1912 | 1.4695 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | 1.1896 | 1.3458 | 1.1895 | 1.3457 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 1.1886 | 1.1886 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007457 | 汇添富90天短债B | 1.1884 | 1.1944 | 1.1883 | 1.1943 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012413 | 建信睿怡纯债C | 1.1884 | 1.3354 | 1.1883 | 1.3353 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019583 | 富国稳健添辰债券A | 1.1872 | 1.1872 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021671 | 银河天盈中短债E | 1.1868 | 1.2037 | 1.1867 | 1.2036 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012992 | 大成民享安盈一年持有混合C | 1.1858 | 1.1858 | 1.1857 | 1.1857 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019479 | 华安添鑫中短债E | 1.1831 | 1.2081 | 1.183 | 1.208 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010626 | 国新国证荣赢63个月定开债 | 1.1827 | 1.2112 | 1.1826 | 1.2111 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 1.1816 | 1.3086 | 1.1815 | 1.3085 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009617 | 东兴兴利债券C | 1.1807 | 1.3307 | 1.1806 | 1.3306 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019584 | 富国稳健添辰债券C | 1.1805 | 1.1805 | 1.1804 | 1.1804 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016427 | 汇添富丰利短债D | 1.1781 | 1.1781 | 1.178 | 1.178 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A | 1.178 | 1.256 | 1.1779 | 1.2559 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012603 | 富安达富利纯债C | 1.1761 | 1.2691 | 1.176 | 1.269 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005451 | 鹏扬双利债券A | 1.1755 | 1.4255 | 1.1754 | 1.4254 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 1.1752 | 1.1752 | 1.1751 | 1.1751 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1737 | 1.309 | 1.1736 | 1.3089 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 1.1737 | 1.1737 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1732 | 1.2312 | 1.1731 | 1.2311 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C | 1.1728 | 1.2508 | 1.1727 | 1.2507 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007020 | 华安添鑫中短债C | 1.1723 | 1.1873 | 1.1722 | 1.1872 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017910 | 博时富悦纯债C | 1.1721 | 1.1883 | 1.172 | 1.1882 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005350 | 诺德短债A | 1.1706 | 1.1706 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022413 | 诺德短债D | 1.1705 | 1.1705 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006740 | 工银尊利中短债债券A | 1.1701 | 1.2028 | 1.17 | 1.2027 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006646 | 汇添富短债债券A | 1.169 | 1.212 | 1.1689 | 1.2119 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024251 | 工银尊利中短债债券D | 1.1689 | 1.1689 | 1.1688 | 1.1688 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 1.1686 | 1.1686 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 1.1682 | 1.1682 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 | 1.1681 | 1.1681 | 1.168 | 1.168 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019446 | 汇添富短债债券D | 1.1681 | 1.1791 | 1.168 | 1.179 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008022 | 建信短债债券F | 1.168 | 1.179 | 1.1679 | 1.1789 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009271 | 博时信用优选债券A | 1.1667 | 1.1999 | 1.1666 | 1.1998 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022722 | 博时信用优选债券E | 1.1662 | 1.1662 | 1.1661 | 1.1661 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007520 | 富安达富利纯债A | 1.1661 | 1.2591 | 1.166 | 1.259 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010502 | 财通裕泰87个月定开债 | 1.1655 | 1.2505 | 1.1654 | 1.2504 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009041 | 浦银安盛普天纯债债券A | 1.1652 | 1.1652 | 1.1651 | 1.1651 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007790 | 南方梦元短债A | 1.1643 | 1.1793 | 1.1642 | 1.1792 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007636 | 银河天盈中短债C | 1.1641 | 1.194 | 1.164 | 1.1939 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 1.1638 | 1.4093 | 1.1637 | 1.4092 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |