| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 1.0611 | 1.0611 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023062 | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019803 | 博远增睿纯债债券C | 1.061 | 1.108 | 1.0608 | 1.1078 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.0609 | 1.5959 | 1.0607 | 1.5957 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 1.0607 | 1.0607 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0606 | 1.0606 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 1.06 | 1.06 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018893 | 招商安康债券C | 1.0599 | 1.0619 | 1.0597 | 1.0617 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0594 | 1.1364 | 1.0592 | 1.1362 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 1.0592 | 1.1213 | 1.059 | 1.1211 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022593 | 人保鑫盛纯债E | 1.059 | 1.059 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016787 | 万家家享中短债D | 1.0588 | 1.1675 | 1.0586 | 1.1673 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019948 | 信澳稳鑫债券C | 1.0588 | 1.0588 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 1.0585 | 1.1574 | 1.0583 | 1.1572 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 1.0579 | 1.2429 | 1.0577 | 1.2427 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0576 | 1.0796 | 1.0574 | 1.0794 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016619 | 国融添益增强债券C | 1.0576 | 1.0576 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007209 | 中邮中债1-3年久期央企20C | 1.0575 | 1.2005 | 1.0573 | 1.2003 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0575 | 1.1385 | 1.0573 | 1.1383 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 1.0573 | 1.3073 | 1.0571 | 1.3071 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0573 | 1.0573 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 1.0563 | 1.0563 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022033 | 兴业短债债券D | 1.0562 | 1.0562 | 1.056 | 1.056 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005854 | 财通汇利债券A | 1.056 | 1.2787 | 1.0558 | 1.2785 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 1.056 | 1.056 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 1.0559 | 1.1958 | 1.0557 | 1.1956 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 1.0558 | 1.2388 | 1.0556 | 1.2386 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.0556 | 1.3734 | 1.0554 | 1.3732 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 1.0555 | 1.6271 | 1.0553 | 1.6269 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519199 | 万家家享中短债A | 1.0555 | 1.276 | 1.0553 | 1.2758 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020746 | 泰信添安增利九个月持有期债券A | 1.0554 | 1.0554 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0548 | 1.0548 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005372 | 中加心悦混合C | 1.0548 | 1.0578 | 1.0546 | 1.0576 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0545 | 1.0545 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 1.0544 | 1.3014 | 1.0542 | 1.3012 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 1.0539 | 1.5181 | 1.0537 | 1.5179 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022280 | 鹏华纯债债券A | 1.0538 | 1.0644 | 1.0536 | 1.0642 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 1.0536 | 1.0536 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 1.0535 | 1.0715 | 1.0533 | 1.0713 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010466 | 鹏扬景创混合C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024100 | 东海润兴债券A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 1.0522 | 1.0522 | 1.052 | 1.052 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009615 | 南方中债0-2年国开行债券指数A | 1.052 | 1.147 | 1.0518 | 1.1468 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 1.0519 | 1.0519 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0516 | 1.261 | 1.0514 | 1.2608 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 1.0516 | 1.0516 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 1.0512 | 1.0512 | 1.051 | 1.051 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 1.0512 | 1.0512 | 1.051 | 1.051 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 1.051 | 1.051 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023087 | 联博汇利债券A | 1.0508 | 1.0508 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0507 | 1.0507 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019772 | 浙商汇金短债C | 1.0506 | 1.1046 | 1.0504 | 1.1044 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 1.0503 | 1.0503 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006871 | 广发景和中短债C | 1.0501 | 1.2013 | 1.0499 | 1.2011 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 1.0501 | 1.1401 | 1.0499 | 1.1399 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008068 | 圆信永丰丰和C | 1.0501 | 1.1391 | 1.0499 | 1.1389 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014636 | 国联安中短债债券A | 1.0499 | 1.1069 | 1.0497 | 1.1067 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020747 | 泰信添安增利九个月持有期债券C | 1.049 | 1.049 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011194 | 广发睿铭两年持有期混合A | 1.0489 | 1.0489 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018716 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0486 | 1.4274 | 1.0484 | 1.4272 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022147 | 国联安中短债债券D | 1.0482 | 1.0792 | 1.048 | 1.079 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 1.0478 | 1.3494 | 1.0544 | 1.3492 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 1.0477 | 1.0477 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 1.0476 | 1.2595 | 1.0474 | 1.2593 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0474 | 1.1183 | 1.0472 | 1.1181 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 1.0472 | 1.2812 | 1.047 | 1.281 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 1.047 | 1.047 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 1.0469 | 1.3249 | 1.0467 | 1.3247 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0467 | 1.2067 | 1.0465 | 1.2065 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.0466 | 1.2216 | 1.0464 | 1.2214 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 1.0466 | 1.289 | 1.0464 | 1.2888 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 1.0466 | 1.0466 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023088 | 联博汇利债券C | 1.0465 | 1.0465 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021803 | 华商鸿信纯债债券 | 1.046 | 1.046 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0458 | 1.2018 | 1.0456 | 1.2016 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 1.0458 | 1.5232 | 1.0456 | 1.523 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 1.0457 | 1.0457 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0456 | 1.1096 | 1.0454 | 1.1094 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 1.045 | 1.2607 | 1.0448 | 1.2605 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012624 | 蜂巢丰远债券A | 1.0449 | 1.1279 | 1.0447 | 1.1277 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 1.0447 | 1.0447 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 1.0446 | 1.1049 | 1.0444 | 1.1047 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016965 | 中银乐享债券 | 1.0445 | 1.1125 | 1.0443 | 1.1123 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A | 1.0444 | 1.0644 | 1.0442 | 1.0642 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019810 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 1.0442 | 1.0442 | 1.044 | 1.044 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0439 | 1.2049 | 1.0437 | 1.2047 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 1.0437 | 1.0437 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 1.0428 | 1.1876 | 1.0426 | 1.1874 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0428 | 1.1058 | 1.0426 | 1.1056 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 1.0422 | 1.0422 | 1.042 | 1.042 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 1.0421 | 1.1988 | 1.0419 | 1.1986 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006071 | 银河睿嘉债券A | 1.042 | 1.2155 | 1.0418 | 1.2153 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 1.0415 | 1.1712 | 1.0413 | 1.171 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014637 | 国联安中短债债券C | 1.0415 | 1.0985 | 1.0413 | 1.0983 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |