| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 002986 | 泰康丰盈债券A | 1.6035 | 1.6035 | 1.6032 | 1.6032 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.6006 | 1.7936 | 1.6003 | 1.7933 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019109 | 泰康丰盈债券C | 1.5903 | 1.5903 | 1.59 | 1.59 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.5637 | 1.7467 | 1.5634 | 1.7464 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025897 | 国联汇富债券C | 1.536 | 1.536 | 1.5357 | 1.5357 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.5206 | 1.5206 | 1.5203 | 1.5203 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 1.5066 | 1.6666 | 1.5063 | 1.6663 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.4769 | 1.4769 | 1.4766 | 1.4766 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 1.4705 | 1.4705 | 1.4702 | 1.4702 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 1.4622 | 1.6814 | 1.4619 | 1.6811 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 1.4431 | 1.6031 | 1.4428 | 1.6028 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 1.4329 | 3.4464 | 1.4326 | 3.4457 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022288 | 合煦智远嘉选混合E | 1.4269 | 1.4269 | 1.4266 | 1.4266 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.3928 | 1.4128 | 1.3925 | 1.4125 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003062 | 银华通利混合A | 1.3904 | 1.3904 | 1.3901 | 1.3901 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.3893 | 1.5238 | 1.389 | 1.5235 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006708 | 永赢宏益债券C | 1.3754 | 1.3829 | 1.3751 | 1.3826 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 1.3623 | 1.3623 | 1.362 | 1.362 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.3569 | 1.4669 | 1.3566 | 1.4666 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 1.354 | 1.354 | 1.3537 | 1.3537 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 1.3385 | 1.3385 | 1.3382 | 1.3382 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.3377 | 1.7629 | 1.3374 | 1.7626 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003063 | 银华通利混合C | 1.3359 | 1.3359 | 1.3356 | 1.3356 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 180015 | 银华增强收益债券A | 1.3336 | 2.1009 | 1.3333 | 2.1006 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023513 | 银华增强收益债券D | 1.3331 | 1.365 | 1.3329 | 1.3648 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 1.3324 | 1.3324 | 1.3321 | 1.3321 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 1.3322 | 1.3322 | 1.3319 | 1.3319 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 1.3297 | 1.4027 | 1.3294 | 1.4024 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023823 | 银华增强收益债券C | 1.3296 | 1.3615 | 1.3294 | 1.3613 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006707 | 永赢宏益债券A | 1.3159 | 1.3234 | 1.3156 | 1.3231 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005024 | 南方兴利半年定开债券发起A | 1.3087 | 1.5726 | 1.3085 | 1.5724 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025451 | 南方兴利半年定开债券发起C | 1.3082 | 1.5721 | 1.308 | 1.5719 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 1.307 | 2.0414 | 1.3067 | 2.041 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A | 1.301 | 1.301 | 1.3007 | 1.3007 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C | 1.2961 | 1.2961 | 1.2959 | 1.2959 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | 1.2959 | 1.3939 | 1.2957 | 1.3937 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003009 | 国联盈泽中短债A | 1.2952 | 1.4873 | 1.295 | 1.4871 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | 1.2947 | 1.2947 | 1.2944 | 1.2944 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019812 | 国联盈泽中短债E | 1.2881 | 1.2881 | 1.2879 | 1.2879 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 1.2806 | 1.2806 | 1.2804 | 1.2804 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027882 | 中信保诚三得益债券D | 1.2784 | 1.2784 | 1.2781 | 1.2781 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003010 | 国联盈泽中短债C | 1.2714 | 1.4635 | 1.2712 | 1.4633 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2708 | 1.2708 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 1.2705 | 1.2705 | 1.2702 | 1.2702 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | 1.2698 | 1.2698 | 1.2695 | 1.2695 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002395 | 鹏华丰尚定开债A | 1.2689 | 1.3673 | 1.2686 | 1.367 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.2655 | 1.2655 | 1.2652 | 1.2652 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 1.2629 | 1.2629 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006545 | 兴银中短债A | 1.2582 | 1.2582 | 1.258 | 1.258 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 1.2573 | 1.3084 | 1.2571 | 1.3082 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005754 | 平安短债A | 1.2557 | 1.2757 | 1.2555 | 1.2755 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 1.2556 | 1.2556 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008791 | 招商安华债券A | 1.2498 | 1.2826 | 1.2496 | 1.2824 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.2487 | 1.71 | 1.2484 | 1.7097 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010933 | 中银稳汇短债债券E | 1.2465 | 1.3134 | 1.2463 | 1.3132 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 1.2448 | 1.2448 | 1.2446 | 1.2446 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.2445 | 1.5665 | 1.2442 | 1.5662 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 1.2444 | 1.2444 | 1.2442 | 1.2442 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 1.2399 | 1.2399 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 1.2377 | 1.2977 | 1.2375 | 1.2975 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2347 | 1.5863 | 1.2344 | 1.586 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004828 | 平安中短债债券C | 1.2346 | 1.242 | 1.2344 | 1.2418 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002396 | 鹏华丰尚定开债B | 1.2344 | 1.3238 | 1.2341 | 1.3235 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 1.2331 | 1.2331 | 1.2328 | 1.2328 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016779 | 招商安华债券D | 1.2324 | 1.2324 | 1.2322 | 1.2322 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019149 | 富国产业债债券D | 1.2323 | 1.3123 | 1.232 | 1.312 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024671 | 泰康安惠纯债债券D | 1.232 | 1.232 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026025 | 华夏六个月滚动持有债券A | 1.232 | 1.232 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.2316 | 1.3584 | 1.2314 | 1.3582 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005756 | 平安短债E | 1.2311 | 1.2511 | 1.2309 | 1.2509 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008792 | 招商安华债券C | 1.2274 | 1.2594 | 1.2272 | 1.2592 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022107 | 华宝中短债债券D | 1.2244 | 1.2244 | 1.2241 | 1.2241 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519152 | 新华纯债添利债券发起A | 1.2241 | 1.6766 | 1.2238 | 1.6763 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006947 | 华宝中短债债券A | 1.2221 | 1.2421 | 1.2218 | 1.2418 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 1.2213 | 1.3293 | 1.2211 | 1.3291 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023988 | 恒生前海恒源昭利债券E | 1.2213 | 1.3293 | 1.2211 | 1.3291 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006851 | 平安中短债债券E | 1.22 | 1.255 | 1.2197 | 1.2547 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 1.2188 | 1.2188 | 1.2186 | 1.2186 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.2184 | 1.5264 | 1.2181 | 1.5261 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.2171 | 1.2636 | 1.2169 | 1.2634 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 1.216 | 1.216 | 1.2157 | 1.2157 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 1.2148 | 1.2468 | 1.2145 | 1.2465 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007582 | 中泰青月中短债A | 1.2139 | 1.2139 | 1.2136 | 1.2136 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 1.2125 | 1.2625 | 1.2123 | 1.2623 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 1.2109 | 1.2109 | 1.2106 | 1.2106 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009655 | 工银尊益中短债A | 1.2084 | 1.2084 | 1.2082 | 1.2082 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 1.2083 | 1.1505 | 1.2081 | 1.1503 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 1.2078 | 1.2078 | 1.2076 | 1.2076 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007075 | 富国产业债券C | 1.2078 | 1.3698 | 1.2075 | 1.3695 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 1.205 | 1.255 | 1.2048 | 1.2548 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.2043 | 1.2443 | 1.2041 | 1.2441 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012991 | 大成民享安盈一年持有混合A | 1.2035 | 1.2035 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007456 | 汇添富90天短债A | 1.2006 | 1.2066 | 1.2004 | 1.2064 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 1.1984 | 1.2584 | 1.1982 | 1.2582 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025744 | 安信瑞鸿中短债A | 1.197 | 1.197 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 025745 | 安信瑞鸿中短债B | 1.1967 | 1.1967 | 1.1965 | 1.1965 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008774 | 招商鑫福中短债A | 1.1943 | 1.1943 | 1.1941 | 1.1941 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024707 | 中金恒瑞债券A | 1.1931 | 1.2421 | 1.1929 | 1.2419 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 1.193 | 1.193 | 1.1928 | 1.1928 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 1.1877 | 1.2197 | 1.1875 | 1.2195 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |