| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.077 | 1.3704 | 1.0767 | 1.3701 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0769 | 1.0769 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023391 | 天弘合利债券发起E | 1.0765 | 1.0905 | 1.0762 | 1.0902 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025514 | 德邦中证800指数增强C | 1.0757 | 1.0757 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 1.0752 | 1.3471 | 1.0749 | 1.3468 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013222 | 博远臻享3个月定开债券A | 1.0747 | 1.1465 | 1.0744 | 1.1462 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 1.0745 | 1.258 | 1.0742 | 1.2577 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013223 | 博远臻享3个月定开债券C | 1.0744 | 1.1362 | 1.0741 | 1.1359 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 1.0743 | 1.0743 | 1.074 | 1.074 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 1.0742 | 1.0742 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0739 | 1.1239 | 1.0736 | 1.1236 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026028 | 财信30天持有债券C | 1.0737 | 1.0737 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 1.0736 | 1.3463 | 1.0733 | 1.346 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 1.0735 | 1.3182 | 1.0732 | 1.3179 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 1.0732 | 1.0852 | 1.0729 | 1.0849 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016609 | 鹏华丰启债券 | 1.073 | 1.1041 | 1.0727 | 1.1038 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 1.073 | 1.073 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 1.0725 | 1.0725 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015334 | 天弘合利债券发起C | 1.0721 | 1.1081 | 1.0718 | 1.1078 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 1.0715 | 1.2887 | 1.0712 | 1.2884 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 1.0706 | 1.2455 | 1.0703 | 1.2452 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021264 | 中信保诚景丰D | 1.0706 | 1.0706 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020578 | 国富恒兴债券C | 1.0701 | 1.0701 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 1.0692 | 1.0912 | 1.0689 | 1.0909 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016411 | 招商添文1年定开债发起 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003002 | 国金及第中短债债券A | 1.069 | 1.1662 | 1.0687 | 1.1659 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 1.069 | 1.145 | 1.0687 | 1.1447 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 1.0676 | 1.2752 | 1.0673 | 1.2749 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 1.0673 | 1.0673 | 1.067 | 1.067 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008430 | 人保利丰纯债A | 1.067 | 1.067 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 1.0668 | 1.0668 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023818 | 景顺长城优信增利债券F | 1.066 | 1.0713 | 1.0657 | 1.071 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.0657 | 1.1147 | 1.1054 | 1.1144 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 | 1.0657 | 1.1749 | 1.0654 | 1.1746 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A | 1.0655 | 1.2432 | 1.0652 | 1.2429 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 1.0655 | 1.1093 | 1.0652 | 1.109 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023986 | 恒生前海恒悦纯债E | 1.0655 | 1.0655 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 1.0653 | 1.2129 | 1.065 | 1.2126 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 1.0642 | 1.0822 | 1.0639 | 1.0819 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021951 | 建信中短债纯债债券F | 1.0641 | 1.0961 | 1.0638 | 1.0958 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0638 | 1.0648 | 1.0635 | 1.0645 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 1.0637 | 1.3209 | 1.0634 | 1.3206 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021165 | 浙商惠裕纯债D | 1.0633 | 1.0883 | 1.063 | 1.088 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016743 | 长城永利债券A | 1.0629 | 1.0929 | 1.0626 | 1.0926 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0623 | 1.0623 | 1.062 | 1.062 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015312 | 国金及第中短债债券B | 1.0607 | 1.1579 | 1.0604 | 1.1576 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0604 | 1.1742 | 1.0601 | 1.1739 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C | 1.0603 | 1.2158 | 1.06 | 1.2155 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A | 1.0599 | 1.0599 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D | 1.0598 | 1.0598 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 1.0579 | 1.1839 | 1.0576 | 1.1836 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011728 | 工银聚瑞混合C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005371 | 中加心悦混合A | 1.0573 | 1.0603 | 1.057 | 1.06 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017810 | 湘财鑫享债券C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024781 | 华夏信盈一年持有债券 | 1.0571 | 1.0571 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 1.0564 | 1.1846 | 1.0561 | 1.1843 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 1.0564 | 1.0864 | 1.0561 | 1.0861 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A | 1.0559 | 1.3229 | 1.0556 | 1.3226 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 1.0556 | 1.3198 | 1.0553 | 1.3195 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 1.0556 | 1.1656 | 1.0553 | 1.1653 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 1.0556 | 1.0556 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015447 | 安信华享纯债A | 1.0554 | 1.0834 | 1.0551 | 1.0831 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 1.055 | 1.153 | 1.0547 | 1.1527 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015448 | 安信华享纯债C | 1.0549 | 1.0809 | 1.0546 | 1.0806 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 1.0547 | 1.3526 | 1.0544 | 1.3523 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 024723 | 金鹰添瑞中短债E | 1.0547 | 1.0685 | 1.0544 | 1.0682 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D | 1.0544 | 1.1494 | 1.0541 | 1.1491 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 1.0543 | 1.2972 | 1.054 | 1.2969 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0539 | 1.1635 | 1.0536 | 1.1632 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015771 | 银华绿色低碳债券 | 1.0531 | 1.0897 | 1.0528 | 1.0894 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017544 | 浙商惠裕纯债C | 1.0529 | 1.0779 | 1.0526 | 1.0776 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 1.0526 | 1.1016 | 1.0523 | 1.1013 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 1.052 | 1.345 | 1.0517 | 1.3447 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 1.0518 | 1.1468 | 1.0515 | 1.1465 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 1.0516 | 1.178 | 1.0513 | 1.1777 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006047 | 长信稳健纯债债券E | 1.0515 | 1.4138 | 1.0547 | 1.4135 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0515 | 1.2557 | 1.0512 | 1.2554 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 1.0514 | 1.3731 | 1.0511 | 1.3728 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003819 | 广发景华纯债A | 1.0513 | 1.3866 | 1.051 | 1.3863 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 1.0511 | 1.6792 | 1.0508 | 1.6789 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020823 | 汇泉安阳纯债A | 1.0502 | 1.4015 | 1.0499 | 1.4012 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 1.0501 | 1.0501 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D | 1.0501 | 1.1451 | 1.0498 | 1.1448 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 1.0499 | 1.2083 | 1.0496 | 1.208 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015935 | 广发景华纯债C | 1.0498 | 1.1419 | 1.0495 | 1.1416 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0487 | 1.2866 | 1.0484 | 1.2863 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020991 | 西部利得合赢债券E | 1.0487 | 1.0487 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 1.0486 | 1.2847 | 1.0483 | 1.2844 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 1.0473 | 1.3344 | 1.047 | 1.3341 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 1.0473 | 1.1657 | 1.047 | 1.1654 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025148 | 华富裕诚一年持有期债券D | 1.0472 | 1.0472 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017214 | 兴华安聚纯债A | 1.0471 | 1.1606 | 1.0468 | 1.1603 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006767 | 银河嘉裕债券 | 1.0459 | 1.7204 | 1.0456 | 1.7201 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020393 | 广发央企80债券指数D | 1.0459 | 1.1374 | 1.0456 | 1.1371 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0458 | 1.0458 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022807 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 1.0457 | 1.0457 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A | 1.0455 | 1.1425 | 1.0452 | 1.1422 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 1.0454 | 1.2433 | 1.0451 | 1.243 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006403 | 银河睿嘉债券C | 1.045 | 1.163 | 1.0447 | 1.1627 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008904 | 华安安腾一年定开债 | 1.0442 | 1.1501 | 1.0439 | 1.1498 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |