014475 - 华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金

基金净值 2026-06-16 1.0539 0.03% 0.0003

盘中估值 06-16 09:15 1.0536 0.00% 0.0000

累计净值:1.1635
上期净值:1.0536
上期累计:1.1632
近一月涨跌:0.18%
今年涨跌:1.40%
成立总涨跌:17.10%
基金类型:债券型-长债
基金公司:华富基金
基金经理:姚姣姣
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(014475)华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.07%	0.01%	2917/3173
近1月	0.18%	0.25%	1994/3180
近3月	0.91%	0.90%	1279/3172
近6月	1.54%	1.58%	1476/3159
今年来	1.40%	1.43%	1500/3165
近1年	1.60%	1.71%	1679/3048
近2年	4.84%	5.18%	1312/2645
近3年	12.73%	9.76%	101/2136

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.66%	0.75%	1855/3242
2025年4季	0.50%	0.55%	1865/3527
2025年3季	-0.35%	-0.37%	1860/3500
2025年2季	0.89%	1.04%	1775/3453
2025年1季	-0.36%	-0.24%	1881/3042
2024年4季	2.35%	1.95%	759/3318
2024年3季	0.02%	0.48%	2528/3197
2024年2季	4.98%	1.29%	13/3362

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	0.67%	0.98%	2079/3527
2024年	8.78%	5.22%	51/3318
2023年	4.30%	4.32%	734/3110

华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)基金净值走势图

014475基金近期净值走势图

014475华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金盘中估值图

014475基金盘中实时估值图

(014475)华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0539	1.1635	0.03%
06-15	1.0536	1.1632	0.01%
06-12	1.0535	1.1631	0.00%
06-11	1.0535	1.1631	-0.07%
06-10	1.0542	1.1638	-0.04%
06-09	1.0546	1.1642	-0.08%
06-08	1.0554	1.1650	-0.06%
06-05	1.0560	1.1656	-0.07%
06-04	1.0567	1.1663	0.07%
06-03	1.0560	1.1656	-0.04%

(014475)华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

华富富鑫一年定期开放债券型发起式[014475]基金资讯

[014475]华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn