每日开放式基金净值表查询_第114页

数据日期:2026-06-16
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
026314 广发多添利六个月持有债券A 1.014 1.014 1.0136 1.0136 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
024116 海富通添合收益债券C 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0138 1.0138 1.0134 1.0134 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
023281 工银稳健丰利120天滚动持有债券C 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
026315 广发多添利六个月持有债券C 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
024941 银华钰盈债券A 1.0128 1.0128 1.0124 1.0124 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
007169 易方达中债1-3年国开债A 1.0121 1.2085 1.0117 1.2081 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
024942 银华钰盈债券C 1.0106 1.0106 1.0102 1.0102 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
017681 建信睿安一年定期开放债券发起 1.0087 1.0667 1.0083 1.0663 0.0004 0.04% 暂停申购 暂停赎回
009001 长城泰利纯债A 1.0078 1.1766 1.0074 1.1762 0.0004 0.04% 暂停申购 开放赎回
026406 永赢丰享90天持有债券C 1.0077 1.0077 1.0073 1.0073 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
021303 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 1.0071 1.0411 1.0067 1.0407 0.0004 0.04% 暂停申购 开放赎回
008512 宝盈鸿盛债券C 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04% 限大额 开放赎回
021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0062 1.0392 1.0058 1.0388 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
005666 上银慧佳盈债券 1.0058 1.2862 1.0054 1.2858 0.0004 0.04% 暂停申购 开放赎回
022836 建信中债0-3年政金债指数A 1.0057 1.0191 1.0053 1.0187 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
022837 建信中债0-3年政金债指数C 1.0054 1.0177 1.005 1.0173 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
020295 易方达中债0-3年政金债指数A 1.0027 1.0418 1.0023 1.0414 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 1.0026 1.1965 1.0022 1.1961 0.0004 0.04% 限大额 开放赎回
025279 长城兴怡债券A 1.0014 1.0014 1.001 1.001 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
025280 长城兴怡债券C 1.0003 1.0003 0.9999 0.9999 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
026062 大成元瑞诚利债券A 0.9917 0.9917 0.9913 0.9913 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
026063 大成元瑞诚利债券C 0.9898 0.9898 0.9894 0.9894 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
023642 合煦智远欣悦利率债A 0.9601 0.9601 0.9597 0.9597 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9583 0.9583 0.9579 0.9579 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9378 0.9378 0.9374 0.9374 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9126 0.9126 0.9122 0.9122 0.0004 0.04% 开放申购 开放赎回
014699 东方高端制造混合A 0.8261 0.8261 0.8258 0.8258 0.0003 0.04% 开放申购 开放赎回
014700 东方高端制造混合C 0.8113 0.8113 0.811 0.811 0.0003 0.04% 开放申购 开放赎回
970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7669 0.7669 0.7666 0.7666 0.0003 0.04% 暂停申购 开放赎回
011069 工银成长精选混合A 0.667 0.667 0.6667 0.6667 0.0003 0.04% 开放申购 开放赎回
013293 长城健康消费混合A 0.566 0.566 0.5658 0.5658 0.0002 0.04% 开放申购 开放赎回
020693 长城健康消费混合C 0.5578 0.5578 0.5576 0.5576 0.0002 0.04% 开放申购 开放赎回
005775 中加转型动力混合A 5.599 5.599 5.5974 5.5974 0.0016 0.03% 开放申购 开放赎回
005776 中加转型动力混合C 5.248 5.248 5.2466 5.2466 0.0014 0.03% 开放申购 开放赎回
519760 交银新回报灵活配置混合C 3.8854 5.4864 3.8842 5.4852 0.0012 0.03% 开放申购 开放赎回
080008 长盛战略新兴产业混合A 3.065 3.115 3.064 3.114 0.001 0.03% 开放申购 开放赎回
024808 华夏成长动力混合A 2.5268 2.5268 2.526 2.526 0.0008 0.03% 开放申购 开放赎回
024809 华夏成长动力混合C 2.4232 2.4232 2.4224 2.4224 0.0008 0.03% 开放申购 开放赎回
519746 交银丰享收益债券A 2.3485 2.6315 2.3478 2.6308 0.0007 0.03% 限大额 开放赎回
006435 景顺长城创新成长混合 2.0836 2.0836 2.0829 2.0829 0.0007 0.03% 限大额 开放赎回
006704 易方达MSCI中国A股联接A 1.8711 1.8711 1.8705 1.8705 0.0006 0.03% 开放申购 开放赎回
006705 易方达MSCI中国A股联接C 1.8533 1.8533 1.8527 1.8527 0.0006 0.03% 开放申购 开放赎回
005829 建信MSCI联接A 1.8475 1.8475 1.8469 1.8469 0.0006 0.03% 开放申购 开放赎回
005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 1.8268 1.8268 1.8262 1.8262 0.0006 0.03% 限大额 开放赎回
004986 鹏华策略回报混合 1.8177 2.295 1.8171 2.2944 0.0006 0.03% 开放申购 开放赎回
005830 建信MSCI联接C 1.7868 1.7868 1.7863 1.7863 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
001342 易方达新享混合A 1.7202 2.4112 1.7197 2.4107 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
000975 MSCI中国A股国际通联接A 1.633 1.7988 1.6325 1.7983 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
006525 前海开源MSCI中国A股指数C 1.6278 1.7278 1.6273 1.7273 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
210006 金鹰元禧混合A 1.6275 1.8877 1.627 1.8872 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
002425 金鹰元禧混合C 1.6183 2.1183 1.6178 2.1178 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
005735 MSCI中国A股国际通联接C 1.6006 1.7663 1.6001 1.7658 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
016097 东吴兴弘一年持有混合A 1.591 1.591 1.5905 1.5905 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
002723 江信祺福A 1.5877 1.5877 1.5872 1.5872 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
002118 广发安盈混合A 1.5781 1.5781 1.5776 1.5776 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
023460 广发安盈混合F 1.5764 1.5764 1.5759 1.5759 0.0005 0.03% 限大额 开放赎回
016098 东吴兴弘一年持有混合C 1.567 1.567 1.5665 1.5665 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
021286 广发安盈混合E 1.5629 1.5629 1.5625 1.5625 0.0004 0.03% 限大额 开放赎回
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.5461 1.5461 1.5456 1.5456 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
002119 广发安盈混合C 1.5306 1.5306 1.5302 1.5302 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.5223 1.5823 1.5219 1.5819 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
002724 江信祺福C 1.5163 1.5163 1.5159 1.5159 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
004914 中银证券聚瑞混合C 1.5107 1.5107 1.5103 1.5103 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.4922 1.5522 1.4918 1.5518 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
008974 长城稳健增利债券C 1.4652 1.4652 1.4647 1.4647 0.0005 0.03% 限大额 开放赎回
002808 泓德优势领航混合 1.4541 2.1456 1.4537 2.1452 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4499 1.4499 1.4495 1.4495 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
000355 南方丰元信用增强债券A 1.4413 1.6734 1.4409 1.673 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
023017 南方丰元信用增强债券D 1.4409 1.673 1.4405 1.6726 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
001695 泓德泓业混合 1.4407 1.9607 1.4403 1.9603 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
003309 兴业启元一年定开债A 1.4382 1.4382 1.4377 1.4377 0.0005 0.03% 暂停申购 暂停赎回
253021 国联安增利债券B 1.4322 1.6597 1.4317 1.6592 0.0005 0.03% 开放申购 开放赎回
501208 中欧创新未来混合(LOF) 1.4299 1.4299 1.4295 1.4295 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
003662 鹏华永盛一年定开债 1.4138 1.4662 1.4134 1.4658 0.0004 0.03% 暂停申购 暂停赎回
001343 易方达新享混合C 1.413 1.778 1.4126 1.7776 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.4117 1.6277 1.4113 1.6273 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
000736 诺安聚利债券A 1.4005 1.5215 1.4001 1.5211 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
000356 南方丰元信用增强债券C 1.3832 1.6035 1.3828 1.6031 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
000737 诺安聚利债券C 1.3824 1.4534 1.382 1.453 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
018405 朱雀产业精选混合A 1.3727 1.3727 1.3723 1.3723 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
004736 富国鼎利纯债三个月定开债 1.3475 1.4658 1.3471 1.4654 0.0004 0.03% 暂停申购 开放赎回
018406 朱雀产业精选混合C 1.3403 1.3403 1.3399 1.3399 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
003692 大成景尚灵活配置混合A 1.3343 1.5451 1.3339 1.5447 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
022820 融通中证A500指数增强A 1.3179 1.3179 1.3175 1.3175 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
005214 华夏鼎旺三个月定开债C 1.3109 1.3109 1.3105 1.3105 0.0004 0.03% 暂停申购 暂停赎回
023615 银华远景债券D 1.2968 1.2968 1.2964 1.2964 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
002501 银华远景债券A 1.2959 1.4839 1.2955 1.4835 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
009400 华安添瑞6个月混合A 1.2909 1.3209 1.2905 1.3205 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
007055 平安季开鑫定开债E 1.2893 1.2893 1.2889 1.2889 0.0004 0.03% 暂停申购 暂停赎回
005159 华泰保兴尊合债券A 1.2796 1.5062 1.2792 1.5058 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
550004 中信保诚三得益债券A 1.2785 1.9643 1.2781 1.9639 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2782 1.3782 1.2778 1.3778 0.0004 0.03% 暂停申购 暂停赎回
017986 华夏中证800指数增强C 1.2782 1.2782 1.2778 1.2778 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
024508 中信保诚至泰中短债D 1.2708 1.2708 1.2704 1.2704 0.0004 0.03% 限大额 开放赎回
019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.2655 1.2655 1.2651 1.2651 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2635 1.6585 1.2631 1.6581 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
005160 华泰保兴尊合债券C 1.2582 1.4822 1.2578 1.4818 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
009401 华安添瑞6个月混合C 1.2527 1.2827 1.2523 1.2823 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
550005 中信保诚三得益债券B 1.2527 1.8765 1.2523 1.8761 0.0004 0.03% 开放申购 开放赎回
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