024707 - 中金恒瑞债券A 基金

基金净值 2026-06-16 1.1931 0.02% 0.0002

盘中估值 06-16 09:15 1.1929 0.00% 0.0000

累计净值:1.2421
上期净值:1.1929
上期累计:1.2419
近一月涨跌:0.10%
今年涨跌:0.92%
成立总涨跌:1.46%
基金类型:债券型-混合一级
基金公司:
基金经理:闫雯雯
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(024707)中金恒瑞债券A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.03%	0.23%	709/845
近1月	0.10%	0.25%	572/847
近3月	0.50%	0.95%	644/845
近6月	1.02%	2.22%	712/833
今年来	0.92%	1.80%	708/839

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.50%	0.64%	559/803
2025年4季	0.39%	0.50%	612/869
2025年3季	0.14%	0.78%	461/877

中金恒瑞债券A(024707)基金净值走势图

024707基金近期净值走势图

024707中金恒瑞债券A基金盘中估值图

024707基金盘中实时估值图

(024707)中金恒瑞债券A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.1931	1.2421	0.02%
06-15	1.1929	1.2419	0.02%
06-12	1.1927	1.2417	0.00%
06-11	1.1927	1.2417	-0.04%
06-10	1.1932	1.2422	-0.02%
06-09	1.1934	1.2424	-0.02%
06-08	1.1936	1.2426	0.00%
06-05	1.1936	1.2426	0.00%
06-04	1.1936	1.2426	0.00%
06-03	1.1936	1.2426	0.01%

(024707)中金恒瑞债券A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

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