| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I | 1.1261 | 1.1261 | 1.126 | 1.126 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 1.126 | 1.126 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 1.126 | 1.126 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005601 | 汇安中短债债券A | 1.1243 | 1.2193 | 1.1242 | 1.2192 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 1.1238 | 1.1238 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 1.1232 | 1.2653 | 1.1231 | 1.2652 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025975 | 前海联合弘利债券A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 1.1216 | 1.1216 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C | 1.1215 | 1.1215 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 1.121 | 1.2286 | 1.1209 | 1.2285 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 1.121 | 1.1656 | 1.1209 | 1.1655 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.1206 | 1.1206 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020173 | 汇安中短债债券D | 1.1205 | 1.1605 | 1.1204 | 1.1604 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 1.1202 | 1.1202 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006835 | 工银尊享短债债券C | 1.1201 | 1.1831 | 1.12 | 1.183 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 1.12 | 1.12 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022532 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起E | 1.1199 | 1.1199 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 1.1192 | 1.1192 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485018 | 工银7天理财债券B | 1.1191 | 1.1191 | 1.119 | 1.119 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C | 1.1184 | 1.1684 | 1.1183 | 1.1683 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1184 | 1.1184 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 1.1183 | 1.3333 | 1.1182 | 1.3332 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.1182 | 1.1182 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021806 | 汇安中短债债券F | 1.118 | 1.158 | 1.1179 | 1.1579 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A | 1.1179 | 1.4569 | 1.1178 | 1.4568 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 1.1176 | 1.1176 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 1.1173 | 1.1173 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 1.1173 | 1.1173 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 1.1168 | 1.1168 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 | 1.1164 | 1.2566 | 1.1163 | 1.2565 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.1161 | 1.2951 | 1.116 | 1.295 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 1.1161 | 1.1161 | 1.116 | 1.116 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 1.1158 | 1.1158 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 1.1154 | 1.1154 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 1.1153 | 1.1153 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 1.1152 | 1.1152 | 1.1151 | 1.1151 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 | 1.114 | 1.1465 | 1.1139 | 1.1464 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.1135 | 1.1135 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025176 | 平安如意中短债F | 1.1135 | 1.1135 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.1131 | 1.1131 | 1.113 | 1.113 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020820 | 华夏短债债券D | 1.1128 | 1.1128 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | 1.1122 | 1.2982 | 1.1121 | 1.2981 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 1.1122 | 1.1122 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020122 | 圆信永丰兴利E | 1.1122 | 1.1122 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 1.112 | 1.2461 | 1.1119 | 1.246 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A | 1.112 | 1.112 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 1.1119 | 1.1119 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022552 | 天弘优利短债发起D | 1.1119 | 1.1119 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 1.1113 | 1.2175 | 1.1112 | 1.2174 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013492 | 景顺长城30天滚动持有短债A | 1.1113 | 1.1113 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015404 | 嘉实90天滚动持有短债A | 1.1113 | 1.1113 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 1.1112 | 1.1112 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 1.1109 | 1.1109 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 1.1107 | 1.2167 | 1.1106 | 1.2166 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 1.1107 | 1.1127 | 1.1106 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.1107 | 1.1107 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 1.1106 | 1.1106 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 1.1103 | 1.1103 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016628 | 广发添财60天持有债券A | 1.1102 | 1.1102 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.11 | 1.11 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014856 | 建信鑫享短债债券A | 1.1097 | 1.1207 | 1.1096 | 1.1206 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.1097 | 1.1097 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 1.1081 | 1.1081 | 1.108 | 1.108 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013737 | 嘉实短债债券A | 1.1077 | 1.1077 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007017 | 平安如意中短债A | 1.1076 | 1.2519 | 1.1075 | 1.2518 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.1076 | 1.1076 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 1.1068 | 1.1068 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.1067 | 1.1067 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.1062 | 1.1314 | 1.1061 | 1.1313 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014857 | 建信鑫享短债债券C | 1.106 | 1.116 | 1.1059 | 1.1159 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 1.1049 | 1.1049 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 1.1048 | 1.2053 | 1.1047 | 1.2052 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005602 | 汇安中短债债券C | 1.1044 | 1.1994 | 1.1043 | 1.1993 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 1.1044 | 1.1044 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016497 | 建信鑫享短债债券D | 1.1042 | 1.1142 | 1.1041 | 1.1141 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019954 | 富国安慧短债债券E | 1.104 | 1.104 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012563 | 景顺长城90天持有短债A | 1.1037 | 1.1037 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 1.1035 | 1.1795 | 1.1034 | 1.1794 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007018 | 平安如意中短债C | 1.1032 | 1.2431 | 1.1031 | 1.243 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.1025 | 1.1025 | 1.1024 | 1.1024 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018080 | 鹏华稳健添利债券A | 1.1021 | 1.1021 | 1.102 | 1.102 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 1.102 | 1.102 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C | 1.1018 | 1.1018 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.1018 | 1.1018 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C | 1.1016 | 1.1146 | 1.1015 | 1.1145 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.1015 | 1.925 | 1.1014 | 1.9249 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 1.1015 | 1.1015 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 1.1013 | 1.1013 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债C | 1.101 | 1.101 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | 1.1007 | 1.1007 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 1.1006 | 1.2643 | 1.1005 | 1.2642 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 1.1003 | 1.1003 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F | 1.0993 | 1.0993 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008632 | 南方吉元短债E | 1.099 | 1.173 | 1.0989 | 1.1729 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.0987 | 1.0987 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020652 | 富国安慧短债债券D | 1.0987 | 1.0987 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0986 | 1.0986 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0985 | 1.122 | 1.0984 | 1.1219 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 1.098 | 1.233 | 1.0979 | 1.2329 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |