| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020284 | 东方红汇享债券A | 1.0795 | 1.0795 | 1.0815 | 1.0815 | -0.002 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024761 | 富国中证800自由现金流ETF联接A | 1.0416 | 1.0416 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014901 | 兴全兴裕混合C | 1.0342 | 1.0342 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025057 | 易方达价值回报混合 | 0.9796 | 0.9796 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025426 | 国联中证港股通综合指数增强A | 0.9375 | 0.9375 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.9363 | 1.1303 | 0.938 | 1.132 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025427 | 国联中证港股通综合指数增强C | 0.9353 | 0.9353 | 0.937 | 0.937 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.9282 | 0.9282 | 0.9299 | 0.9299 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010269 | 太平睿安混合C | 0.8717 | 0.9187 | 0.8733 | 0.9203 | -0.0016 | -0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024374 | 招商消费悦享混合发起式C | 0.8414 | 0.8414 | 0.8429 | 0.8429 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 0.6733 | 0.6733 | 0.6745 | 0.6745 | -0.0012 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A | 0.6699 | 0.6699 | 0.6711 | 0.6711 | -0.0012 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 | 0.6519 | 0.6519 | 0.6531 | 0.6531 | -0.0012 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C | 0.6508 | 0.6508 | 0.652 | 0.652 | -0.0012 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C | 0.6223 | 0.6223 | 0.6234 | 0.6234 | -0.0011 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290014 | 泰信现代服务业混合 | 2.603 | 2.663 | 2.608 | 2.668 | -0.005 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.907 | 1.907 | 1.9107 | 1.9107 | -0.0037 | -0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001675 | 江信同福A | 1.8721 | 1.9106 | 1.8757 | 1.9142 | -0.0036 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001676 | 江信同福C | 1.7749 | 1.8084 | 1.7783 | 1.8118 | -0.0034 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 1.7182 | 2.1382 | 1.7215 | 2.1415 | -0.0033 | -0.19% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 1.6124 | 1.6124 | 1.6155 | 1.6155 | -0.0031 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 1.6067 | 1.6067 | 1.6098 | 1.6098 | -0.0031 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.587 | 1.587 | 1.59 | 1.59 | -0.003 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022985 | 诺安鼎利混合D | 1.3602 | 1.3602 | 1.3628 | 1.3628 | -0.0026 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 1.3064 | 2.8024 | 1.3089 | 2.8049 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 1.3015 | 1.3015 | 1.304 | 1.304 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014599 | 永赢合享混合发起C | 1.2936 | 1.2936 | 1.296 | 1.296 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007725 | 招商瑞文混合A | 1.2838 | 1.2838 | 1.2862 | 1.2862 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 1.2807 | 1.3407 | 1.2831 | 1.3431 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 1.2416 | 1.6358 | 1.244 | 1.6382 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 1.238 | 1.238 | 1.2404 | 1.2404 | -0.0024 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1.1982 | 1.1982 | 1.2005 | 1.2005 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013747 | 兴业聚丰混合C | 1.1838 | 1.2758 | 1.1861 | 1.2781 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 1.1591 | 1.1591 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014329 | 国联优势产业混合A | 1.1524 | 1.1524 | 1.1546 | 1.1546 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.1336 | 1.7116 | 1.1358 | 1.7138 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014330 | 国联优势产业混合C | 1.1267 | 1.1267 | 1.1288 | 1.1288 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 1.1092 | 1.2472 | 1.1113 | 1.2493 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.1071 | 1.7881 | 1.1092 | 1.7902 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 1.1061 | 1.303 | 1.1082 | 1.3051 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 1.104 | 1.104 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020285 | 东方红汇享债券C | 1.0693 | 1.0693 | 1.0713 | 1.0713 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013548 | 招商享利增强债券A | 1.0653 | 1.0653 | 1.0673 | 1.0673 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024762 | 富国中证800自由现金流ETF联接C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0417 | 1.0417 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024578 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0338 | 1.0338 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024579 | 万家中证800自由现金流ETF联接C | 1.03 | 1.03 | 1.032 | 1.032 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0288 | 1.0288 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 1.0247 | 1.0247 | 1.0267 | 1.0267 | -0.002 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A | 1.024 | 1.024 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 0.9704 | 0.9704 | 0.9722 | 0.9722 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 0.9699 | 0.9699 | 0.9717 | 0.9717 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024159 | 大成港股通机遇混合A | 0.965 | 0.965 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.9599 | 0.9599 | 0.9617 | 0.9617 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024160 | 大成港股通机遇混合C | 0.9588 | 0.9588 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 0.946 | 0.946 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 0.9364 | 0.9364 | 0.9382 | 0.9382 | -0.0018 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010268 | 太平睿安混合A | 0.8968 | 0.9438 | 0.8985 | 0.9455 | -0.0017 | -0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1.967 | 2.034 | 1.971 | 2.038 | -0.004 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.8869 | 1.8869 | 1.8906 | 1.8906 | -0.0037 | -0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A | 1.7996 | 1.7996 | 1.8032 | 1.8032 | -0.0036 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C | 1.7682 | 1.7682 | 1.7717 | 1.7717 | -0.0035 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 1.6306 | 2.0196 | 1.6338 | 2.0228 | -0.0032 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.505 | 2.115 | 1.508 | 2.118 | -0.003 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.499 | 1.499 | 1.502 | 1.502 | -0.003 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 1.499 | 1.61 | 1.502 | 1.613 | -0.003 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 1.471 | 1.581 | 1.474 | 1.584 | -0.003 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.4089 | 1.4089 | 1.4117 | 1.4117 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010118 | 天弘多元收益债券A | 1.3869 | 1.3869 | 1.3897 | 1.3897 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010119 | 天弘多元收益债券C | 1.3637 | 1.3637 | 1.3665 | 1.3665 | -0.0028 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 1.3295 | 1.3295 | 1.3321 | 1.3321 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017881 | 工银精选回报混合A | 1.2809 | 1.2809 | 1.2835 | 1.2835 | -0.0026 | -0.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 1.2518 | 1.3147 | 1.2543 | 1.3173 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 1.2405 | 1.2405 | 1.243 | 1.243 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 1.2321 | 1.2321 | 1.2346 | 1.2346 | -0.0025 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | 1.2007 | 1.4351 | 1.2031 | 1.4375 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1.1545 | 1.1545 | 1.1568 | 1.1568 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0023 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1093 | 1.1093 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 1.1008 | 1.6558 | 1.103 | 1.658 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 1.089 | 1.089 | 1.0912 | 1.0912 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 1.0741 | 1.0741 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024367 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接A | 1.0696 | 1.0696 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024368 | 华宝沪深300自由现金流ETF联接C | 1.0667 | 1.0667 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 1.0583 | 1.0583 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 1.0474 | 1.0474 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013549 | 招商享利增强债券C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 1.022 | 1.022 | 1.024 | 1.024 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024326 | 农银中证800自由现金流指数A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0226 | 1.0226 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0224 | 1.0224 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024327 | 农银中证800自由现金流指数C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0208 | 1.0208 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 1 | 1.052 | 1.002 | 1.054 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025283 | 大成元享臻利债券A | 0.9961 | 0.9961 | 0.9981 | 0.9981 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025284 | 大成元享臻利债券C | 0.9936 | 0.9936 | 0.9956 | 0.9956 | -0.002 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 0.964 | 0.964 | 0.9659 | 0.9659 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024226 | 长城沪深300自由现金流指数C | 0.9404 | 0.9404 | 0.9423 | 0.9423 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025990 | 中欧鑫悦回报一年持有混合C | 0.934 | 0.934 | 0.9359 | 0.9359 | -0.0019 | -0.20% | 限大额 | 封闭期 |
| 024814 | 汇添富沪深300自由现金流指数A | 0.9096 | 0.9096 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 4.0784 | 4.0784 | 4.087 | 4.087 | -0.0086 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |