| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 3.8835 | 3.8835 | 3.8917 | 3.8917 | -0.0082 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 3.333 | 3.633 | 3.34 | 3.64 | -0.007 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 2.816 | 2.816 | 2.822 | 2.822 | -0.006 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.6369 | 2.6369 | 2.6424 | 2.6424 | -0.0055 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2.4282 | 1.6887 | 2.4333 | 1.6921 | -0.0051 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 2.41 | 2.41 | 2.4151 | 2.4151 | -0.0051 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 1.9302 | 1.9302 | 1.9343 | 1.9343 | -0.0041 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 1.8158 | 1.8158 | 1.8196 | 1.8196 | -0.0038 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 1.8081 | 1.8081 | 1.8119 | 1.8119 | -0.0038 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 1.7549 | 4.1759 | 1.7586 | 4.1796 | -0.0037 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019183 | 大成精选增值混合C | 1.7361 | 1.7361 | 1.7398 | 1.7398 | -0.0037 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009057 | 博时科技创新混合A | 1.7206 | 1.7206 | 1.7242 | 1.7242 | -0.0036 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.6835 | 2.1835 | 1.687 | 2.187 | -0.0035 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 1.605 | 1.605 | 1.6083 | 1.6083 | -0.0033 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 1.5671 | 1.5671 | 1.5704 | 1.5704 | -0.0033 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009163 | 广发医疗保健股票C | 1.5657 | 1.5657 | 1.569 | 1.569 | -0.0033 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022527 | 天弘多元收益债券E | 1.3791 | 1.3791 | 1.382 | 1.382 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017882 | 工银精选回报混合C | 1.2603 | 1.2603 | 1.2629 | 1.2629 | -0.0026 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.2308 | 1.2308 | 1.2334 | 1.2334 | -0.0026 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 1.2201 | 1.2201 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.2191 | 2.2068 | 1.2217 | 2.21 | -0.0026 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.1954 | 1.1954 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.1802 | 1.1802 | 1.1827 | 1.1827 | -0.0025 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1482 | 1.1482 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.1423 | 1.1423 | 1.1447 | 1.1447 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.1165 | 1.1165 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.1117 | 1.1117 | 1.114 | 1.114 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 1.1104 | 1.1104 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0023 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | 1.07 | 1.07 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 1.0592 | 1.0592 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 1.0475 | 1.3059 | 1.0497 | 1.3081 | -0.0022 | -0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022044 | 招商安宁债券A | 1.0256 | 1.0318 | 1.0278 | 1.034 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022045 | 招商安宁债券C | 1.0226 | 1.0279 | 1.0248 | 1.0301 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024135 | 中泰双益债券A | 1.0079 | 1.0079 | 1.01 | 1.01 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024136 | 中泰双益债券C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有混合A | 0.9899 | 0.9899 | 0.992 | 0.992 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.972 | 0.972 | 0.974 | 0.974 | -0.002 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.942 | 0.942 | 0.944 | 0.944 | -0.002 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024225 | 长城沪深300自由现金流指数A | 0.9416 | 0.9416 | 0.9436 | 0.9436 | -0.002 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025989 | 中欧鑫悦回报一年持有混合A | 0.938 | 0.938 | 0.94 | 0.94 | -0.002 | -0.21% | 限大额 | 封闭期 |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 0.934 | 1.987 | 0.936 | 1.989 | -0.002 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009330 | 鹏华成长价值混合A | 0.9338 | 0.9338 | 0.9358 | 0.9358 | -0.002 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024815 | 汇添富沪深300自由现金流指数C | 0.9091 | 0.9091 | 0.911 | 0.911 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011775 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.9015 | 0.9015 | 0.9034 | 0.9034 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 0.8837 | 0.8837 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011776 | 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8836 | 0.8836 | 0.8855 | 0.8855 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.8519 | 0.8519 | 0.8537 | 0.8537 | -0.0018 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8488 | 0.8488 | 0.8506 | 0.8506 | -0.0018 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8473 | 0.8473 | 0.8491 | 0.8491 | -0.0018 | -0.21% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 0.7465 | 0.7465 | 0.7481 | 0.7481 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 0.7235 | 0.7235 | 0.725 | 0.725 | -0.0015 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 3.8012 | 4.062 | 3.8096 | 4.0704 | -0.0084 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 3.7386 | 3.7386 | 3.7469 | 3.7469 | -0.0083 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 3.1565 | 3.5523 | 3.1634 | 3.5592 | -0.0069 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 3.0961 | 3.4869 | 3.1029 | 3.4937 | -0.0068 | -0.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.8927 | 1.8927 | 1.8969 | 1.8969 | -0.0042 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.7972 | 1.7972 | 1.8011 | 1.8011 | -0.0039 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009058 | 博时科技创新混合C | 1.6685 | 1.6685 | 1.6721 | 1.6721 | -0.0036 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.4545 | 1.4545 | 1.4577 | 1.4577 | -0.0032 | -0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.4279 | 1.4279 | 1.431 | 1.431 | -0.0031 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.342 | 1.586 | 1.345 | 1.589 | -0.003 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 1.3015 | 1.3015 | 1.3044 | 1.3044 | -0.0029 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 1.2563 | 1.2563 | 1.2591 | 1.2591 | -0.0028 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.2441 | 1.2441 | 1.2468 | 1.2468 | -0.0027 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 1.1729 | 1.1729 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 1.157 | 1.157 | 1.1596 | 1.1596 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A | 1.1537 | 1.1537 | 1.1563 | 1.1563 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C | 1.1377 | 1.1377 | 1.1402 | 1.1402 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010124 | 兴银景气优选混合A | 1.0872 | 1.0872 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019819 | 长城品牌优选混合C | 1.0732 | 1.0732 | 1.0756 | 1.0756 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001552 | 天弘中证证券保险A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023809 | 泓德裕惠债券A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001553 | 天弘中证证券保险C | 1.0124 | 1.0124 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023810 | 泓德裕惠债券C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 0.9869 | 0.9869 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有混合C | 0.9808 | 0.9808 | 0.983 | 0.983 | -0.0022 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026444 | 易方达工业有色ETF联接A | 0.9497 | 0.9497 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026445 | 易方达工业有色ETF联接C | 0.9485 | 0.9485 | 0.9506 | 0.9506 | -0.0021 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009331 | 鹏华成长价值混合C | 0.8894 | 0.8894 | 0.8914 | 0.8914 | -0.002 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.8595 | 0.8595 | 0.8614 | 0.8614 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.8342 | 1.8931 | 0.836 | 1.8941 | -0.0018 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 0.8184 | 0.8184 | 0.8202 | 0.8202 | -0.0018 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014539 | 华安优势精选混合A | 0.8146 | 0.8146 | 0.8164 | 0.8164 | -0.0018 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.6702 | 0.6702 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0015 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010592 | 南方医药创新股票A | 0.5378 | 0.5378 | 0.539 | 0.539 | -0.0012 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.639 | 6.179 | 5.652 | 6.192 | -0.013 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.588 | 2.588 | 2.594 | 2.594 | -0.006 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 2.569 | 3.048 | 2.575 | 3.054 | -0.006 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2.548 | 2.747 | 2.554 | 2.753 | -0.006 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 2.159 | 2.309 | 2.164 | 2.314 | -0.005 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 1.9746 | 1.9746 | 1.9791 | 1.9791 | -0.0045 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 1.9663 | 1.9663 | 1.9708 | 1.9708 | -0.0045 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003956 | 南方产业智选股票A | 1.9569 | 1.9569 | 1.9614 | 1.9614 | -0.0045 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022518 | 南方产业智选股票C | 1.9444 | 1.9444 | 1.9488 | 1.9488 | -0.0044 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018167 | 国泰有色矿业ETF联接A | 1.9255 | 1.9255 | 1.9299 | 1.9299 | -0.0044 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018168 | 国泰有色矿业ETF联接C | 1.9148 | 1.9148 | 1.9193 | 1.9193 | -0.0045 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014976 | 华安升级主题混合C | 1.737 | 1.737 | 1.741 | 1.741 | -0.004 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 1.322 | 2.27 | 1.325 | 2.273 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.311 | 1.311 | 1.314 | 1.314 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.307 | 1.525 | 1.31 | 1.528 | -0.003 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |