| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 952001 | 国泰海通君得利短债A | 1.0476 | 1.1184 | 1.0475 | 1.1183 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0472 | 1.0472 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 1.0471 | 1.1185 | 1.047 | 1.1184 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 1.0469 | 1.1879 | 1.0468 | 1.1878 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010879 | 南方宝升混合A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 1.0466 | 1.0466 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 1.0464 | 1.0464 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 1.0461 | 1.5061 | 1.046 | 1.506 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020539 | 银华安泰债券A | 1.0458 | 1.0458 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0456 | 1.0456 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0455 | 1.0455 | 1.0454 | 1.0454 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 1.0453 | 1.1813 | 1.0452 | 1.1812 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007554 | 财通恒利纯债 | 1.0449 | 1.1924 | 1.0448 | 1.1923 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 1.0449 | 1.2169 | 1.0448 | 1.2168 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 1.0448 | 1.13 | 1.0447 | 1.1299 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C | 1.0441 | 1.0441 | 1.044 | 1.044 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 1.044 | 1.044 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0438 | 1.0438 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0437 | 1.1147 | 1.0436 | 1.1146 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 1.0436 | 1.2396 | 1.0435 | 1.2395 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014705 | 国泰海通君得利短债C | 1.0436 | 1.1088 | 1.0435 | 1.1087 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E | 1.0426 | 1.0626 | 1.0425 | 1.0625 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 1.0425 | 1.0425 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 1.0422 | 1.0422 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022379 | 富国安泽债券A | 1.042 | 1.042 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020540 | 银华安泰债券C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0408 | 1.1888 | 1.0407 | 1.1887 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 1.0405 | 1.1626 | 1.0404 | 1.1625 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 1.0402 | 1.0402 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007560 | 国联恒鑫纯债A | 1.0401 | 1.2311 | 1.04 | 1.231 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016877 | 长信稳恒债券A | 1.0401 | 1.099 | 1.04 | 1.0989 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 1.0401 | 1.0401 | 1.04 | 1.04 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020260 | 嘉实稳恒90天持有期债券C | 1.0397 | 1.0397 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014802 | 红土创新丰源中短债C | 1.0396 | 1.1446 | 1.0395 | 1.1445 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 1.0395 | 1.0395 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 1.0392 | 1.1192 | 1.0391 | 1.1191 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022380 | 富国安泽债券C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 1.0384 | 1.1884 | 1.0383 | 1.1883 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 1.0373 | 1.3435 | 1.0372 | 1.3434 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 1.0371 | 1.0371 | 1.037 | 1.037 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 1.0367 | 1.0367 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 1.0363 | 1.0363 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005917 | 广发汇誉3个月定开债 | 1.0358 | 1.2254 | 1.0357 | 1.2253 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0351 | 1.0351 | 1.035 | 1.035 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 1.0348 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 1.0348 | 1.0348 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010145 | 格林中短债债券A | 1.0347 | 1.1775 | 1.0346 | 1.1774 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023977 | 中欧优享债券E | 1.0347 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 1.0343 | 1.0343 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | 1.0341 | 1.0341 | 1.034 | 1.034 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009109 | 博远增益纯债债券A | 1.034 | 1.1396 | 1.0339 | 1.1395 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000497 | 财通纯债债券A | 1.0339 | 1.3029 | 1.0338 | 1.3028 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007561 | 国联恒鑫纯债C | 1.0339 | 1.2139 | 1.0338 | 1.2138 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 1.0335 | 1.1252 | 1.0334 | 1.1251 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 1.0334 | 1.0334 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E | 1.0334 | 1.0334 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 1.0329 | 1.1306 | 1.0328 | 1.1305 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0323 | 1.1628 | 1.0322 | 1.1627 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016878 | 长信稳恒债券C | 1.0318 | 1.0868 | 1.0317 | 1.0867 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C | 1.0318 | 1.0318 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 1.0317 | 1.1906 | 1.0316 | 1.1905 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0316 | 1.2449 | 1.0315 | 1.2448 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023772 | 鹏华稳健添利债券E | 1.0316 | 1.0316 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 1.0314 | 1.1784 | 1.0313 | 1.1783 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 1.0314 | 1.0314 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013692 | 兴华安恒纯债C | 1.0313 | 1.1089 | 1.0312 | 1.1088 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 1.0311 | 1.0311 | 1.031 | 1.031 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0308 | 1.2201 | 1.0307 | 1.22 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 1.0307 | 1.0307 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014801 | 红土创新丰源中短债A | 1.0305 | 1.1355 | 1.0304 | 1.1354 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010146 | 格林中短债债券C | 1.0304 | 1.1544 | 1.0303 | 1.1543 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 1.0303 | 1.0503 | 1.0302 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 1.0302 | 1.0437 | 1.0301 | 1.0436 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 1.03 | 1.047 | 1.0299 | 1.0469 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0298 | 1.1283 | 1.0297 | 1.1282 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 1.0295 | 1.2231 | 1.0294 | 1.223 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023360 | 平安元裕90天持有债券A | 1.0295 | 1.0295 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C | 1.0291 | 1.0999 | 1.029 | 1.0998 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0288 | 1.2973 | 1.0287 | 1.2972 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017024 | 天弘通享债券发起A | 1.0286 | 1.057 | 1.0285 | 1.0569 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026860 | 华夏中证A500增强策略ETF联接A | 1.0286 | 1.0286 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027359 | 天弘通享债券发起D | 1.0285 | 1.0285 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 1.0284 | 1.3294 | 1.0283 | 1.3293 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 1.0279 | 1.0279 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 1.0278 | 1.1777 | 1.0277 | 1.1776 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 1.0278 | 1.0278 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 1.0274 | 1.0274 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023640 | 银华季季丰90天滚动持有债券A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020627 | 广发安泽短债D | 1.0271 | 1.1305 | 1.027 | 1.1304 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |