| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 1.0201 | 1.1326 | 1.0198 | 1.1323 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 1.0198 | 1.3237 | 1.0195 | 1.3234 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 1.0198 | 1.2628 | 1.0195 | 1.2625 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024562 | 鹏扬淳华债券A | 1.0198 | 1.0198 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026027 | 财信30天持有债券A | 1.0193 | 1.0193 | 1.019 | 1.019 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001960 | 兴银瑞益 | 1.0192 | 1.3562 | 1.0189 | 1.3559 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022623 | 万家鑫明债券A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 1.0191 | 1.038 | 1.0188 | 1.0377 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026194 | 摩根恒睿债券C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.018 | 1.018 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010497 | 光大中债1-5年政金债A | 1.0179 | 1.1641 | 1.0176 | 1.1638 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0176 | 1.2376 | 1.0173 | 1.2373 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010634 | 天弘合益债券发起A | 1.0173 | 1.1341 | 1.017 | 1.1338 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023960 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0173 | 1.0173 | 1.017 | 1.017 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 1.0172 | 1.0422 | 1.0169 | 1.0419 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 1.0172 | 1.0272 | 1.0169 | 1.0269 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023644 | 华富富润债券A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024563 | 鹏扬淳华债券C | 1.017 | 1.017 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 1.0169 | 1.1266 | 1.0166 | 1.1263 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 1.0167 | 1.1742 | 1.0164 | 1.1739 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1.0155 | 1.1075 | 1.0152 | 1.1072 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 1.0154 | 1.3441 | 1.0151 | 1.3438 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024295 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 1.0153 | 1.0153 | 1.015 | 1.015 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018814 | 中金金安债券 | 1.0152 | 1.0502 | 1.0149 | 1.0499 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022624 | 万家鑫明债券C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 1.0149 | 1.0149 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023692 | 诺德安悦 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024101 | 东海润兴债券C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023357 | 博道和盈利率债C | 1.0143 | 1.0143 | 1.014 | 1.014 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0141 | 1.0383 | 1.0138 | 1.038 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 1.0135 | 1.3031 | 1.0132 | 1.3028 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025085 | 兴华安聚纯债D | 1.0134 | 1.0134 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 1.0133 | 1.1282 | 1.013 | 1.1279 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 1.013 | 1.141 | 1.0127 | 1.1407 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 1.0129 | 1.0218 | 1.0126 | 1.0215 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 027456 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D | 1.0128 | 1.0128 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001783 | 兴银合盈债券A | 1.0123 | 1.234 | 1.012 | 1.2337 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0123 | 1.0323 | 1.012 | 1.032 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 1.0123 | 1.0123 | 1.012 | 1.012 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 1.0122 | 1.1712 | 1.0119 | 1.1709 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 1.0121 | 1.2159 | 1.0118 | 1.2156 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 1.0121 | 1.2008 | 1.0118 | 1.2005 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025305 | 中欧优利债券A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025807 | 华西中债1-5年政策性金融债 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015494 | 尚正臻惠一年定开债发起 | 1.0113 | 1.1328 | 1.011 | 1.1325 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0108 | 1.0368 | 1.0105 | 1.0365 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022339 | 长信稳瑞纯债债券C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012814 | 兴华安盈一年定开债券发起式 | 1.0107 | 1.1794 | 1.0104 | 1.1791 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0102 | 1.0302 | 1.0099 | 1.0299 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 1.01 | 1.1831 | 1.0097 | 1.1828 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023250 | 信澳季季鑫90天持有期债券A | 1.01 | 1.01 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025306 | 中欧优利债券C | 1.0095 | 1.0095 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025979 | 万家元利债券A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026405 | 永赢丰享90天持有债券A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025980 | 万家元利债券C | 1.008 | 1.008 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023251 | 信澳季季鑫90天持有期债券C | 1.0076 | 1.0076 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026197 | 易方达悦恒稳健债券A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012795 | 易方达裕兴3个月定开债 | 1.0071 | 1.1138 | 1.0068 | 1.1135 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 1.0068 | 1.2349 | 1.0065 | 1.2346 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026198 | 易方达悦恒稳健债券C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025939 | 圆信永丰兴益三个月定开债C | 1.0065 | 1.0393 | 1.0062 | 1.039 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023773 | 兴银中债优选投资级信用债指数A | 1.0052 | 1.0176 | 1.0049 | 1.0173 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025850 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025851 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 1.0037 | 1.1602 | 1.0034 | 1.1599 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026456 | 银华启元债券A | 1.0023 | 1.0023 | 1.002 | 1.002 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026457 | 银华启元债券C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C | 0.9999 | 0.9999 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025283 | 大成元享臻利债券A | 0.9981 | 0.9981 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A | 0.998 | 0.998 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C | 0.9973 | 0.9973 | 0.997 | 0.997 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 013658 | 同泰同欣混合C | 0.9893 | 0.9893 | 0.989 | 0.989 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026033 | 平安添元6个月持有债券A | 0.9889 | 0.9889 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026034 | 平安添元6个月持有债券C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.9676 | 1.3406 | 0.9673 | 1.3403 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 0.9618 | 0.9618 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 0.6656 | 0.6656 | 0.6654 | 0.6654 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 4.745 | 5.739 | 4.744 | 5.738 | 0.001 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 4.706 | 5.698 | 4.705 | 5.697 | 0.001 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.3629 | 3.3629 | 3.3623 | 3.3623 | 0.0006 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.3481 | 3.3481 | 3.3475 | 3.3475 | 0.0006 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024765 | 诺安优化收益债券A | 1.9339 | 1.9339 | 1.9336 | 1.9336 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320004 | 诺安优化收益债券C | 1.9294 | 2.663 | 1.9291 | 2.6627 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 1.887 | 2.138 | 1.8866 | 2.1376 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217022 | 招商产业债券A | 1.8603 | 2.1003 | 1.86 | 2.1 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001183 | 南方利淘A | 1.8471 | 1.8471 | 1.8468 | 1.8468 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 1.8464 | 2.0934 | 1.846 | 2.093 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001504 | 南方利淘C | 1.8347 | 1.8347 | 1.8344 | 1.8344 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001868 | 招商产业债券C | 1.7533 | 1.9933 | 1.753 | 1.993 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 1.7155 | 1.7155 | 1.7151 | 1.7151 | 0.0004 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |