| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | 1.0438 | 1.0438 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 1.0435 | 1.0642 | 1.0432 | 1.0639 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014717 | 东兴兴源债券C | 1.0433 | 1.0433 | 1.043 | 1.043 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022808 | 创金合信恒睿90天持有期债券C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006171 | 鹏扬淳利债券A | 1.0422 | 1.3192 | 1.0419 | 1.3189 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0421 | 1.0551 | 1.0418 | 1.0548 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006506 | 永赢祥益债券C | 1.0415 | 1.2335 | 1.0412 | 1.2332 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011088 | 景顺长城景泰恒利一年定开债 | 1.0415 | 1.1806 | 1.0412 | 1.1803 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 1.0415 | 1.0415 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 1.0413 | 1.0413 | 1.041 | 1.041 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020604 | 银华添益定期开放债券D | 1.0413 | 1.1073 | 1.041 | 1.107 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 110050 | 易方达安和中短债C | 1.0412 | 1.1392 | 1.0409 | 1.1389 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008431 | 人保利丰纯债C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 1.041 | 1.0617 | 1.0407 | 1.0614 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0409 | 1.3092 | 1.0406 | 1.3089 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021324 | 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A | 1.0398 | 1.2648 | 1.0395 | 1.2645 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D | 1.0396 | 1.0687 | 1.0393 | 1.0684 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014716 | 东兴兴源债券A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 1.039 | 1.1158 | 1.0387 | 1.1155 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0388 | 1.0888 | 1.0385 | 1.0885 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009647 | 南方核心成长混合C | 1.0387 | 1.0387 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A | 1.0387 | 1.1507 | 1.0384 | 1.1504 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 1.0384 | 1.2624 | 1.0381 | 1.2621 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016536 | 中加颐享纯债债券C | 1.0383 | 1.0905 | 1.038 | 1.0902 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 1.0376 | 1.119 | 1.0373 | 1.1187 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 1.0368 | 1.0368 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 1.0352 | 1.2724 | 1.0349 | 1.2721 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 1.0351 | 1.1833 | 1.0348 | 1.183 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 1.035 | 1.1193 | 1.0347 | 1.119 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008882 | 国联安增祺纯债A | 1.0349 | 1.1578 | 1.0346 | 1.1575 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C | 1.0348 | 1.1383 | 1.0345 | 1.138 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 1.0348 | 1.0348 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012612 | 东方臻善纯债债券C | 1.0333 | 1.0983 | 1.033 | 1.098 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003880 | 嘉实稳骏 | 1.0333 | 1.1325 | 1.033 | 1.1322 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 1.0329 | 1.314 | 1.0326 | 1.3137 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 1.0326 | 1.0326 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 1.0324 | 1.0764 | 1.0321 | 1.0761 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023802 | 华宝安睿债券A | 1.0319 | 1.0319 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债A | 1.0318 | 1.0939 | 1.0315 | 1.0936 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 1.0314 | 1.0688 | 1.0311 | 1.0685 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 1.0312 | 1.2712 | 1.0309 | 1.2709 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022250 | 国寿安保超短债债券E | 1.0312 | 1.0312 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0311 | 1.0414 | 1.0308 | 1.0411 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023543 | 平安恒鑫混合E | 1.0309 | 1.0309 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 1.0307 | 1.0307 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 1.0306 | 1.0736 | 1.0303 | 1.0733 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025730 | 鹏华睿享180天持有期债券A | 1.0306 | 1.0306 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D | 1.0299 | 1.2102 | 1.0296 | 1.2099 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025731 | 鹏华睿享180天持有期债券C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 1.0291 | 1.3845 | 1.0288 | 1.3842 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 1.0291 | 1.1326 | 1.0288 | 1.1323 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 1.0291 | 1.171 | 1.0288 | 1.1707 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 1.0284 | 1.175 | 1.0281 | 1.1747 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 1.0282 | 1.5414 | 1.0279 | 1.5411 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 1.028 | 1.3639 | 1.0277 | 1.3636 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016753 | 中信建投景信债券C | 1.0278 | 1.0688 | 1.0275 | 1.0685 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 1.0276 | 1.0276 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 1.0272 | 1.2398 | 1.0269 | 1.2395 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024137 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022207 | 鹏华丰恒债券B | 1.0264 | 1.0384 | 1.0261 | 1.0381 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 1.0259 | 1.2704 | 1.0256 | 1.2701 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012611 | 东方臻善纯债债券A | 1.0253 | 1.1033 | 1.025 | 1.103 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 1.0247 | 1.1159 | 1.0244 | 1.1156 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 1.0245 | 1.1631 | 1.0242 | 1.1628 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006571 | 中金金元C | 1.0243 | 1.2427 | 1.024 | 1.2424 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 1.0243 | 1.0243 | 1.024 | 1.024 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0241 | 1.0241 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017205 | 中银智享债券C | 1.0238 | 1.0731 | 1.0235 | 1.0728 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0238 | 1.0238 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 1.0236 | 1.3146 | 1.0233 | 1.3143 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013858 | 信澳优享债券C | 1.0232 | 1.0932 | 1.0229 | 1.0929 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 1.0232 | 1.0877 | 1.0229 | 1.0874 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0229 | 1.0379 | 1.0226 | 1.0376 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 1.0227 | 1.2315 | 1.0224 | 1.2312 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 1.0226 | 1.0756 | 1.0223 | 1.0753 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 1.0225 | 1.1984 | 1.0222 | 1.1981 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 1.0224 | 1.1866 | 1.0221 | 1.1863 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 | 1.0222 | 1.1434 | 1.0219 | 1.1431 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 1.0219 | 1.1817 | 1.0216 | 1.1814 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 1.0217 | 1.1503 | 1.0214 | 1.15 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016009 | 中加博盈一年定开债发起 | 1.0213 | 1.0853 | 1.021 | 1.085 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 1.0212 | 1.1304 | 1.0209 | 1.1301 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 1.0211 | 1.0211 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 1.021 | 1.1464 | 1.0207 | 1.1461 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 1.021 | 1.021 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 1.0206 | 1.0456 | 1.0203 | 1.0453 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025110 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |