交银裕道纯债一年定期开放债券发起C(023888)基金净值走势图
023888交银裕道纯债一年定期开放债券发起C基金盘中估值图
(023888)交银裕道纯债一年定期开放债券发起C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1027 | 1.1027 | 0.04% |
| 06-15 | 1.1023 | 1.1023 | 0.04% |
| 06-12 | 1.1019 | 1.1019 | -0.01% |
| 06-11 | 1.1020 | 1.1020 | -0.08% |
| 06-10 | 1.1029 | 1.1029 | -0.04% |
| 06-09 | 1.1033 | 1.1033 | -0.04% |
| 06-08 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% |
| 06-05 | 1.1037 | 1.1037 | 0.01% |
| 06-04 | 1.1036 | 1.1036 | 0.03% |
| 06-03 | 1.1033 | 1.1033 | 0.04% |
(023888)交银裕道纯债一年定期开放债券发起C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |