019826 - 浙商汇金聚利一年定开债D 基金

基金净值 2026-06-16 1.1658 0.02% 0.0002

盘中估值 06-16 09:15 1.1656 0.00% 0.0000

累计净值:1.1808
上期净值:1.1656
上期累计:1.1806
近一月涨跌:0.11%
今年涨跌:1.01%
成立总涨跌:8.11%
基金类型:债券型-混合一级
基金公司:
基金经理:程嘉伟
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(019826)浙商汇金聚利一年定开债D基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.05%	0.23%	764/845
近1月	0.11%	0.25%	549/847
近3月	0.50%	0.95%	644/845
近6月	1.16%	2.22%	665/833
今年来	1.01%	1.80%	671/839
近1年	1.83%	3.44%	510/770
近2年	4.72%	7.30%	471/666

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.65%	0.64%	439/803
2025年4季	0.69%	0.50%	294/869
2025年3季	-0.01%	0.78%	539/877
2025年2季	1.11%	1.21%	339/844
2025年1季	-0.09%	0.33%	508/761
2024年4季	1.42%	2.14%	580/825
2024年3季	0.36%	0.36%	295/806
2024年2季	1.40%	1.18%	143/508

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.70%	2.85%	425/869
2024年	4.53%	4.94%	381/825

浙商汇金聚利一年定开债D(019826)基金净值走势图

019826基金近期净值走势图

019826浙商汇金聚利一年定开债D基金盘中估值图

019826基金盘中实时估值图

(019826)浙商汇金聚利一年定开债D基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.1658	1.1808	0.02%
06-15	1.1656	1.1806	0.00%
06-12	1.1656	1.1806	-0.01%
06-11	1.1657	1.1807	-0.04%
06-10	1.1662	1.1812	-0.02%
06-09	1.1664	1.1814	-0.02%
06-08	1.1666	1.1816	0.00%
06-05	1.1666	1.1816	0.00%
06-04	1.1666	1.1816	0.00%
06-03	1.1666	1.1816	0.01%

(019826)浙商汇金聚利一年定开债D基金重仓股

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仓位

涨跌

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浙商汇金聚利一年定开债D[019826]基金资讯

[019826]浙商汇金聚利一年定开债D基金公告

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