汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)基金净值走势图
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C基金盘中估值图
(014485)汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1029 | 1.1269 | 0.02% |
| 06-15 | 1.1027 | 1.1267 | 0.02% |
| 06-12 | 1.1025 | 1.1265 | -0.02% |
| 06-11 | 1.1027 | 1.1267 | -0.05% |
| 06-10 | 1.1032 | 1.1272 | -0.02% |
| 06-09 | 1.1034 | 1.1274 | -0.03% |
| 06-08 | 1.1037 | 1.1277 | -0.01% |
| 06-05 | 1.1038 | 1.1278 | 0.00% |
| 06-04 | 1.1038 | 1.1278 | 0.01% |
| 06-03 | 1.1037 | 1.1277 | 0.00% |
(014485)汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |