汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)基金净值走势图
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A基金盘中估值图
(014484)汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1068 | 1.1308 | 0.03% |
| 06-15 | 1.1065 | 1.1305 | 0.01% |
| 06-12 | 1.1064 | 1.1304 | -0.01% |
| 06-11 | 1.1065 | 1.1305 | -0.05% |
| 06-10 | 1.1070 | 1.1310 | -0.02% |
| 06-09 | 1.1072 | 1.1312 | -0.03% |
| 06-08 | 1.1075 | 1.1315 | -0.01% |
| 06-05 | 1.1076 | 1.1316 | 0.01% |
| 06-04 | 1.1075 | 1.1315 | 0.00% |
| 06-03 | 1.1075 | 1.1315 | 0.00% |
(014484)汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |